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| 国寿安保品质消费A(020140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-21 | 1.0629 | 1.0629 | -0.44% | -0.21% | 4.05% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.48% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0651 | 1.0651 | 0.24% | -0.86% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0135 | 1.0135 | -0.33% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.07% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.71% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0141 | 1.0141 | 0.96% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.39% | 0.37% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.21% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9983 | 0.9983 | -0.22% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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