|
| 民生加银国证2000指数增强A(019814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.7304 | 1.7304 | 0.00% | -3.52% | -9.75% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7211 | 1.7211 | 3.15% | -- | -8.75% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6685 | 1.6685 | -5.17% | -- | -10.41% | 0.76% | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7594 | 1.7594 | -1.91% | -- | -5.53% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7936 | 1.7936 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | 34.21% | 4.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.8803 | 1.8803 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 43.85% | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9038 | 1.9038 | -1.21% | 2.23% | -- | -- | 50.49% | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9272 | 1.9272 | 0.52% | 3.48% | 1.68% | 20.67% | 47.97% | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9173 | 1.9173 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | 47.00% | 11.36% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.8861 | 1.8861 | 1.28% | 1.28% | -0.61% | 19.90% | 45.92% | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8623 | 1.8623 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.73% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8645 | 1.8645 | 0.00% | 1.01% | -- | 13.53% | 48.33% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8459 | 1.8459 | 0.00% | -2.61% | 9.41% | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8675 | 1.8675 | 0.00% | -0.28% | 10.27% | -- | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8953 | 1.8953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.8976 | 1.8976 | 1.32% | -- | 14.60% | 18.79% | 60.79% | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8728 | 1.8728 | 0.86% | 2.82% | -- | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8568 | 1.8568 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | 56.52% | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8214 | 1.8214 | 0.25% | -- | 12.66% | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8169 | 1.8169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7217 | 1.7217 | 2.04% | 1.66% | 6.27% | 7.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6872 | 1.6872 | -0.05% | -- | 4.52% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6881 | 1.6881 | -0.32% | 1.94% | 4.57% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6936 | 1.6936 | 0.00% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6559 | 1.6559 | 0.00% | 3.77% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5957 | 1.5957 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6167 | 1.6167 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 29.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6201 | 1.6201 | 1.56% | 0.36% | -- | -- | 32.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5952 | 1.5952 | 0.00% | -0.12% | -1.54% | 3.03% | 32.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6143 | 1.6143 | 1.08% | 4.38% | -1.57% | -- | 36.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5971 | 1.5971 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5986 | 1.5986 | 1.62% | -- | -- | -1.88% | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5731 | 1.5731 | 1.72% | -- | -- | -2.27% | 35.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5465 | 1.5465 | -3.22% | -- | -- | -- | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5980 | 1.5980 | -0.54% | -- | -- | -- | 34.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6067 | 1.6067 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | 37.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6423 | 1.6423 | 0.00% | -- | -- | 8.64% | 38.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6371 | 1.6371 | 0.00% | -- | 1.75% | 7.89% | 41.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6202 | 1.6202 | 0.00% | -1.21% | 0.70% | -- | 43.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | 43.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5975 | 1.5975 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | 47.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6089 | 1.6089 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6064 | 1.6064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | 3.92% | -- | 18.34% | 65.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5483 | 1.5483 | 0.00% | -- | -- | 15.87% | 57.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6292 | 1.6292 | 1.21% | -- | -- | -- | 70.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | -- | 9.48% | 23.42% | 67.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.5117 | 1.5117 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | 50.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4707 | 1.4707 | -0.71% | -- | -- | -- | 43.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4812 | 1.4812 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4703 | 1.4703 | 0.37% | 2.93% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | 2.24% | -- | 18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% | 2.10% | -- | 19.38% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4285 | 1.4285 | -0.30% | 1.07% | -- | -- | 40.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4328 | 1.4328 | 0.53% | 2.62% | -- | -- | 39.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4252 | 1.4252 | 0.51% | -- | 4.82% | 18.37% | 38.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4180 | 1.4180 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4139 | 1.4139 | 0.04% | 1.55% | -- | -- | 40.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4134 | 1.4134 | 1.23% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -- | 22.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3923 | 1.3923 | -0.41% | 1.37% | -- | -- | 34.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | 2.67% | -- | 8.46% | 34.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.3746 | 1.3746 | 0.46% | -- | -- | 5.51% | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3683 | 1.3683 | -0.38% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3735 | 1.3735 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -2.21% | 1.39% | -0.33% | 23.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3621 | 1.3621 | 0.18% | 1.20% | 3.76% | -- | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | 1.75% | 4.75% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.73% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | -- | -- | -- | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | 1.64% | 6.03% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3042 | 1.3042 | -1.09% | -- | 5.23% | -- | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | 0.44% | 6.70% | -- | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3128 | 1.3128 | 0.18% | 1.33% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3104 | 1.3104 | -0.18% | -- | 8.84% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3128 | 1.3128 | 1.14% | -- | 9.04% | 3.70% | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | 13.50% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2502 | 1.2502 | 1.00% | 0.87% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 0.16% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2444 | 1.2444 | -0.77% | 2.61% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2540 | 1.2540 | 1.18% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -8.06% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|