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| 东财卓越成长A(019115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.7718 | 1.7718 | -0.01% | 22.42% | 29.83% | -- | -- | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7720 | 1.7720 | 0.00% | 23.29% | 29.85% | -- | 81.48% | 23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4704 | 1.4704 | 1.34% | 5.81% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4509 | 1.4509 | 0.25% | 4.40% | 6.14% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4473 | 1.4473 | 0.70% | 7.00% | 5.87% | -- | 46.81% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4373 | 1.4373 | 3.43% | -- | 5.14% | -- | 45.74% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3897 | 1.3897 | 2.74% | 4.02% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | 29.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.3422 | 1.3422 | 0.46% | -- | -- | -- | 29.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | 0.88% | -- | -12.05% | 29.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3244 | 1.3244 | 1.12% | -- | -9.99% | -- | 31.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3647 | 1.3647 | 1.27% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -0.77% | -9.74% | -6.15% | 31.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3670 | 1.3670 | 0.66% | -3.34% | -- | -- | 35.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3581 | 1.3581 | -0.07% | -- | -- | 0.54% | 34.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3591 | 1.3591 | -2.32% | -4.46% | -- | -2.36% | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3914 | 1.3914 | -1.77% | -- | -- | -- | 36.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4165 | 1.4165 | 0.16% | -- | -- | -- | 40.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | -- | -7.82% | -- | 42.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | 45.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4483 | 1.4483 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4714 | 1.4714 | 1.36% | -2.04% | -- | -- | 45.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | -- | -- | 8.30% | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4930 | 1.4930 | -0.61% | -- | -- | -- | 40.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5021 | 1.5021 | 0.00% | -- | -- | 14.38% | 43.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | -- | -- | 19.34% | 52.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.4674 | 1.4674 | 0.00% | -- | -- | 18.72% | 46.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | -- | 5.19% | 30.20% | 77.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4359 | 1.4359 | 0.00% | 6.30% | -- | 22.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | 74.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3508 | 1.3508 | -2.96% | -- | -- | -- | 69.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -- | 7.80% | -- | 72.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4442 | 1.4442 | 4.08% | -- | 16.84% | 31.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | 3.52% | 11.16% | 25.33% | 76.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3404 | 1.3404 | 0.00% | -- | 11.32% | -- | 70.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | 1.70% | 10.77% | -- | 65.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3388 | 1.3388 | 1.06% | -- | 14.68% | -- | 69.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | 2.43% | 13.47% | -- | 67.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2913 | 1.2913 | -0.27% | -0.17% | 7.99% | -- | 62.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | 59.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2933 | 1.2933 | 0.60% | 4.64% | -- | -- | 64.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2856 | 1.2856 | -0.61% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2935 | 1.2935 | 2.52% | -- | 8.90% | 22.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2617 | 1.2617 | 2.01% | -- | 8.14% | -- | 59.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2369 | 1.2369 | 0.07% | -- | -- | 16.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2360 | 1.2360 | -0.99% | 1.44% | 10.26% | 17.55% | 51.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | 3.67% | 11.36% | -- | 52.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2184 | 1.2184 | 1.19% | 2.77% | -- | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | 46.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -0.85% | -- | 21.86% | 48.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1674 | 1.1674 | -0.77% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1765 | 1.1765 | 0.10% | -0.75% | -- | 9.28% | 41.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1753 | 1.1753 | -1.71% | -1.05% | -- | 8.09% | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 2.49% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1854 | 1.1854 | -0.20% | 4.67% | -- | 7.15% | 44.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1878 | 1.1878 | 1.81% | 2.67% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1210 | 1.1210 | -1.02% | -- | -- | -2.01% | 35.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1325 | 1.1325 | -2.11% | -3.01% | 2.18% | -- | 34.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -1.45% | 4.92% | -2.62% | 38.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1677 | 1.1677 | -0.53% | -- | -- | 0.97% | 38.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | 37.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1003 | 1.1003 | -0.62% | -- | 4.64% | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1083 | 1.1083 | 0.52% | -- | 7.54% | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.69% | 7.40% | -- | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 2.13% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0655 | 1.0655 | 1.33% | 3.79% | -5.31% | 4.42% | 17.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.55% | -6.55% | -- | 16.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0306 | 1.0306 | -0.40% | -0.11% | -13.25% | 2.86% | 12.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0347 | 1.0347 | 0.79% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0266 | 1.0266 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0457 | 1.0457 | -0.48% | 7.48% | -- | 5.60% | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0507 | 1.0507 | 1.84% | 10.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -4.17% | -- | 5.66% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9729 | 0.9729 | 2.46% | -9.92% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9495 | 0.9495 | -11.81% | -- | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0766 | 1.0766 | -0.98% | -2.15% | -2.00% | 9.17% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0873 | 1.0873 | 0.68% | -1.72% | -0.83% | -- | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -2.12% | -1.50% | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0924 | 1.0924 | -0.72% | -2.92% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1003 | 1.1003 | -0.54% | -3.82% | -4.59% | -- | 15.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1063 | 1.1063 | 0.26% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1034 | 1.1034 | -2.00% | -7.12% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | -- | -3.25% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1252 | 1.1252 | -1.64% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -0.35% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 3.72% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1480 | 1.1480 | -0.73% | -- | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1144 | 1.1144 | 0.95% | -4.68% | 8.84% | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1039 | 1.1039 | 0.48% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0986 | 1.0986 | 0.20% | -5.59% | -- | 7.89% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0964 | 1.0964 | -4.93% | -6.82% | -- | 10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1532 | 1.1532 | -1.36% | 1.14% | -- | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | 0.53% | -- | 19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1637 | 1.1637 | -1.10% | 0.66% | -- | 17.46% | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1767 | 1.1767 | 3.20% | -- | 15.14% | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1402 | 1.1402 | -1.95% | -- | 12.84% | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1629 | 1.1629 | 1.53% | -- | 16.07% | 15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1454 | 1.1454 | -0.93% | 4.22% | 14.32% | 15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | 4.37% | 15.39% | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0990 | 1.0990 | -0.79% | -- | 12.56% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | 13.45% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 3.82% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0220 | 1.0220 | 1.14% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.86% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 2.61% | -0.60% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -2.82% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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