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| 创金合信北证50成份指数增强A(019993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -6.00% | -- | -- | -- | -11.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -9.97% | -17.24% | -- | -8.69% | -14.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4480 | 1.4480 | -3.18% | -- | -12.03% | -- | -9.05% | -9.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4955 | 1.4955 | 0.56% | -3.58% | -9.14% | -- | -- | -6.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4871 | 1.4871 | -1.72% | -- | -9.65% | -5.60% | -- | -6.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5131 | 1.5131 | 0.00% | -- | -8.07% | -- | -5.44% | -5.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | 1.39% | -5.52% | -1.92% | -2.76% | -2.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5298 | 1.5298 | -0.29% | -- | -- | -- | -1.39% | -4.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5343 | 1.5343 | -3.48% | -- | -7.61% | -0.17% | 1.99% | -3.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5897 | 1.5897 | -3.82% | -3.42% | -1.73% | -- | 8.42% | -0.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6529 | 1.6529 | -0.42% | 0.42% | -- | -- | 8.77% | 3.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6598 | 1.6598 | 0.00% | 0.84% | -1.57% | 8.05% | 10.87% | 3.92% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.79% | 3.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6417 | 1.6417 | 0.00% | -- | -0.41% | 0.05% | 17.25% | 2.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6566 | 1.6566 | 0.00% | 2.40% | 0.50% | -0.42% | 22.78% | 3.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6606 | 1.6606 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6781 | 1.6781 | 0.00% | 1.89% | 5.18% | 4.59% | -- | 5.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6862 | 1.6862 | -1.23% | 0.88% | 5.69% | 3.61% | 35.34% | 5.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7072 | 1.7072 | 2.93% | 2.12% | -- | 5.79% | 37.74% | 6.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6586 | 1.6586 | 0.70% | -0.71% | -- | 1.94% | 33.78% | 3.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6470 | 1.6470 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6438 | 1.6438 | -1.66% | -- | -- | -- | 27.08% | 2.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6715 | 1.6715 | -0.01% | -- | -- | -- | 29.67% | 4.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6717 | 1.6717 | 0.08% | 1.41% | -- | -- | -- | 4.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6704 | 1.6704 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 4.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | 3.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6236 | 1.6236 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6198 | 1.6198 | 1.41% | -- | -- | -- | 37.93% | 1.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5972 | 1.5972 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.40% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5954 | 1.5954 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5754 | 1.5754 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5814 | 1.5814 | 3.29% | -- | -3.62% | -12.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5311 | 1.5311 | 0.00% | -0.38% | -7.42% | -- | 7.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5369 | 1.5369 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5361 | 1.5361 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6376 | 1.6376 | -0.20% | -- | -0.97% | 1.06% | 8.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6408 | 1.6408 | -0.79% | -- | -0.78% | -- | 6.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6539 | 1.6539 | -0.58% | -- | 0.01% | 2.09% | 8.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6636 | 1.6636 | -0.02% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6639 | 1.6639 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7187 | 1.7187 | 7.12% | 5.63% | 2.07% | 4.30% | 19.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6045 | 1.6045 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6275 | 1.6275 | 0.85% | -- | -5.66% | -0.94% | 16.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6138 | 1.6138 | -0.82% | -- | -- | -0.62% | 22.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6271 | 1.6271 | 0.00% | -1.86% | -- | -1.19% | 27.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6579 | 1.6579 | 1.54% | -- | -- | 3.12% | 38.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6327 | 1.6327 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 34.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6537 | 1.6537 | -0.90% | -- | -- | -- | 32.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6688 | 1.6688 | 0.00% | -- | -6.50% | 3.94% | 34.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6839 | 1.6839 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | 19.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7988 | 1.7988 | 0.00% | 4.72% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7849 | 1.7849 | 0.00% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7178 | 1.7178 | 0.00% | -- | 6.08% | 5.63% | 36.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5987 | 1.5987 | -2.17% | -- | -1.65% | -0.52% | 19.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.6341 | 1.6341 | 0.85% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.6204 | 1.6204 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6200 | 1.6200 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6194 | 1.6194 | 0.68% | -- | 0.58% | 5.53% | 18.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6084 | 1.6084 | -0.08% | -2.41% | -2.72% | 4.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6097 | 1.6097 | -0.89% | -2.03% | -- | 4.89% | 15.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6242 | 1.6242 | -1.44% | 0.02% | -- | 5.84% | 18.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.6479 | 1.6479 | 0.00% | 0.07% | 0.78% | 10.12% | 21.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6482 | 1.6482 | 0.32% | -- | -- | -- | 21.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6430 | 1.6430 | 1.18% | -- | -- | -- | 21.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6238 | 1.6238 | -1.39% | -- | 4.20% | -- | 17.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6467 | 1.6467 | -0.02% | 2.42% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6471 | 1.6471 | 0.00% | 1.33% | 7.14% | -- | 17.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6078 | 1.6078 | -1.09% | -- | 2.30% | 7.12% | 19.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.6255 | 1.6255 | 0.51% | 1.94% | 3.42% | 8.19% | 20.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | 0.45% | -0.15% | 9.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.6055 | 1.6055 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 21.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5946 | 1.5946 | -0.96% | -- | -1.65% | 28.04% | 18.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6101 | 1.6101 | -1.81% | -1.53% | -0.99% | -- | 19.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6397 | 1.6397 | 0.07% | -- | 1.95% | -- | 22.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6385 | 1.6385 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6533 | 1.6533 | 0.00% | -- | -- | 11.69% | 20.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.6352 | 1.6352 | 0.00% | 6.36% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5583 | 1.5583 | 1.36% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5374 | 1.5374 | -1.33% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5581 | 1.5581 | -1.61% | -- | -- | -2.13% | 9.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5836 | 1.5836 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5717 | 1.5717 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | 10.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6197 | 1.6197 | 0.00% | -0.40% | -- | 1.54% | 13.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6214 | 1.6214 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6262 | 1.6262 | 1.11% | 3.73% | 5.97% | 4.83% | 11.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6083 | 1.6083 | 0.00% | -- | 4.80% | 6.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5677 | 1.5677 | 0.00% | -- | 5.90% | 6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5933 | 1.5933 | -0.86% | -- | 6.16% | 15.36% | 6.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6071 | 1.6071 | 0.00% | -- | 6.97% | 16.36% | 6.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6211 | 1.6211 | 0.00% | 5.64% | 9.96% | -- | 5.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5346 | 1.5346 | 2.55% | -- | 1.62% | -- | -0.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4965 | 1.4965 | 1.09% | -- | -0.90% | -- | -3.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4803 | 1.4803 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | -3.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.5009 | 1.5009 | -0.10% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5024 | 1.5024 | 1.91% | 20.64% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | -- | -7.58% | 23.83% | -5.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -- | -21.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4803 | 1.4803 | 0.00% | -- | 0.95% | 23.45% | -8.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.5101 | 1.5101 | -1.92% | 1.22% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- |
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