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| 国投瑞银和景180天持有A(020307)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.64% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | 0.26% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.30% | 0.52% | 0.54% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.07% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0562 | 1.0562 | -0.10% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0573 | 1.0573 | -0.10% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.34% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | -- | -0.31% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -0.01% | -0.25% | 0.33% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.04% | -0.25% | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.04% | -0.25% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0574 | 1.0574 | 0.06% | -- | -- | 0.18% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | -- | -- | 0.30% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0608 | 1.0608 | -0.07% | 0.17% | -- | 1.02% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.96% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.96% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.17% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | 0.02% | -- | 0.79% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0571 | 1.0571 | -0.09% | -- | -- | 0.67% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.92% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -0.02% | 0.31% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.20% | 0.20% | 0.59% | 1.21% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0548 | 1.0548 | -0.08% | -- | -- | 0.89% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0530 | 1.0530 | -0.11% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0542 | 1.0542 | -0.09% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.18% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0481 | 1.0481 | -0.09% | -- | 0.29% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | 0.14% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | 0.07% | 0.51% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.28% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | 0.09% | -- | 1.27% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.12% | 0.43% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0470 | 1.0470 | 0.06% | 0.14% | 0.57% | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.08% | 0.54% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.96% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% | 0.21% | 0.39% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.11% | 0.28% | 0.88% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | -- | 0.28% | 0.74% | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0418 | 1.0418 | 0.07% | 0.14% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.09% | -- | 0.44% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.44% | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.22% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.04% | 0.34% | -- | 0.28% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0395 | 1.0395 | 0.13% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.04% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.06% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | -- | -- | 0.15% | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | -0.02% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -0.13% | 0.13% | 1.22% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -0.13% | 0.23% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.04% | -- | -- | 1.24% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0380 | 1.0380 | -0.02% | -0.02% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.10% | 0.72% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0382 | 1.0382 | 0.10% | 0.23% | 0.38% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.14% | 0.27% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | -- | -0.12% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0336 | 1.0336 | -0.03% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0339 | 1.0339 | 0.30% | -0.04% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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