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| 国投瑞银盛煊A(018698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.6558 | 1.6558 | 0.23% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6520 | 1.6520 | 0.73% | -0.36% | -- | 1.66% | 25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6400 | 1.6400 | -0.79% | 0.21% | -3.20% | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% | -- | -2.53% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6579 | 1.6579 | 1.31% | -- | -- | 4.07% | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6365 | 1.6365 | 0.00% | 0.55% | -1.47% | -- | 31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6275 | 1.6275 | -0.37% | -- | -- | -- | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6336 | 1.6336 | 0.55% | -1.71% | -- | -- | 35.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6247 | 1.6247 | 0.66% | -- | -- | 3.29% | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6141 | 1.6141 | -0.27% | -- | -- | 5.41% | 33.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6185 | 1.6185 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6620 | 1.6620 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7006 | 1.7006 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 37.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6942 | 1.6942 | -0.10% | 2.00% | -- | 16.27% | 34.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6959 | 1.6959 | -0.06% | -- | -- | -- | 35.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6969 | 1.6969 | 0.00% | 1.54% | 2.12% | 17.98% | 34.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6609 | 1.6609 | 0.00% | -- | -0.05% | 15.82% | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6711 | 1.6711 | 0.00% | -- | 0.57% | 16.02% | 36.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6732 | 1.6732 | 0.24% | -- | -- | 13.63% | 42.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6692 | 1.6692 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6860 | 1.6860 | 0.00% | -0.20% | -- | 20.25% | 45.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6876 | 1.6876 | 0.00% | 1.56% | 3.85% | -- | 43.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6894 | 1.6894 | 1.67% | 1.67% | 4.55% | 22.66% | 42.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6617 | 1.6617 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6271 | 1.6271 | 0.30% | -- | -- | 20.91% | 48.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6223 | 1.6223 | 0.00% | -- | 3.14% | 20.53% | 56.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.6121 | 1.6121 | -0.80% | -0.01% | -- | 20.28% | 64.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6251 | 1.6251 | 0.00% | 2.02% | 11.37% | -- | 64.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6095 | 1.6095 | -0.40% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6159 | 1.6159 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6123 | 1.6123 | 1.21% | -- | -- | -- | 62.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | -- | -- | 20.12% | 58.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5758 | 1.5758 | 0.00% | -- | 10.62% | -- | 56.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5729 | 1.5729 | 2.72% | -- | -- | 20.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | 55.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4592 | 1.4592 | 0.14% | -- | -- | -- | 46.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | 1.61% | -- | 15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4383 | 1.4383 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4340 | 1.4340 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4245 | 1.4245 | -1.10% | -- | -- | -- | 41.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4403 | 1.4403 | -2.10% | -- | -- | -- | 41.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4712 | 1.4712 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 48.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4717 | 1.4717 | -0.05% | 4.96% | -- | -- | 44.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4276 | 1.4276 | 1.82% | 2.85% | 6.38% | -- | 37.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | 1.80% | -- | 20.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | 33.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3881 | 1.3881 | 0.78% | 0.58% | -- | 18.87% | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3773 | 1.3773 | -0.74% | 0.07% | -- | -- | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3801 | 1.3801 | 0.27% | 2.56% | -- | -- | 34.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | 2.26% | 5.96% | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3550 | 1.3550 | 0.69% | 2.98% | -- | -- | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3457 | 1.3457 | -0.02% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3460 | 1.3460 | 0.47% | -- | 3.31% | 4.97% | 29.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -0.17% | 2.82% | 3.30% | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | 25.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | 4.43% | -- | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | -- | 4.71% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 2.19% | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3262 | 1.3262 | 0.52% | -- | -- | -- | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | -0.30% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2923 | 1.2923 | -0.81% | 1.30% | 4.81% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | 1.39% | -- | 0.49% | 22.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2757 | 1.2757 | -0.73% | -- | -- | 1.75% | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | 2.25% | 10.17% | 3.04% | 18.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2920 | 1.2920 | 0.94% | -- | -- | 3.59% | 19.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 2.40% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2568 | 1.2568 | -0.43% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | 1.86% | -- | 1.12% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -3.00% | -0.24% | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2330 | 1.2330 | 0.68% | -- | -3.84% | -0.04% | 19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | -5.57% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1665 | 1.1665 | -1.41% | -- | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | 15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | -0.43% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2823 | 1.2823 | -1.13% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -0.84% | 4.93% | -- | 20.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | 5.47% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -- | 2.19% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -2.01% | 3.28% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | 6.55% | 8.30% | 10.86% | 27.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | 3.96% | 3.62% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2538 | 1.2538 | 1.05% | -- | -- | 2.44% | 22.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2408 | 1.2408 | -0.32% | 0.65% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2448 | 1.2448 | -0.19% | -0.49% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2472 | 1.2472 | 1.23% | 0.00% | 1.57% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -0.33% | 3.99% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2328 | 1.2328 | -1.45% | 0.21% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2509 | 1.2509 | 0.30% | 1.68% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2472 | 1.2472 | 0.90% | 1.38% | 1.51% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2361 | 1.2361 | 1.91% | 0.48% | 1.32% | -0.02% | 22.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2129 | 1.2129 | -1.41% | -1.41% | -1.05% | -2.54% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2302 | 1.2302 | -0.27% | -- | -3.88% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -3.43% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | 1.91% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2200 | 1.2200 | 0.25% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2170 | 1.2170 | -0.89% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2279 | 1.2279 | 3.65% | -0.06% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -2.89% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2286 | 1.2286 | 0.70% | -- | -2.84% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2200 | 1.2200 | -0.47% | -- | -3.52% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -4.22% | -1.31% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | 4.03% | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2773 | 1.2773 | 0.77% | -- | 5.85% | 23.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | 5.05% | 25.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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