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| 国寿安保景气优选A(020600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.6988 | 1.6988 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | 31.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8271 | 1.8271 | 0.45% | -- | -- | -- | 34.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8189 | 1.8189 | 0.01% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8188 | 1.8188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8419 | 1.8419 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | 40.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8337 | 1.8337 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9469 | 1.9469 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 48.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.9173 | 1.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8709 | 1.8709 | -2.06% | -- | -- | 8.72% | 50.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9102 | 1.9102 | 0.00% | 2.77% | 12.78% | 10.34% | 53.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9291 | 1.9291 | 0.00% | 3.59% | -- | 13.00% | 55.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8588 | 1.8588 | -0.57% | -- | 11.81% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8694 | 1.8694 | 0.39% | -- | 13.89% | -- | 49.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8622 | 1.8622 | 0.00% | 1.14% | 13.45% | -- | 50.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8413 | 1.8413 | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8833 | 1.8833 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | 7.40% | 8.39% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6969 | 1.6969 | 0.00% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6937 | 1.6937 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6625 | 1.6625 | 1.29% | 0.85% | 3.67% | -- | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6414 | 1.6414 | 0.79% | -- | -- | -- | 28.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6285 | 1.6285 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6429 | 1.6429 | 1.51% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6185 | 1.6185 | -1.82% | -- | -- | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6485 | 1.6485 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6814 | 1.6814 | 0.89% | -- | -- | 19.43% | 32.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6666 | 1.6666 | 0.96% | -- | -- | -- | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6448 | 1.6448 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.6242 | 1.6242 | 1.28% | -4.41% | -- | -- | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6991 | 1.6991 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7406 | 1.7406 | 0.00% | -- | -- | 29.61% | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7237 | 1.7237 | 0.00% | 1.96% | -- | 29.78% | 24.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6906 | 1.6906 | 0.00% | -0.67% | 2.62% | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7209 | 1.7209 | -0.59% | -- | 4.46% | 32.04% | 35.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.7312 | 1.7312 | 1.72% | 5.59% | -- | -- | 35.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7020 | 1.7020 | -0.30% | -- | 6.78% | -- | 32.07% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | -- | 7.11% | 29.55% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 26.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6358 | 1.6358 | 1.64% | -0.70% | -- | 28.69% | 29.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6094 | 1.6094 | 0.00% | -2.31% | 8.01% | -- | 25.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.6474 | 1.6474 | 0.00% | -- | -- | 33.19% | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5939 | 1.5939 | -1.67% | -- | -- | -- | 46.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6209 | 1.6209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | 10.65% | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% | -- | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | -- | 5.37% | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3178 | 1.3178 | 0.95% | 2.14% | -- | -- | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2902 | 1.2902 | 1.10% | -- | -- | 9.29% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2761 | 1.2761 | 0.74% | 2.24% | -- | -- | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2667 | 1.2667 | -0.35% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 1.29% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2481 | 1.2481 | 0.40% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2431 | 1.2431 | -0.94% | -- | -- | 3.08% | 13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 0.12% | -11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1925 | 1.1925 | 0.28% | -- | 0.63% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -- | -7.25% | 9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -0.97% | -0.09% | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1944 | 1.1944 | -0.22% | -3.02% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1970 | 1.1970 | -0.41% | -0.52% | -- | -- | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2137 | 1.2137 | -1.45% | -- | -0.27% | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2316 | 1.2316 | 2.36% | 3.57% | 1.20% | -1.86% | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 1.19% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1891 | 1.1891 | 0.35% | 0.22% | -6.96% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -7.28% | -4.57% | 11.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1798 | 1.1798 | -0.06% | -3.45% | -8.52% | -5.56% | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -3.00% | -12.49% | -5.06% | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1950 | 1.1950 | -2.20% | -- | -10.88% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2219 | 1.2219 | 0.40% | -- | -8.87% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2170 | 1.2170 | 0.50% | -- | -10.47% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2110 | 1.2110 | 0.41% | -- | -- | -1.04% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -5.71% | -- | -- | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -1.30% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2749 | 1.2749 | -0.25% | -- | -0.56% | -- | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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