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| 上银国企红利A(020186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0872 | 1.0872 | -0.40% | -- | -1.49% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 1.61% | -- | 4.61% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1164 | 1.1164 | 0.73% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1112 | 1.1112 | 0.09% | 0.82% | 1.95% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1102 | 1.1102 | 0.59% | -- | -- | -- | 10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | 0.74% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.52% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 1.73% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0888 | 1.0888 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.38% | -1.10% | -- | 1.65% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.05% | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.12% | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | 3.69% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 6.98% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1029 | 1.1029 | 0.16% | -- | 1.15% | -- | 8.36% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1011 | 1.1011 | -0.60% | -0.60% | -- | -- | 8.47% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 8.85% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.41% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 7.51% | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1291 | 1.1291 | 1.07% | -- | 6.82% | -- | 8.55% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1171 | 1.1171 | -0.28% | 2.45% | -- | 0.19% | 6.00% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1202 | 1.1202 | 0.26% | 2.27% | -- | -- | 8.01% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1173 | 1.1173 | 0.21% | -- | -- | 0.49% | 6.75% | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.24% | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0904 | 1.0904 | -0.45% | -0.95% | -- | -- | 6.62% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.99% | 4.97% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1034 | 1.1034 | 0.23% | 1.14% | 5.02% | -- | 5.63% | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 0.87% | -- | -2.06% | 4.51% | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0910 | 1.0910 | -0.04% | -- | -- | -2.49% | 3.67% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 3.25% | -- | -2.13% | 4.65% | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0838 | 1.0838 | 0.58% | -- | 1.24% | -3.44% | 3.56% | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -- | -4.44% | 0.48% | 3.28% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.70% | -- | -2.28% | -6.19% | 0.10% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -6.27% | 2.93% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0507 | 1.0507 | 0.16% | -- | -- | -5.94% | 2.35% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -0.59% | -- | -2.13% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0768 | 1.0768 | 0.06% | -- | -- | -- | 11.39% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0762 | 1.0762 | -0.39% | -- | -3.20% | -0.73% | 10.95% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0804 | 1.0804 | 0.53% | -- | -- | -- | 11.11% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | 10.03% | 3.00% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1152 | 1.1152 | 0.55% | -- | -- | -- | 10.83% | 6.88% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -1.25% | 2.11% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1063 | 1.1063 | -0.13% | -0.78% | -1.90% | 2.68% | 10.92% | 6.03% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.17% | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 12.47% | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.77% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | 0.81% | -- | -- | 11.48% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1254 | 1.1254 | 0.20% | 0.35% | -- | 7.90% | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.06% | 1.96% | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1189 | 1.1189 | 0.34% | -- | 1.81% | 6.71% | 10.29% | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1151 | 1.1151 | -0.57% | -1.04% | -- | -- | 10.65% | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1215 | 1.1215 | -0.08% | 0.14% | 2.34% | -- | 10.49% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1224 | 1.1224 | -0.47% | 0.41% | 2.61% | 8.08% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.53% | 3.10% | -- | 11.91% | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1199 | 1.1199 | 0.19% | -- | 3.06% | 8.98% | 9.50% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1178 | 1.1178 | -0.35% | -- | -- | -- | 10.03% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | -- | -- | -- | 8.81% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0991 | 1.0991 | -1.60% | -0.22% | -- | 6.42% | 10.11% | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | 8.37% | 11.86% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.70% | 2.13% | 8.32% | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | 9.70% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0959 | 1.0959 | 0.19% | 0.85% | 2.43% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.14% | -- | -- | 8.32% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 1.03% | 3.04% | -- | 8.24% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | 6.92% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 0.90% | -- | 7.50% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0744 | 1.0744 | -0.20% | -1.09% | -- | 6.52% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -0.71% | -- | 6.74% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0862 | 1.0862 | 0.18% | -- | -- | 7.58% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0843 | 1.0843 | 0.54% | 0.64% | 4.12% | 7.39% | 6.80% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 2.86% | 5.85% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.57% | -- | 4.83% | 6.72% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | 6.72% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0630 | 1.0630 | -0.08% | -- | 4.01% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | 5.89% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.29% | 1.80% | 3.30% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0414 | 1.0414 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.11% | 3.55% | -2.51% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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