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| 信澳星煜智选A(020305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | 3.18% | 8.60% | -- | 61.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8329 | 1.8329 | 0.88% | 3.29% | -- | 6.43% | 55.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8169 | 1.8169 | 0.15% | 2.39% | 3.28% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8142 | 1.8142 | 0.00% | 2.27% | 3.13% | 5.35% | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7745 | 1.7745 | 0.03% | 0.38% | 1.07% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% | 1.39% | 1.04% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7850 | 1.7850 | 0.97% | -- | 3.35% | -- | 45.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7678 | 1.7678 | 1.04% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7496 | 1.7496 | 0.00% | 2.93% | 4.42% | -- | 42.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7093 | 1.7093 | 0.56% | -- | -4.36% | -- | 37.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6998 | 1.6998 | -1.36% | -3.57% | -- | -- | 32.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7233 | 1.7233 | -0.02% | -- | -- | 1.39% | 34.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7236 | 1.7236 | -0.18% | -2.02% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7267 | 1.7267 | 0.00% | -- | -3.04% | 1.04% | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7628 | 1.7628 | 0.00% | 0.30% | -- | 5.02% | 38.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7592 | 1.7592 | 0.00% | 0.19% | -- | 5.00% | 39.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7496 | 1.7496 | -0.45% | -- | -- | -- | 38.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7575 | 1.7575 | 0.00% | 1.75% | 0.46% | -- | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7558 | 1.7558 | 1.24% | 4.79% | -- | -- | 44.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7272 | 1.7272 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6756 | 1.6756 | -3.68% | -- | -2.73% | -- | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7397 | 1.7397 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | 42.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.7873 | 1.7873 | 0.00% | -- | 6.97% | -- | 50.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7916 | 1.7916 | 0.91% | 1.16% | -- | 7.12% | 45.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7755 | 1.7755 | -0.30% | -- | 2.79% | -- | 45.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7809 | 1.7809 | 0.00% | 2.07% | 3.10% | -- | 44.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7710 | 1.7710 | 0.00% | -- | 2.84% | 7.55% | 49.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7448 | 1.7448 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | 51.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | -- | 1.59% | 9.50% | 50.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7274 | 1.7274 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7227 | 1.7227 | 0.00% | 1.31% | -- | 8.11% | 53.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6708 | 1.6708 | 0.00% | -3.27% | -- | 6.14% | 54.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7005 | 1.7005 | 0.00% | -1.25% | -- | 8.92% | 55.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.7273 | 1.7273 | 0.00% | 0.30% | -- | 11.60% | 56.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7221 | 1.7221 | 0.00% | -- | -- | 13.37% | 40.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6996 | 1.6996 | 0.00% | -- | -- | 16.94% | 74.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.7090 | 1.7090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6786 | 1.6786 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6755 | 1.6755 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 66.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7236 | 1.7236 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.7158 | 1.7158 | 0.00% | -- | -- | 21.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.6725 | 1.6725 | 0.00% | 1.57% | -- | 18.87% | 65.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6446 | 1.6446 | -0.13% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6467 | 1.6467 | 0.59% | 2.25% | 8.20% | -- | 62.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6371 | 1.6371 | 0.00% | -- | 7.57% | 21.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6077 | 1.6077 | 0.63% | -- | -- | 19.25% | 55.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5976 | 1.5976 | -0.80% | -- | 5.17% | 18.50% | 54.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6105 | 1.6105 | 0.00% | -- | 6.02% | 19.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5935 | 1.5935 | 1.23% | 2.07% | 10.90% | -- | 57.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5742 | 1.5742 | 0.00% | -- | 7.82% | 22.06% | 56.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5742 | 1.5742 | 0.70% | 1.71% | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5633 | 1.5633 | 0.51% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5554 | 1.5554 | -0.37% | 0.67% | 7.02% | 19.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5612 | 1.5612 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5477 | 1.5477 | 0.12% | -- | -- | 22.34% | 51.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.5459 | 1.5459 | 0.05% | -- | 5.54% | 25.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5451 | 1.5451 | 0.00% | -- | 6.45% | -- | 53.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5219 | 1.5219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% | 4.54% | 7.52% | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4937 | 1.4937 | -0.12% | -- | 5.95% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4955 | 1.4955 | 0.85% | 2.43% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4829 | 1.4829 | 2.06% | 1.61% | -- | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4530 | 1.4530 | 1.12% | -- | -- | 4.46% | 36.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | -1.14% | 0.60% | -- | 35.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4600 | 1.4600 | 0.04% | -- | 3.82% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% | -- | 3.78% | 4.12% | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | 0.13% | 3.30% | 5.76% | 34.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4648 | 1.4648 | 0.92% | 3.69% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 41.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4127 | 1.4127 | -1.25% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4306 | 1.4306 | 1.76% | 1.43% | -- | -- | 28.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4059 | 1.4059 | -0.18% | -1.21% | 6.14% | -- | 26.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4084 | 1.4084 | -0.10% | -1.40% | -- | -- | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4104 | 1.4104 | -0.89% | 1.07% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4231 | 1.4231 | -0.37% | 1.22% | -- | -- | 25.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4284 | 1.4284 | 0.85% | 1.52% | 10.75% | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4164 | 1.4164 | 0.72% | 0.65% | 9.82% | 7.48% | 24.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4063 | 1.4063 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3954 | 1.3954 | -0.75% | -- | 7.35% | -- | 24.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4059 | 1.4059 | -0.08% | -- | -- | -- | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4070 | 1.4070 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | 4.38% | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 0.45% | -1.48% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | -- | -3.21% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3345 | 1.3345 | -0.57% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3421 | 1.3421 | 1.38% | -- | -3.52% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | 1.85% | -4.83% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2651 | 1.2651 | 3.08% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -11.12% | -10.09% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3808 | 1.3808 | 0.57% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3730 | 1.3730 | 0.95% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3601 | 1.3601 | -0.61% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | -1.62% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3831 | 1.3831 | 0.97% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3698 | 1.3698 | -0.33% | -3.24% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3744 | 1.3744 | -1.19% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4106 | 1.4106 | -0.35% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4156 | 1.4156 | 1.00% | 2.93% | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4016 | 1.4016 | 0.46% | 2.24% | 6.49% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3952 | 1.3952 | 1.53% | 2.20% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3753 | 1.3753 | 0.32% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3709 | 1.3709 | 0.42% | -- | -- | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -- | 6.21% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -- | 8.21% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3326 | 1.3326 | 1.12% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3178 | 1.3178 | 2.21% | 0.05% | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2893 | 1.2893 | -2.04% | -- | -- | 10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | 5.87% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2853 | 1.2853 | 1.20% | 4.18% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2701 | 1.2701 | 2.09% | 2.95% | 10.08% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2441 | 1.2441 | 0.84% | 0.84% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | -1.60% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | -0.07% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2264 | 1.2264 | -0.88% | -- | -- | 8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | 0.76% | -9.46% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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