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| 中欧中证芯片产业指数A(020478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 2.1492 | 2.1492 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.2213 | 2.2213 | 0.00% | -5.04% | -13.38% | -- | 36.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.2238 | 2.2238 | 0.00% | -5.08% | -11.80% | -- | 34.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.2993 | 2.2993 | -1.70% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3391 | 2.3391 | 0.00% | -1.51% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.3429 | 2.3429 | 0.00% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.3750 | 2.3750 | -1.22% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4044 | 2.4044 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | 38.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3785 | 2.3785 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4229 | 2.4229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5645 | 2.5645 | 1.26% | 2.10% | -- | 21.45% | 42.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.5326 | 2.5326 | 0.44% | 0.83% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5214 | 2.5214 | 0.39% | 0.39% | -4.71% | -- | 42.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.5117 | 2.5117 | 0.11% | -- | 3.37% | -- | 53.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.5089 | 2.5089 | 0.00% | -- | -0.14% | 14.08% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.4863 | 2.4863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4461 | 2.4461 | 0.00% | -- | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.5693 | 2.5693 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6461 | 2.6461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6605 | 2.6605 | 0.00% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.5802 | 2.5802 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4685 | 2.4685 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4299 | 2.4299 | -3.28% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5123 | 2.5123 | 0.00% | -- | -- | 7.89% | 65.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4556 | 2.4556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2648 | 2.2648 | 0.00% | 4.94% | -- | -4.08% | -- | 51.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1582 | 2.1582 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 44.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | 42.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1798 | 2.1798 | -1.50% | -- | -- | 5.44% | 41.78% | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.2131 | 2.2131 | 0.00% | 3.71% | -- | 13.25% | 43.37% | 47.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1339 | 2.1339 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | 38.83% | 42.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1116 | 2.1116 | 0.00% | -- | -10.11% | -- | 42.44% | 41.01% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.1579 | 2.1579 | -0.19% | -- | -- | -- | 38.56% | 44.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1620 | 2.1620 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | 33.02% | 44.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1992 | 2.1992 | 0.00% | -- | -5.55% | 29.79% | 30.73% | 46.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2559 | 2.2559 | -1.20% | -0.15% | -- | 34.83% | 39.33% | 50.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2833 | 2.2833 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.10% | 52.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.2224 | 2.2224 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.51% | 48.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2592 | 2.2592 | 0.00% | -3.83% | -- | 36.69% | 49.05% | 50.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.3917 | 2.3917 | 0.00% | 6.05% | -- | -- | 58.90% | 59.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.3492 | 2.3492 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 56.67% | 56.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.2552 | 2.2552 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.37% | 50.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.1943 | 2.1943 | 0.00% | -7.11% | -- | 37.16% | 30.86% | 46.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.3622 | 2.3622 | 1.45% | -- | -- | -- | 55.92% | 57.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.3285 | 2.3285 | -5.36% | -- | 19.15% | 48.60% | 44.58% | 55.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.4603 | 2.4603 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.48% | 64.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.3257 | 2.3257 | -1.50% | -- | -- | -- | 48.09% | 55.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3611 | 2.3611 | 0.60% | -- | 15.84% | 47.52% | -- | 57.67% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.3471 | 2.3471 | 0.00% | -- | -- | 49.22% | 56.65% | 56.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.0673 | 2.0673 | 5.79% | -- | -- | 33.13% | 37.56% | 38.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.9542 | 1.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.73% | 30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.9628 | 1.9628 | 0.00% | -- | -- | 23.60% | 28.73% | 31.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 2.0382 | 2.0382 | 0.00% | -- | 21.95% | 31.01% | -- | 36.11% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.8344 | 1.8344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.7089 | 1.7089 | 0.86% | -- | -- | 5.92% | -- | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.6944 | 1.6944 | 0.00% | -- | -- | 4.56% | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6731 | 1.6731 | 0.00% | 1.23% | 6.59% | 0.92% | 3.54% | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6345 | 1.6345 | -1.11% | -2.21% | 1.85% | -0.47% | -- | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -- | 2.44% | 0.65% | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6683 | 1.6683 | -0.19% | -- | 4.87% | -- | -0.74% | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | 4.48% | 4.43% | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6144 | 1.6144 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -5.16% | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5998 | 1.5998 | 0.00% | -- | 3.70% | -1.17% | -8.20% | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5846 | 1.5846 | 0.00% | -- | 2.93% | -2.76% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5670 | 1.5670 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5696 | 1.5696 | 0.00% | -2.71% | -- | 6.04% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | -- | -2.09% | -3.54% | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6048 | 1.6048 | -0.53% | 2.03% | 4.15% | -0.79% | -2.20% | 7.17% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.6134 | 1.6134 | 1.42% | -- | 4.71% | -0.25% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.5908 | 1.5908 | 0.00% | 3.94% | -- | -3.14% | -3.03% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6005 | 1.6005 | 1.75% | 3.75% | 2.88% | -- | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5729 | 1.5729 | 0.00% | 2.61% | 1.11% | -5.05% | -7.26% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5427 | 1.5427 | 0.64% | -0.65% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5329 | 1.5329 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -9.21% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5388 | 1.5388 | -0.90% | -3.10% | -5.04% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5528 | 1.5528 | 0.00% | -- | -- | -10.78% | -8.60% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | -- | -3.30% | -8.25% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5408 | 1.5408 | 0.00% | -0.96% | -6.17% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5630 | 1.5630 | 0.47% | -- | -- | -13.05% | 1.59% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5557 | 1.5557 | 0.00% | -- | -- | -11.97% | -1.38% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% | -1.02% | -1.34% | -- | -0.65% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5896 | 1.5896 | -1.88% | -3.53% | -1.46% | -3.10% | 0.41% | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6201 | 1.6201 | 0.42% | -2.27% | -- | -1.24% | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6134 | 1.6134 | -0.44% | -3.09% | -1.02% | -1.63% | 0.62% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6205 | 1.6205 | 0.00% | -1.32% | -0.58% | -3.87% | 0.03% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6478 | 1.6478 | -0.60% | 0.34% | -- | -- | -- | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.6578 | 1.6578 | -0.43% | 0.95% | 12.00% | -- | 1.25% | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6649 | 1.6649 | 1.38% | 2.44% | 3.38% | 1.90% | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6422 | 1.6422 | 1.04% | -- | 1.53% | -- | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6187 | 1.6187 | -1.03% | -0.69% | -- | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6355 | 1.6355 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6295 | 1.6295 | 1.02% | 5.05% | -- | 6.68% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6131 | 1.6131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | 1.21% | -6.34% | 7.30% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | -4.01% | -- | 1.70% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4802 | 1.4802 | -8.09% | -- | -- | -2.49% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6105 | 1.6105 | -0.33% | -1.94% | -4.53% | 9.68% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6159 | 1.6159 | -0.10% | -0.65% | -- | 7.91% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6175 | 1.6175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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