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| 博道明远A(019497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -3.39% | -- | 4.00% | 1.75% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1757 | 1.1757 | -1.96% | -- | -- | -- | -0.37% | 4.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.2110 | 1.2110 | -1.42% | -4.63% | -- | 12.16% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | 0.47% | 13.84% | 7.03% | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.44% | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 2.58% | 8.61% | -- | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2162 | 1.2162 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2294 | 1.2294 | -0.53% | 1.83% | -- | -- | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -- | 8.22% | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 3.21% | 10.18% | -- | 16.49% | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1697 | 1.1697 | 0.77% | 1.03% | 9.23% | -- | 13.40% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.67% | 6.80% | -0.05% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1582 | 1.1582 | 0.03% | -- | 7.27% | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1578 | 1.1578 | 0.41% | -- | 6.70% | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | 12.95% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | 10.59% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1140 | 1.1140 | 0.03% | -- | 2.84% | -7.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1137 | 1.1137 | 1.89% | -- | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0930 | 1.0930 | -0.26% | -- | 2.10% | -- | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 2.33% | 2.36% | -- | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0709 | 1.0709 | -1.47% | -1.31% | -- | -9.38% | -3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.72% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0797 | 1.0797 | -0.50% | -- | -- | -7.46% | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0791 | 1.0791 | 0.50% | -1.39% | -5.44% | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | -- | -5.44% | -5.55% | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -6.53% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 2.22% | -4.18% | -- | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0705 | 1.0705 | -3.10% | -- | -- | -6.71% | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1048 | 1.1048 | -1.10% | -- | -2.27% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 0.73% | -- | 5.09% | -1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1412 | 1.1412 | 0.50% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1420 | 1.1420 | -0.78% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1510 | 1.1510 | 0.36% | 1.81% | -- | 5.86% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -3.59% | 4.69% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -4.38% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | 11.05% | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1614 | 1.1614 | -1.77% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2043 | 1.2043 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | 33.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1621 | 1.1621 | -0.40% | 1.23% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | 8.07% | 12.22% | 37.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1368 | 1.1368 | -0.98% | -- | -- | 9.62% | 31.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | 7.57% | -- | 33.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1596 | 1.1596 | 1.05% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | 7.10% | 9.43% | 35.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -1.85% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 4.63% | 6.23% | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0873 | 1.0873 | -0.75% | -- | -- | 5.70% | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0808 | 1.0808 | 0.88% | 2.76% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | 6.09% | -- | 14.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0545 | 1.0545 | 0.26% | 0.75% | 3.14% | 2.31% | 13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0533 | 1.0533 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.54% | 0.67% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 0.16% | -5.55% | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 1.16% | -6.84% | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 2.32% | 0.63% | -8.13% | 11.97% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.23% | -1.00% | -2.69% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -3.55% | -14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0209 | 1.0209 | -0.13% | -- | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.29% | -- | -10.82% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 1.02% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | -- | 1.65% | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.58% | 1.66% | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -1.06% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0331 | 1.0331 | -0.68% | -- | 0.43% | -- | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | 0.04% | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0486 | 1.0486 | 0.14% | -- | -- | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -1.06% | -- | -5.47% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 2.09% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 2.45% | 4.43% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -1.89% | -9.52% | -- | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.88% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0307 | 1.0307 | -0.68% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0378 | 1.0378 | -0.58% | 4.85% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0439 | 1.0439 | 0.70% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -5.74% | -10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0008 | 1.0008 | 1.11% | -10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -11.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0997 | 1.0997 | -1.59% | -- | -- | 8.16% | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1175 | 1.1175 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1187 | 1.1187 | 0.60% | -1.76% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1120 | 1.1120 | -1.37% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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