|
| 汇添富稳乐回报A(018767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 0.28% | -- | -1.09% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 0.45% | -- | -1.03% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1654 | 1.1654 | 0.35% | -- | -- | -1.12% | 9.02% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -0.09% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | 0.44% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1576 | 1.1576 | 0.20% | -- | -- | -- | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1553 | 1.1553 | 0.01% | -0.44% | -0.70% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1604 | 1.1604 | 0.08% | -0.11% | -0.19% | 0.54% | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1595 | 1.1595 | -0.25% | -- | -- | -0.40% | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1623 | 1.1623 | 0.05% | -- | -- | -- | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1598 | 1.1598 | 0.14% | -0.01% | -- | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -0.30% | -0.08% | -- | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.54% | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -0.73% | 3.17% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | 0.48% | -0.15% | -- | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1625 | 1.1625 | 0.15% | -0.56% | -- | -- | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1608 | 1.1608 | -0.65% | -- | -- | 2.11% | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -0.81% | -- | 3.61% | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1773 | 1.1773 | -0.11% | -0.11% | -- | 4.08% | 10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1786 | 1.1786 | 0.31% | -- | -- | 5.35% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1750 | 1.1750 | 0.44% | -- | -- | 4.93% | 11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1699 | 1.1699 | -0.36% | -- | -- | 4.26% | 11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1741 | 1.1741 | 0.26% | -- | -- | 4.58% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | 0.84% | -- | 5.34% | 14.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1542 | 1.1542 | -0.85% | -- | -- | 5.20% | 12.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | 13.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1595 | 1.1595 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 0.74% | 1.84% | 5.41% | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.10% | -- | 1.75% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1470 | 1.1470 | 0.53% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -0.27% | 1.12% | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 1.19% | 0.99% | 4.66% | 11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | 3.68% | 10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 0.60% | 2.50% | -- | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1324 | 1.1324 | 0.36% | 0.13% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | -0.23% | -- | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1284 | 1.1284 | -0.14% | -0.40% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1300 | 1.1300 | -0.10% | -- | -- | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | 0.77% | 2.66% | 5.39% | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | 5.63% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1309 | 1.1309 | -0.18% | 1.08% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 1.17% | 3.25% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -0.02% | -- | 4.29% | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1188 | 1.1188 | -0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1198 | 1.1198 | -0.20% | -- | -- | 4.25% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1221 | 1.1221 | -0.05% | 0.79% | 2.49% | -- | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 0.70% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1133 | 1.1133 | -0.02% | 0.25% | -- | 3.84% | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1135 | 1.1135 | 0.40% | 0.78% | 2.16% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1091 | 1.1091 | -0.05% | -- | 1.75% | 3.86% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.72% | 1.81% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.51% | -- | -- | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 0.70% | 0.94% | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 0.66% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.30% | 0.37% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0954 | 1.0954 | 0.14% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -0.30% | 0.20% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 0.14% | 1.24% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0946 | 1.0946 | -0.13% | 0.13% | 1.98% | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 0.26% | 2.37% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0971 | 1.0971 | 0.36% | -- | 1.39% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0917 | 1.0917 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0733 | 1.0733 | 0.25% | -0.28% | -0.41% | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.64% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0821 | 1.0821 | 0.54% | 0.74% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0689 | 1.0689 | 0.08% | 0.09% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0680 | 1.0680 | -0.47% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.08% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | -- | -1.02% | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.33% | -- | -1.05% | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% | -0.52% | -1.02% | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0735 | 1.0735 | -0.39% | -- | -0.05% | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.47% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0814 | 1.0814 | 0.46% | -0.17% | -- | 2.53% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -0.59% | -- | 1.98% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0828 | 1.0828 | 0.36% | -- | -- | 2.86% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.46% | -- | 2.26% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.52% | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0717 | 1.0717 | 0.37% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0639 | 1.0639 | 0.24% | 0.35% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0614 | 1.0614 | -0.11% | 0.07% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0602 | 1.0602 | -0.05% | -0.34% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|