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| 嘉实创新动力A1(019780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.6357 | 1.6357 | -1.96% | -- | -7.48% | -- | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% | -- | -5.63% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6642 | 1.6642 | 0.00% | 0.71% | -5.87% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6524 | 1.6524 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6929 | 1.6929 | 0.11% | -2.07% | -- | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6910 | 1.6910 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7299 | 1.7299 | 0.08% | 2.56% | -5.17% | -1.65% | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7286 | 1.7286 | 1.63% | -- | -- | -- | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7009 | 1.7009 | 0.00% | -0.06% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6867 | 1.6867 | 0.00% | -- | -3.94% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7020 | 1.7020 | -2.79% | -3.91% | -4.39% | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7508 | 1.7508 | -0.97% | -- | -0.74% | -0.43% | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7782 | 1.7782 | 0.40% | -- | -- | 3.06% | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7712 | 1.7712 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8242 | 1.8242 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | 30.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7941 | 1.7941 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7558 | 1.7558 | -0.82% | -5.20% | -- | -- | 36.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7704 | 1.7704 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7802 | 1.7802 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7639 | 1.7639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8521 | 1.8521 | 0.00% | 1.21% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8299 | 1.8299 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.77% | 50.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8254 | 1.8254 | -0.49% | -- | 6.38% | -- | 53.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8343 | 1.8343 | -0.21% | -- | 5.58% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8381 | 1.8381 | 0.00% | 1.45% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8119 | 1.8119 | 0.00% | -- | 3.50% | -7.81% | 54.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7737 | 1.7737 | 0.57% | 0.92% | -- | -9.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7637 | 1.7637 | -1.33% | -- | -- | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7874 | 1.7874 | 0.95% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7705 | 1.7705 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.7576 | 1.7576 | 0.00% | 2.43% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.7362 | 1.7362 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7159 | 1.7159 | -1.24% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7374 | 1.7374 | -1.22% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7589 | 1.7589 | 0.00% | 0.47% | -- | -1.56% | 37.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7339 | 1.7339 | 0.00% | -1.39% | -- | -0.12% | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7507 | 1.7507 | 0.46% | -- | -- | 1.53% | 43.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7426 | 1.7426 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7584 | 1.7584 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | 41.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7254 | 1.7254 | 0.00% | -1.80% | -4.78% | 0.44% | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6776 | 1.6776 | -2.21% | -- | -- | -- | 34.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7155 | 1.7155 | 0.00% | -6.52% | -- | -- | 36.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7571 | 1.7571 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8351 | 1.8351 | 0.00% | 0.27% | -1.81% | 18.11% | 41.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8302 | 1.8302 | 0.00% | -- | -6.87% | 21.18% | 44.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7806 | 1.7806 | 0.00% | -3.04% | -- | 20.83% | 42.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8365 | 1.8365 | 0.00% | -6.55% | 0.28% | 27.53% | 51.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8690 | 1.8690 | -0.97% | -4.90% | 4.60% | -- | 55.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8873 | 1.8873 | 0.00% | -3.97% | -- | 32.66% | 50.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9653 | 1.9653 | 2.18% | -- | -- | 36.52% | 28.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9233 | 1.9233 | 0.00% | -- | -- | 34.09% | 42.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8313 | 1.8313 | 2.49% | 5.23% | -- | 30.06% | 55.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.7868 | 1.7868 | 0.00% | 3.62% | 17.11% | 25.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7359 | 1.7359 | -0.25% | -- | -- | 19.52% | 46.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7403 | 1.7403 | 0.92% | -- | -- | -- | 47.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7244 | 1.7244 | 0.00% | -- | -- | 19.12% | 43.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7135 | 1.7135 | 0.00% | -- | 16.22% | -- | 43.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7179 | 1.7179 | 2.59% | -- | -- | 19.88% | 45.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | -- | 13.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5592 | 1.5592 | 0.35% | -- | 8.85% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5537 | 1.5537 | 1.83% | 2.87% | -- | -- | 26.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | 25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5103 | 1.5103 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4942 | 1.4942 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4743 | 1.4743 | -0.38% | -- | 2.71% | -- | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4799 | 1.4799 | -0.90% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4933 | 1.4933 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | 18.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4736 | 1.4736 | 0.68% | 2.33% | 6.14% | 7.33% | 12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4636 | 1.4636 | 0.38% | 2.18% | 5.42% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4581 | 1.4581 | 0.88% | -- | 3.45% | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | 1.60% | -- | 6.81% | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4400 | 1.4400 | 0.53% | 0.53% | 2.27% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4324 | 1.4324 | 0.00% | -- | 1.73% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4227 | 1.4227 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4230 | 1.4230 | -0.66% | 0.40% | -2.02% | 9.90% | 14.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4324 | 1.4324 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4173 | 1.4173 | -1.26% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4354 | 1.4354 | -0.29% | 0.77% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4396 | 1.4396 | 0.37% | 2.72% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | 12.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4244 | 1.4244 | 1.63% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4015 | 1.4015 | 0.94% | -0.95% | -2.20% | -6.12% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3884 | 1.3884 | -0.06% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3892 | 1.3892 | -1.44% | -2.33% | -- | -11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | -1.67% | -2.01% | -10.19% | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4149 | 1.4149 | 0.49% | -2.58% | -1.63% | -7.93% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4080 | 1.4080 | -1.01% | -- | -- | -6.30% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4223 | 1.4223 | -0.78% | -1.75% | -3.52% | -6.30% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -- | -- | -6.79% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | 2.94% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4109 | 1.4109 | -1.17% | -1.54% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4276 | 1.4276 | 2.25% | -- | -- | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -3.99% | -0.37% | -6.11% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4168 | 1.4168 | -1.13% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -0.38% | 1.98% | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -0.41% | 6.71% | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4014 | 1.4014 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4052 | 1.4052 | 2.35% | -- | -5.87% | 16.28% | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3730 | 1.3730 | 0.76% | 0.92% | -8.03% | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3627 | 1.3627 | 0.99% | -0.31% | -8.72% | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3493 | 1.3493 | -0.29% | -- | -14.03% | -- | 7.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.3605 | 1.3605 | -0.47% | -- | -11.47% | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -16.64% | 10.93% | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4767 | 1.4767 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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