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| 易方达悦和稳健A(018898)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 0.22% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1139 | 1.1139 | -0.12% | -- | -1.44% | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1152 | 1.1152 | 0.16% | -- | -1.60% | 0.22% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.66% | -1.67% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1270 | 1.1270 | 0.16% | -- | -0.42% | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -0.86% | -0.51% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1350 | 1.1350 | 0.33% | -- | 0.83% | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1313 | 1.1313 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1302 | 1.1302 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1333 | 1.1333 | 0.09% | -- | -- | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1318 | 1.1318 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1310 | 1.1310 | 0.39% | 0.47% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1266 | 1.1266 | -0.10% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1277 | 1.1277 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.82% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | 0.52% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1095 | 1.1095 | 0.23% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1026 | 1.1026 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1067 | 1.1067 | -0.14% | -0.07% | -- | 0.73% | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1083 | 1.1083 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -0.21% | 1.29% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -0.30% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1005 | 1.1005 | -0.44% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1046 | 1.1046 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 0.18% | 0.39% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1098 | 1.1098 | -0.16% | -- | -0.01% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -0.23% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.62% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1165 | 1.1165 | 0.59% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | 4.08% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1013 | 1.1013 | -0.22% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.48% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0934 | 1.0934 | 0.06% | -- | -- | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0927 | 1.0927 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0888 | 1.0888 | -0.46% | -- | 1.50% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0849 | 1.0849 | 0.51% | -- | 1.16% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.52% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0727 | 1.0727 | 0.25% | -0.13% | 0.40% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0700 | 1.0700 | -0.04% | -0.23% | 0.24% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0741 | 1.0741 | 0.15% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0757 | 1.0757 | -0.02% | 0.48% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0.51% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.12% | 0.45% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0691 | 1.0691 | 0.15% | 0.16% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0675 | 1.0675 | -0.08% | 0.10% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | -- | 0.67% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.31% | 0.40% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | -0.21% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0627 | 1.0627 | 0.07% | -0.27% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0620 | 1.0620 | -0.27% | -- | 0.35% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0649 | 1.0649 | -0.02% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0651 | 1.0651 | -0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.39% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.97% | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | 0.26% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0609 | 1.0609 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.46% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0594 | 1.0594 | 0.44% | 0.55% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.11% | -0.86% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0422 | 1.0422 | -1.05% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0533 | 1.0533 | 0.12% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0520 | 1.0520 | -0.03% | -0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -0.06% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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