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| 方正富邦核心优势A(018815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-23 | 1.0064 | 1.0064 | -0.44% | 0.07% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0108 | 1.0108 | -0.08% | 0.23% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0116 | 1.0116 | -0.33% | 0.03% | 0.63% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.56% | 0.22% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.36% | -0.15% | 0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0057 | 1.0057 | -0.28% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0085 | 1.0085 | -0.28% | -- | -0.17% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0113 | 1.0113 | -0.15% | 0.10% | 0.36% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.20% | -- | 0.51% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.38% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0033 | 1.0033 | -0.20% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0053 | 1.0053 | -0.14% | -0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0067 | 1.0067 | -0.13% | -0.32% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.25% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0077 | 1.0077 | -0.22% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.27% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0049 | 1.0049 | -0.38% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0087 | 1.0087 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0107 | 1.0107 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.43% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0051 | 1.0051 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.18% | -0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.04% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.12% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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