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| 海富通优势驱动A(018800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.3841 | 1.3841 | 0.89% | -- | -- | -- | 42.46% | 16.85% | -- | -- | -- | | 2025-07-14 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | 1.33% | -- | 14.08% | 41.24% | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3720 | 1.3720 | 0.38% | -- | -- | 14.98% | 41.40% | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | 40.75% | 15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3539 | 1.3539 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 39.62% | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3410 | 1.3410 | -0.29% | -0.25% | -- | 5.92% | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3449 | 1.3449 | 0.55% | 1.45% | -- | -- | 38.54% | 13.54% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3434 | 1.3434 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3443 | 1.3443 | 1.40% | 1.68% | -- | 5.56% | -- | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -- | 4.89% | 1.50% | 28.76% | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | 4.38% | 1.78% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | 1.79% | 3.36% | 1.43% | 33.48% | 9.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2796 | 1.2796 | 0.40% | -- | -- | -- | 29.15% | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2745 | 1.2745 | 0.96% | 1.48% | -- | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 27.39% | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2559 | 1.2559 | 0.44% | -0.53% | 2.26% | -- | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | 26.07% | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2649 | 1.2649 | 0.18% | -- | 4.24% | -3.96% | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | -1.34% | 3.91% | -4.14% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 26.02% | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2798 | 1.2798 | 1.25% | -- | 6.42% | -- | 29.04% | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2640 | 1.2640 | 0.30% | 2.80% | -- | -- | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2602 | 1.2602 | 1.04% | -- | -- | -1.46% | 26.30% | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2281 | 1.2281 | -0.28% | 1.07% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -3.30% | -4.34% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2236 | 1.2236 | 0.83% | -- | -3.81% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2135 | 1.2135 | -0.13% | -- | -4.61% | -5.91% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 1.04% | -4.48% | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -6.97% | -1.26% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -6.69% | -0.58% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -9.06% | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | -- | 5.48% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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