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| 长城智盈添益A(020181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 0.14% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.17% | 0.16% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.06% | 0.82% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.40% | 1.08% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | 0.49% | 0.95% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.42% | 0.78% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 0.34% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.25% | 0.56% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0185 | 1.0185 | 0.32% | -0.06% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.51% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0191 | 1.0191 | -0.14% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.06% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% | 0.02% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.24% | 0.26% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0139 | 1.0139 | -0.10% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | 0.58% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.09% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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