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| 博时卓越成长A(020364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | 3.10% | -7.65% | -1.55% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2712 | 1.2712 | 1.40% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2536 | 1.2536 | -3.05% | -6.43% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3743 | 1.3743 | -0.19% | 0.59% | -- | 5.94% | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 14.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3678 | 1.3678 | 0.11% | -2.27% | -- | -- | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3774 | 1.3774 | -1.78% | -0.81% | 1.01% | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4023 | 1.4023 | 0.20% | -- | -- | 8.86% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3995 | 1.3995 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | -- | -- | 7.69% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | 0.80% | 3.48% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | 2.85% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3663 | 1.3663 | -0.72% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3762 | 1.3762 | 0.92% | -- | -- | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3832 | 1.3832 | -1.13% | -- | 5.35% | -- | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 2.73% | 6.05% | 4.54% | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3740 | 1.3740 | 0.31% | 2.92% | 4.07% | -- | 21.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | 1.97% | 3.75% | -- | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3618 | 1.3618 | 0.50% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3550 | 1.3550 | 1.50% | 1.69% | 4.38% | -- | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3350 | 1.3350 | -0.63% | -- | 2.84% | -- | 17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | 3.49% | 2.45% | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | 4.19% | -0.50% | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3129 | 1.3129 | -0.48% | 0.91% | 2.02% | -- | 14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3192 | 1.3192 | -0.08% | 1.34% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | 1.71% | 2.92% | -- | 15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3010 | 1.3010 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3017 | 1.3017 | 0.28% | -- | -- | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | 0.06% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2894 | 1.2894 | 0.22% | -- | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -0.12% | -1.85% | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2882 | 1.2882 | -0.27% | -0.36% | -2.56% | -- | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2917 | 1.2917 | 0.37% | 0.18% | -2.29% | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2828 | 1.2828 | -0.78% | -1.38% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2929 | 1.2929 | 0.27% | -0.15% | -- | -3.06% | 16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2901 | 1.2901 | -0.82% | -1.93% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3008 | 1.3008 | 0.46% | -- | -0.80% | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -0.91% | -1.26% | -- | 16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3040 | 1.3040 | -0.87% | -0.53% | -- | 3.14% | 13.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2925 | 1.2925 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2905 | 1.2905 | -0.49% | 0.91% | -- | 7.21% | 31.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | 3.70% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2788 | 1.2788 | 2.25% | -- | -- | 7.44% | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2506 | 1.2506 | -1.81% | -- | -- | 5.90% | 26.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | 3.65% | 7.94% | 28.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | 2.63% | -- | 10.49% | 31.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2643 | 1.2643 | -0.19% | -- | -- | 6.70% | 27.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | 2.69% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -0.18% | 4.34% | 20.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2451 | 1.2451 | 1.18% | -- | 4.87% | 5.10% | 25.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2306 | 1.2306 | -0.44% | 0.80% | 4.63% | 3.58% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | 0.78% | 2.67% | -- | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2232 | 1.2232 | 0.27% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -0.04% | -- | 5.39% | 21.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -0.05% | -- | 10.16% | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2204 | 1.2204 | -0.40% | -- | 3.43% | 3.49% | 21.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2253 | 1.2253 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2309 | 1.2309 | 0.68% | 3.67% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | 3.95% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1873 | 1.1873 | 0.95% | -0.94% | -- | -- | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2006 | 1.2006 | 0.17% | -0.06% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | 2.24% | -0.32% | 19.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2037 | 1.2037 | 0.20% | 1.13% | -- | 0.76% | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | 1.73% | -- | 0.18% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1902 | 1.1902 | 0.79% | 1.21% | 1.07% | -- | 18.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1809 | 1.1809 | 0.08% | 1.44% | 0.28% | -- | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1760 | 1.1760 | 1.02% | 0.19% | -0.24% | 0.48% | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.54% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -1.52% | -2.16% | 16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1738 | 1.1738 | -0.04% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1743 | 1.1743 | -0.26% | -0.89% | -- | -1.15% | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 1.60% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1933 | 1.1933 | 1.33% | 1.23% | 1.20% | -- | 18.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1776 | 1.1776 | -0.10% | -0.88% | -1.00% | 4.04% | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | -0.90% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.19% | -- | 0.47% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1847 | 1.1847 | -0.29% | -- | -- | 3.86% | 18.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1629 | 1.1629 | -0.52% | -- | -- | 3.83% | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1690 | 1.1690 | 0.03% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 5.35% | -- | 3.10% | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -1.84% | -- | 4.76% | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1237 | 1.1237 | 1.30% | -4.21% | -- | -- | 12.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1093 | 1.1093 | -5.93% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -1.17% | 0.24% | 7.17% | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -0.71% | 0.23% | 2.53% | 17.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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