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| 方正富邦核心优势A(018815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.4091 | 1.4091 | -3.23% | -- | -- | 31.30% | 35.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -- | 35.69% | 39.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | 28.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | -- | -- | 24.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -5.01% | -2.52% | -- | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -11.76% | -12.56% | 20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -- | -- | 40.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3822 | 1.3822 | -1.27% | -- | -- | 23.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4000 | 1.4000 | -2.91% | -- | -- | 24.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4419 | 1.4419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | 0.83% | 18.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | -- | 33.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4005 | 1.4005 | -0.39% | -- | 30.50% | 29.27% | 38.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4060 | 1.4060 | 8.30% | -- | 35.18% | 25.07% | 39.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1870 | 1.1870 | 1.58% | 10.60% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 6.72% | 10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0928 | 1.0928 | 5.07% | -- | -8.21% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -6.17% | -11.84% | -- | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1085 | 1.1085 | -0.64% | 5.55% | -6.55% | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -5.95% | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0391 | 1.0391 | -0.88% | -- | -7.55% | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0483 | 1.0483 | -0.18% | -- | -- | -3.40% | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 5.11% | -8.44% | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.74% | -14.75% | -- | -15.35% | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0074 | 1.0074 | -8.46% | -14.61% | -- | -- | -3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -13.03% | -- | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1905 | 1.1905 | 0.91% | -4.29% | 9.89% | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1798 | 1.1798 | -6.76% | -0.54% | 4.46% | 2.04% | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2654 | 1.2654 | 1.76% | -- | 8.91% | 4.68% | 21.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | 11.15% | -- | 3.75% | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2438 | 1.2438 | 4.86% | -- | -- | 2.62% | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1188 | 1.1188 | -0.46% | -4.34% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1695 | 1.1695 | 1.12% | -- | 6.82% | -- | 14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0834 | 1.0834 | -3.63% | -- | -- | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1294 | 1.1294 | -2.80% | -- | -- | -- | 10.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -- | 8.02% | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0948 | 1.0948 | 0.06% | -- | -- | -- | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0941 | 1.0941 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -7.34% | -- | 15.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2221 | 1.2221 | 1.94% | -- | 6.70% | 24.56% | 29.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | -- | 20.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1562 | 1.1562 | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2088 | 1.2088 | 0.86% | -1.52% | -- | 16.96% | 26.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1985 | 1.1985 | -2.74% | -- | -- | 12.55% | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2323 | 1.2323 | 1.67% | -- | -- | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | 3.49% | 12.34% | -- | 27.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | 29.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1712 | 1.1712 | -3.69% | 2.25% | 7.01% | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2161 | 1.2161 | 1.37% | -- | 10.06% | 22.78% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | 8.58% | 21.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | 14.85% | 20.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | 15.57% | 14.01% | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0711 | 1.0711 | -0.92% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% | 0.46% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0790 | 1.0790 | 0.61% | -1.42% | -- | -- | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0761 | 1.0761 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0945 | 1.0945 | -0.94% | 8.93% | -- | 5.60% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 2.42% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 1.44% | 0.95% | -3.34% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9811 | 0.9811 | -1.18% | -1.76% | -1.77% | -4.30% | -2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9928 | 0.9928 | -0.80% | -- | -0.58% | -3.16% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -0.27% | -2.38% | -1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -2.93% | -0.21% | -2.41% | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0335 | 1.0335 | -2.95% | -- | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0649 | 1.0649 | 3.51% | 7.51% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 3.87% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9896 | 0.9896 | -0.77% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -0.20% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9986 | 0.9986 | -0.49% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0365 | 1.0365 | 0.93% | -0.13% | -- | -1.12% | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -0.95% | -- | -2.03% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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