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| 银河高端装备A(020057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.3358 | 1.3358 | -0.85% | -4.41% | -- | -9.06% | -- | -11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -5.80% | -10.33% | -7.98% | -- | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3683 | 1.3683 | -2.08% | -3.49% | -7.30% | -- | 3.60% | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3974 | 1.3974 | -2.29% | -- | -5.33% | -- | 4.98% | -7.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4302 | 1.4302 | 3.76% | -3.20% | -3.10% | 0.15% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -7.95% | -6.61% | -3.96% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | -3.68% | -3.94% | -- | 7.53% | -5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4775 | 1.4775 | -1.34% | 1.71% | -1.19% | 2.50% | 10.73% | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4975 | 1.4975 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4591 | 1.4591 | -0.88% | -6.65% | -5.05% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4720 | 1.4720 | 0.37% | -- | -1.76% | -- | 11.41% | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4666 | 1.4666 | 0.96% | -- | -2.77% | -- | 13.35% | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | 13.88% | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5631 | 1.5631 | 0.00% | 5.90% | -- | 9.49% | 23.44% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | 1.80% | -- | 6.96% | 15.65% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -1.49% | -5.39% | 1.66% | 19.47% | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.67% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5367 | 1.5367 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4983 | 1.4983 | -0.67% | -- | -1.01% | -- | 22.15% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5659 | 1.5659 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5725 | 1.5725 | -1.13% | 0.03% | 7.06% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -- | 8.28% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5720 | 1.5720 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5739 | 1.5739 | -0.03% | -0.47% | -- | -- | 38.10% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.66% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5609 | 1.5609 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5601 | 1.5601 | -1.35% | 3.07% | -- | 5.66% | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5814 | 1.5814 | 0.00% | 5.24% | -- | 6.37% | 43.70% | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5098 | 1.5098 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | 36.77% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5136 | 1.5136 | 0.73% | -- | -- | -- | 36.79% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5026 | 1.5026 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.28% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4688 | 1.4688 | 0.32% | -- | 4.13% | -- | 26.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | 2.53% | 4.23% | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4280 | 1.4280 | -0.51% | -0.94% | 0.74% | -- | 23.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | 1.63% | -2.42% | -- | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4103 | 1.4103 | -0.01% | 0.46% | -- | -- | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4105 | 1.4105 | 0.41% | -- | -- | -- | 26.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4039 | 1.4039 | 0.00% | -3.31% | -0.75% | -- | 21.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4175 | 1.4175 | -0.71% | -- | -- | -- | 24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4277 | 1.4277 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4519 | 1.4519 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | 21.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4630 | 1.4630 | -1.66% | -- | -- | 11.91% | 26.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-20 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | -4.20% | -- | 10.15% | 22.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | -- | -- | 16.40% | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4765 | 1.4765 | -0.69% | -- | 4.89% | -- | 31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4832 | 1.4832 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4852 | 1.4852 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4077 | 1.4077 | -0.03% | -- | -- | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4081 | 1.4081 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3814 | 1.3814 | 0.45% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.3252 | 1.3252 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -1.03% | -- | 11.20% | 33.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -- | 5.22% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3311 | 1.3311 | 1.29% | -- | -- | 12.98% | 30.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | 28.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | 10.82% | 23.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2588 | 1.2588 | 0.06% | -- | -- | -- | 20.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2581 | 1.2581 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | 1.65% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -1.71% | -- | 10.83% | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1878 | 1.1878 | 0.53% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | -4.62% | -9.87% | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | 1.03% | 0.55% | -6.61% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1951 | 1.1951 | 1.36% | -- | 1.43% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -3.07% | 0.43% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2160 | 1.2160 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | 1.11% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2567 | 1.2567 | 3.38% | 6.08% | 6.44% | -- | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 2.61% | 6.88% | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | 2.66% | 10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1847 | 1.1847 | 0.55% | -0.21% | -- | -- | 14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1782 | 1.1782 | 0.35% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1587 | 1.1587 | -0.12% | -1.86% | -- | 1.67% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1886 | 1.1886 | 0.67% | 7.88% | -10.48% | -- | 19.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -11.51% | 7.29% | 17.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1373 | 1.1373 | 1.86% | -9.57% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1165 | 1.1165 | 1.33% | -10.98% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2576 | 1.2576 | 0.27% | -- | -0.69% | -- | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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