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| 嘉实创新动力A3(019782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.6587 | 1.6587 | -1.96% | -- | -7.44% | -7.19% | 11.43% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6918 | 1.6918 | 0.25% | 2.70% | -5.59% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6875 | 1.6875 | 0.00% | 0.72% | -5.83% | -6.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6474 | 1.6474 | -1.67% | -- | -- | -7.42% | 9.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6754 | 1.6754 | 0.31% | -- | -- | -4.68% | 8.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6702 | 1.6702 | -2.69% | -4.76% | -- | -4.97% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.7164 | 1.7164 | 0.12% | -2.05% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7144 | 1.7144 | 0.00% | -0.57% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7536 | 1.7536 | 0.07% | 2.57% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7523 | 1.7523 | 1.63% | -- | -- | 0.22% | 13.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7242 | 1.7242 | 0.00% | -0.06% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7096 | 1.7096 | 0.00% | -- | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | -3.89% | -4.34% | -- | 14.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8021 | 1.8021 | 0.39% | -- | -- | 3.21% | 18.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7951 | 1.7951 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8483 | 1.8483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8178 | 1.8178 | 0.39% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8108 | 1.8108 | 1.60% | -- | -- | -- | 31.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7823 | 1.7823 | 0.00% | -3.19% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7937 | 1.7937 | -0.54% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8035 | 1.8035 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8411 | 1.8411 | -1.88% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8763 | 1.8763 | 0.00% | 1.23% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8535 | 1.8535 | 0.87% | -0.23% | -- | 2.92% | 51.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8375 | 1.8375 | 0.00% | -- | 4.55% | 0.77% | 48.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8488 | 1.8488 | -0.48% | -- | 6.44% | -- | 54.48% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8577 | 1.8577 | 0.00% | -- | 5.63% | 0.03% | 55.76% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8349 | 1.8349 | 0.00% | 2.67% | 3.56% | -7.65% | 55.54% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7872 | 1.7872 | -0.48% | -- | -- | -10.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7959 | 1.7959 | 0.57% | 0.93% | -- | -9.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7858 | 1.7858 | -1.32% | -- | -- | -8.16% | 43.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8097 | 1.8097 | 0.96% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7925 | 1.7925 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.7794 | 1.7794 | 0.00% | 2.44% | 4.82% | -- | 43.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.7576 | 1.7576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7671 | 1.7671 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7370 | 1.7370 | -1.23% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7587 | 1.7587 | 0.00% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7485 | 1.7485 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 36.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | -1.38% | -- | 0.04% | 38.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7719 | 1.7719 | 0.46% | -- | -2.96% | 1.68% | 44.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7637 | 1.7637 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7796 | 1.7796 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | 42.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7461 | 1.7461 | 0.00% | -1.79% | -4.73% | 0.59% | 43.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6975 | 1.6975 | -2.21% | -- | -6.91% | -- | 35.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | -6.50% | -- | -- | 37.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7779 | 1.7779 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8566 | 1.8566 | 0.00% | 0.28% | -1.77% | 18.29% | 42.22% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8515 | 1.8515 | 1.40% | -- | -6.82% | 21.36% | 45.79% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8259 | 1.8259 | 0.00% | -- | -8.11% | -- | 43.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8327 | 1.8327 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.66% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8009 | 1.8009 | -1.24% | -3.03% | -- | 21.02% | 43.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8235 | 1.8235 | 0.00% | -- | -- | 23.38% | 44.79% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8572 | 1.8572 | 0.00% | -6.53% | 0.33% | 27.73% | 52.01% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8900 | 1.8900 | -0.96% | -4.88% | -- | -- | 55.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9084 | 1.9084 | 0.00% | -3.96% | -- | 32.86% | 51.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9870 | 1.9870 | 2.19% | -- | -- | 36.72% | 29.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9444 | 1.9444 | 0.00% | -- | -- | 34.29% | 43.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8511 | 1.8511 | 0.00% | 5.25% | -- | 30.28% | 56.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.7544 | 1.7544 | -0.25% | -- | -- | -- | 47.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7588 | 1.7588 | 0.92% | -- | -- | -- | 48.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7427 | 1.7427 | 0.00% | -- | -- | 19.30% | 44.66% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7316 | 1.7316 | 0.00% | -- | 16.29% | -- | 43.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7358 | 1.7358 | 2.60% | -- | -- | 20.07% | 46.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6918 | 1.6918 | 0.00% | -- | 13.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5752 | 1.5752 | 0.36% | -- | 8.91% | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5695 | 1.5695 | 1.82% | 2.88% | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5414 | 1.5414 | 0.84% | -- | -- | 3.66% | 26.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5256 | 1.5256 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 21.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5092 | 1.5092 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4890 | 1.4890 | -0.38% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4947 | 1.4947 | -0.90% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5082 | 1.5082 | -1.55% | -- | 3.78% | -- | 19.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% | 2.95% | 5.81% | 7.58% | 20.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4881 | 1.4881 | 0.68% | 2.35% | 6.19% | 7.49% | 13.24% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4780 | 1.4780 | 0.39% | 2.19% | 5.47% | 7.57% | 13.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4723 | 1.4723 | 0.88% | -- | 3.49% | 8.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% | 1.61% | -- | 6.98% | 14.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4540 | 1.4540 | 0.53% | 0.54% | 2.33% | 6.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | -- | 1.79% | 4.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4364 | 1.4364 | -0.03% | -- | -- | -- | 13.48% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4368 | 1.4368 | -0.65% | -- | -- | 10.07% | 14.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 18.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4490 | 1.4490 | -0.30% | 0.79% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4533 | 1.4533 | 0.37% | 2.74% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | 13.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4377 | 1.4377 | 1.63% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4146 | 1.4146 | 0.95% | -0.94% | -2.15% | -5.97% | 7.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4013 | 1.4013 | -0.06% | -1.38% | -- | -9.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4021 | 1.4021 | -1.44% | -2.31% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -1.95% | -10.05% | 6.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4280 | 1.4280 | 0.50% | -- | -1.58% | -7.78% | 7.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4209 | 1.4209 | -1.00% | -- | -- | -6.16% | 6.41% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -1.75% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4235 | 1.4235 | -1.17% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4404 | 1.4404 | 2.25% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -3.97% | -0.32% | -- | 8.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4294 | 1.4294 | -1.13% | -- | -- | -7.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -0.36% | 2.03% | -- | 9.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | -0.40% | 6.77% | -- | 10.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | 11.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4241 | 1.4241 | 0.77% | 2.87% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4169 | 1.4169 | 2.35% | -- | -5.82% | 16.44% | 12.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3844 | 1.3844 | 0.76% | 0.93% | -7.98% | 13.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3740 | 1.3740 | 1.00% | -0.30% | -8.67% | 11.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3604 | 1.3604 | -0.29% | -- | -13.99% | -- | 8.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.3717 | 1.3717 | -0.46% | -- | -11.42% | 15.01% | 8.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | -11.00% | 15.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -16.59% | 11.10% | 0.80% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -3.81% | 23.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4885 | 1.4885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 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