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| 国寿安保品质消费A(020140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.8280 | 0.8280 | 0.40% | -- | -- | -- | -10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8247 | 0.8247 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8176 | 0.8176 | 0.00% | -- | -9.99% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -- | -5.42% | -- | -3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8746 | 0.8746 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 3.18% | 11.06% | 6.91% | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8830 | 0.8830 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8346 | 0.8346 | -0.81% | -- | -- | -9.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | 2.01% | 2.37% | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 0.8353 | 0.8353 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8250 | 0.8250 | -1.29% | -- | -- | -- | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8358 | 0.8358 | -1.21% | -- | -- | -11.64% | -6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8460 | 0.8460 | 0.70% | -- | -- | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8401 | 0.8401 | -1.18% | -- | -1.15% | -- | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8501 | 0.8501 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.8324 | 0.8324 | 0.65% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | 3.97% | -- | -0.88% | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8499 | 0.8499 | 0.00% | -2.59% | -7.63% | -- | -6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8703 | 0.8703 | -0.43% | -- | -5.41% | -0.42% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8741 | 0.8741 | 0.18% | -- | -- | -- | -5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8725 | 0.8725 | -0.87% | -- | -- | 0.20% | -5.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | 1.26% | -- | 5.40% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9116 | 0.9116 | -0.92% | -0.92% | -- | 0.51% | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9072 | 0.9072 | -0.69% | -- | -3.21% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8988 | 0.8988 | 1.05% | 1.26% | -- | -1.66% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8895 | 0.8895 | -0.21% | 1.67% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8876 | 0.8876 | 1.45% | 1.56% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8591 | 0.8591 | -1.70% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -- | -3.51% | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8778 | 0.8778 | -0.13% | -- | -5.12% | -- | -3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8789 | 0.8789 | -0.58% | -3.10% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8840 | 0.8840 | -0.58% | -2.43% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -6.99% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9070 | 0.9070 | 0.11% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8992 | 0.8992 | -0.90% | -0.37% | -- | -0.44% | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.47% | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9201 | 0.9201 | 1.95% | -- | 0.55% | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9025 | 0.9025 | -0.28% | 1.35% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9050 | 0.9050 | -0.26% | -- | -- | -0.34% | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | 4.60% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9151 | 0.9151 | -0.14% | -0.35% | -- | 4.26% | -9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9164 | 0.9164 | -0.37% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | 1.84% | 4.80% | -10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -0.01% | 1.97% | -- | -11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9227 | 0.9227 | 0.47% | 1.41% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9184 | 0.9184 | -0.50% | 0.89% | 3.41% | 4.73% | -13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9140 | 0.9140 | 0.45% | -- | -- | 5.17% | -13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9099 | 0.9099 | -0.04% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | 6.69% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | -15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | 1.72% | -1.03% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 1.41% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8879 | 0.8879 | 0.50% | -0.69% | -2.42% | 1.81% | -13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8697 | 0.8697 | 1.93% | -3.71% | -- | 4.37% | -14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8532 | 0.8532 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | -1.71% | 2.51% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9136 | 0.9136 | 0.68% | -- | 4.09% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9074 | 0.9074 | -0.57% | -- | 3.38% | 2.28% | -10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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