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| 富国洞见价值A(019941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.7164 | 1.7164 | 1.14% | 5.03% | 12.52% | 7.09% | 56.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6970 | 1.6970 | -0.60% | -- | 11.25% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | 3.25% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | 3.47% | 12.61% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6145 | 1.6145 | 0.13% | 1.57% | -- | -- | 52.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6124 | 1.6124 | -1.00% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6287 | 1.6287 | 1.91% | -- | -- | -- | 57.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5981 | 1.5981 | 0.82% | 6.58% | -- | -- | 52.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5851 | 1.5851 | -0.28% | 5.71% | -- | -- | 52.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5209 | 1.5209 | 0.00% | -- | 3.22% | -3.87% | 39.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.4786 | 1.4786 | 0.00% | -1.32% | -3.73% | -- | 35.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4683 | 1.4683 | -1.75% | -- | -6.76% | -- | 33.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4984 | 1.4984 | -0.54% | 0.50% | -- | -0.36% | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5065 | 1.5065 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | 0.45% | -- | 8.85% | 34.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4989 | 1.4989 | -0.31% | -- | -5.02% | -- | 33.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5035 | 1.5035 | 0.00% | 2.04% | -4.73% | -- | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | -- | -7.39% | -- | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5747 | 1.5747 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5781 | 1.5781 | -2.22% | -0.51% | -- | 26.71% | 36.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6140 | 1.6140 | -0.85% | 4.00% | -- | 27.55% | 39.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6278 | 1.6278 | 2.08% | 5.05% | -- | -- | 40.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5946 | 1.5946 | -0.51% | 1.95% | -- | 25.36% | 36.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.6028 | 1.6028 | 1.05% | -- | -- | 27.51% | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5862 | 1.5862 | 2.21% | -- | 0.26% | 26.07% | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5519 | 1.5519 | 0.15% | -2.03% | -- | 25.38% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5496 | 1.5496 | -0.93% | -2.66% | -- | 25.25% | 32.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5641 | 1.5641 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5841 | 1.5841 | -0.50% | -- | -- | -- | 39.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6203 | 1.6203 | 0.00% | -- | 6.92% | 36.09% | 40.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5821 | 1.5821 | 0.00% | -- | -- | 37.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5154 | 1.5154 | 0.77% | -- | 19.15% | 35.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5038 | 1.5038 | 0.00% | 9.78% | -- | -- | 58.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -- | 14.14% | 32.92% | 50.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | 9.30% | -- | 40.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2882 | 1.2882 | 1.29% | 1.15% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | 0.13% | 6.82% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2727 | 1.2727 | 0.04% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2722 | 1.2722 | -0.11% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2736 | 1.2736 | 0.28% | 0.65% | -- | -- | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2701 | 1.2701 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2532 | 1.2532 | 1.57% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2338 | 1.2338 | -0.93% | -1.85% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2454 | 1.2454 | -1.58% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2720 | 1.2720 | 1.19% | -- | -- | -- | 25.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2570 | 1.2570 | -0.10% | 2.78% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2582 | 1.2582 | 1.65% | 3.72% | 8.98% | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2378 | 1.2378 | 0.05% | -- | -- | 14.97% | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -- | -- | 16.93% | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2230 | 1.2230 | 0.82% | 2.72% | -- | 16.50% | 17.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | 2.24% | 7.83% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1966 | 1.1966 | 0.50% | -- | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1906 | 1.1906 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1797 | 1.1797 | 0.67% | -- | 9.37% | 3.08% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1718 | 1.1718 | -0.57% | 0.21% | -- | -0.20% | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 2.08% | -- | 1.34% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.1694 | 1.1694 | 1.29% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 2.62% | -- | -5.21% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | 2.86% | -9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -0.36% | -10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0883 | 1.0883 | 1.91% | -- | 1.58% | -11.13% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -4.40% | -- | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -16.65% | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | -13.32% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | -- | 5.75% | -- | -1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 1.26% | -- | -2.25% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0714 | 1.0714 | -0.48% | 2.34% | -12.04% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0766 | 1.0766 | 1.75% | 4.10% | -10.78% | -- | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -12.31% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.28% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0469 | 1.0469 | 1.23% | -- | -15.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 6.78% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9897 | 0.9897 | -13.52% | -15.45% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1444 | 1.1444 | -2.54% | -- | -- | 9.67% | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1742 | 1.1742 | 0.97% | -2.24% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1629 | 1.1629 | -0.66% | -2.82% | -5.04% | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -3.89% | -4.41% | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2011 | 1.2011 | 0.37% | -- | -7.29% | 10.31% | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1967 | 1.1967 | -1.75% | -- | -- | 10.18% | 22.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2180 | 1.2180 | 0.94% | -1.77% | -4.93% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2067 | 1.2067 | -2.37% | -- | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2228 | 1.2228 | -1.91% | -- | 2.39% | -- | 24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2466 | 1.2466 | -0.30% | -- | -- | -- | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | 2.59% | -- | 10.40% | 28.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | 11.19% | 9.80% | 27.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -4.97% | 11.72% | 12.64% | 32.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | 20.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2812 | 1.2812 | -0.58% | -- | -- | 18.95% | 36.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | 16.77% | 15.61% | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1279 | 1.1279 | 2.90% | 2.90% | 8.09% | -5.19% | 33.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | 0.30% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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