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| 富国价值发现A(019342)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | -13.02% | -- | 11.24% | -2.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -12.00% | 0.27% | -- | -1.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -5.82% | -8.56% | 1.73% | 12.86% | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3130 | 1.3130 | -1.41% | -2.60% | -4.19% | -- | 16.59% | 4.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3318 | 1.3318 | 0.05% | -0.83% | -2.82% | -- | 18.15% | 6.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3311 | 1.3311 | 0.05% | -- | -2.87% | -- | 19.00% | 6.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3305 | 1.3305 | -0.89% | -- | -2.91% | 8.58% | -- | 6.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3425 | 1.3425 | -0.42% | -0.13% | -- | 9.56% | 22.09% | 6.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3481 | 1.3481 | 0.38% | -0.16% | -4.01% | -- | 21.86% | 7.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -2.02% | -3.78% | 9.26% | 22.14% | 7.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3442 | 1.3442 | -0.45% | -4.40% | -- | -- | 23.87% | 7.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3503 | 1.3503 | -1.49% | -- | -- | 8.16% | -- | 7.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3707 | 1.3707 | -2.62% | -0.39% | -- | -- | 27.16% | 9.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4076 | 1.4076 | 0.54% | 2.71% | -- | -- | 31.26% | 12.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4000 | 1.4000 | -0.43% | 2.16% | -- | 11.83% | 28.42% | 11.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4061 | 1.4061 | 0.00% | 2.61% | -- | 11.66% | 30.40% | 12.05% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3760 | 1.3760 | 0.41% | 0.41% | -- | 8.35% | 28.75% | 9.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4044 | 1.4044 | 0.62% | -- | 9.16% | 10.30% | -- | 11.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3958 | 1.3958 | -1.02% | -- | 8.50% | -- | -- | 11.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | -- | 9.62% | 14.86% | -- | 12.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4035 | 1.4035 | 3.27% | -- | 14.05% | 12.41% | -- | 11.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | 3.68% | 10.13% | -- | -- | 8.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -- | 6.42% | -- | 23.50% | 4.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2566 | 1.2566 | -1.38% | -2.32% | -- | -0.97% | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | 21.49% | 1.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2820 | 1.2820 | -0.35% | 2.16% | 4.62% | 1.08% | -- | 2.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | 5.84% | 2.79% | 23.84% | 2.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2765 | 1.2765 | 0.42% | -- | -- | 1.12% | -- | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2711 | 1.2711 | 1.29% | -- | -- | 0.70% | 21.24% | 1.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | 1.97% | -- | -0.59% | 19.58% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2306 | 1.2306 | -0.28% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | 0.19% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -3.49% | -- | 13.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2292 | 1.2292 | 1.13% | -- | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2155 | 1.2155 | -1.92% | -- | -1.00% | -- | 9.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 12.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -0.28% | -- | 3.36% | 13.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2519 | 1.2519 | -0.59% | -2.16% | -- | -- | 15.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2699 | 1.2699 | 0.21% | -- | -- | -- | 19.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2672 | 1.2672 | -0.97% | -1.90% | -- | -- | 15.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | 16.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 17.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | 5.21% | -- | 7.95% | 17.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | 0.39% | 6.22% | 12.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2278 | 1.2278 | -0.03% | -- | -2.73% | -- | 5.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -2.70% | 4.85% | 8.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -0.79% | -0.04% | 4.75% | 13.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | -0.76% | -- | 6.98% | 15.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 15.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2689 | 1.2689 | -0.67% | 1.38% | -- | 15.41% | 17.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | 1.20% | -- | 15.48% | 19.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2683 | 1.2683 | 1.33% | 0.48% | 0.32% | -- | 16.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2516 | 1.2516 | -0.85% | -0.85% | -- | -- | 17.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2623 | 1.2623 | 1.06% | -- | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2078 | 1.2078 | -0.17% | -- | -- | -- | 31.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | -- | 13.29% | 30.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | 6.82% | -- | 25.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2033 | 1.2033 | 0.39% | 2.85% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.12% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -1.85% | 7.12% | -- | 21.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1920 | 1.1920 | 0.35% | -- | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 7.05% | 11.33% | -- | 20.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0995 | 1.0995 | -0.61% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1063 | 1.1063 | -1.25% | -- | -- | 1.30% | 9.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 1.98% | -- | 2.68% | 10.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0986 | 1.0986 | 0.59% | -- | 1.83% | 7.23% | 8.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0922 | 1.0922 | -0.67% | -- | -- | -- | 8.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | 8.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.66% | -- | -2.11% | -0.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0679 | 1.0679 | -0.36% | -0.04% | -- | -0.93% | -1.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0711 | 1.0711 | 0.39% | -- | -0.20% | -0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0669 | 1.0669 | -0.13% | -1.84% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.99% | -3.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -1.11% | 2.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -0.76% | -- | 0.89% | -5.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.15% | -0.78% | 0.26% | -3.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -3.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -0.71% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1024 | 1.1024 | 0.30% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 0.73% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1014 | 1.1014 | 0.63% | -- | -2.29% | 3.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0945 | 1.0945 | 0.22% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0921 | 1.0921 | 0.09% | -- | -2.37% | 4.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 6.50% | -2.46% | 3.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -0.55% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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