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| 信澳核心智选A(020158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | -0.35% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3642 | 1.3642 | -0.15% | 2.88% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | 0.26% | 3.38% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3226 | 1.3226 | 0.39% | 1.58% | -- | -- | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | 2.75% | 4.44% | -- | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3020 | 1.3020 | 1.54% | -- | 0.66% | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2823 | 1.2823 | -0.93% | -1.41% | -- | -- | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2944 | 1.2944 | -0.38% | -- | -- | 1.63% | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2994 | 1.2994 | 0.51% | -- | -- | -- | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -0.92% | 1.16% | 19.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | 0.88% | -0.70% | 3.53% | 21.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2877 | 1.2877 | -0.12% | 0.76% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2826 | 1.2826 | 0.27% | 1.67% | -- | -- | 22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2792 | 1.2792 | 0.09% | -0.59% | -- | -- | 21.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2780 | 1.2780 | 0.38% | -- | -- | -- | 22.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2615 | 1.2615 | -1.97% | -- | -2.37% | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | 18.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | 0.56% | -- | 9.41% | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | 0.84% | 0.43% | 9.44% | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3099 | 1.3099 | -0.21% | -- | 0.96% | -- | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | 1.17% | 10.08% | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -- | -0.27% | 10.04% | 20.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -2.12% | -- | 9.37% | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -1.53% | -- | 10.45% | 18.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | 0.14% | -- | 12.68% | 20.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2974 | 1.2974 | 0.66% | -- | -- | -- | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | 14.80% | 45.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | 3.89% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | 13.38% | 42.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | 36.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2065 | 1.2065 | 0.84% | 1.18% | -- | 8.87% | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1964 | 1.1964 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1758 | 1.1758 | 0.57% | -- | -- | 10.08% | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | 11.53% | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1627 | 1.1627 | 0.66% | 0.84% | -- | -- | 21.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1551 | 1.1551 | -0.23% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1578 | 1.1578 | 0.10% | 0.59% | 4.35% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1530 | 1.1530 | 0.30% | -- | -- | 10.53% | 20.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1496 | 1.1496 | -0.12% | 1.19% | 3.75% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 0.27% | 3.10% | 3.76% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1307 | 1.1307 | -0.20% | -- | 2.48% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.95% | -- | 2.13% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1223 | 1.1223 | 1.05% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1106 | 1.1106 | 0.31% | -- | 0.11% | -- | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -0.21% | -0.47% | -- | 13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1095 | 1.1095 | -0.72% | -- | 0.12% | 1.39% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.55% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1019 | 1.1019 | -0.20% | -0.68% | 3.16% | -- | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1002 | 1.1002 | -0.28% | -1.10% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1033 | 1.1033 | -0.55% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 0.12% | 3.61% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1174 | 1.1174 | 0.45% | 0.01% | -- | 1.37% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1124 | 1.1124 | 0.57% | 0.38% | 5.07% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1061 | 1.1061 | -0.18% | -- | 4.48% | 0.90% | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1081 | 1.1081 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1110 | 1.1110 | -0.56% | -- | 5.19% | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1173 | 1.1173 | 0.82% | 3.04% | -- | -- | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 1.52% | 7.11% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -0.24% | -2.75% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0696 | 1.0696 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0432 | 1.0432 | 1.99% | -4.06% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -6.59% | -7.17% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0123 | 1.0123 | -6.90% | -7.41% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0873 | 1.0873 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0933 | 1.0933 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0984 | 1.0984 | -0.41% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -1.03% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1167 | 1.1167 | 0.21% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1144 | 1.1144 | 0.29% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1112 | 1.1112 | -0.29% | 1.26% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1144 | 1.1144 | 1.84% | 1.14% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0998 | 1.0998 | 0.22% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0974 | 1.0974 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 1.75% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1023 | 1.1023 | 0.82% | -- | 3.71% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0933 | 1.0933 | -0.26% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0828 | 1.0828 | 1.18% | 1.75% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 0.56% | 2.56% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -2.18% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.26% | -1.28% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.88% | -1.27% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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