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| 长城半导体产业A(020469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 2.3313 | 2.3313 | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.4185 | 2.4185 | 0.00% | -- | -- | 12.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 2.4066 | 2.4066 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.4212 | 2.4212 | -2.82% | -- | -- | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.4914 | 2.4914 | 0.00% | -2.39% | -- | 24.79% | 72.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.5523 | 2.5523 | 0.00% | -- | -0.67% | 29.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.6333 | 2.6333 | 1.78% | -- | 7.23% | -- | 81.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.5872 | 2.5872 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.6144 | 2.6144 | 0.00% | -2.12% | 4.03% | 39.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.6711 | 2.6711 | 0.00% | -- | 1.69% | 46.93% | 74.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.6725 | 2.6725 | 3.61% | 8.82% | 6.59% | 39.02% | 85.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.5793 | 2.5793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.5694 | 2.5694 | 0.00% | 4.63% | -- | -- | 79.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.4558 | 2.4558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.5132 | 2.5132 | 2.34% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.4557 | 2.4557 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6588 | 2.6588 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6607 | 2.6607 | 3.39% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.5735 | 2.5735 | -2.02% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6266 | 2.6266 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.5888 | 2.5888 | -1.05% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.6163 | 2.6163 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | 86.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.5396 | 2.5396 | 0.00% | -- | -- | 28.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4249 | 2.4249 | -3.29% | 6.28% | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5073 | 2.5073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2816 | 2.2816 | 0.00% | 6.04% | -- | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.1517 | 2.1517 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | 60.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1506 | 2.1506 | 0.00% | 5.27% | 18.29% | -- | -- | 60.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1019 | 2.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.62% | 57.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.0429 | 2.0429 | 2.32% | 3.20% | 7.49% | -- | 50.67% | 52.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9965 | 1.9965 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 46.03% | 49.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9772 | 1.9772 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 47.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9795 | 1.9795 | 0.37% | 5.80% | 0.82% | 19.08% | -- | 47.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.9722 | 1.9722 | -0.34% | 4.89% | -- | -- | 43.34% | 47.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9789 | 1.9789 | 0.00% | 3.63% | -- | 17.81% | 41.46% | 47.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8710 | 1.8710 | -0.49% | 1.12% | -- | -- | 32.91% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8803 | 1.8803 | -1.53% | 2.90% | -- | -- | 31.11% | 40.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9095 | 1.9095 | 0.00% | 5.03% | -- | -- | 35.13% | 42.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8526 | 1.8526 | 0.12% | -- | -- | -- | 33.71% | 38.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8503 | 1.8503 | 1.26% | -2.73% | -- | -- | 36.92% | 38.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8273 | 1.8273 | 0.51% | -4.85% | -- | 3.78% | 34.18% | 36.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8180 | 1.8180 | 0.00% | -4.34% | -- | 4.78% | 32.53% | 35.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.9023 | 1.9023 | -0.94% | -1.05% | -- | -- | 35.57% | 42.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.9204 | 1.9204 | 1.05% | -- | -- | -- | 40.45% | 43.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.9005 | 1.9005 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | 36.56% | 42.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9445 | 1.9445 | 1.15% | -2.00% | -6.76% | 23.12% | 29.34% | 45.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9224 | 1.9224 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.29% | 43.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9634 | 1.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.15% | 46.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9842 | 1.9842 | 0.00% | -1.67% | -4.16% | -- | 45.41% | 48.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.9267 | 1.9267 | 0.00% | -- | -6.94% | 26.46% | 49.50% | 44.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.0179 | 2.0179 | 0.00% | -- | -2.53% | 32.44% | 61.89% | 50.84% | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.9607 | 1.9607 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | 56.77% | 46.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9808 | 1.9808 | 1.28% | -4.32% | 10.49% | 40.29% | 54.16% | 48.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.9558 | 1.9558 | -6.22% | -5.53% | -- | -- | 50.08% | 46.20% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.0855 | 2.0855 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 65.46% | 55.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.0703 | 2.0703 | 1.16% | -- | -- | 44.59% | 26.36% | 54.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.0466 | 2.0466 | 0.00% | -- | -- | 45.44% | 44.08% | 52.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.0384 | 2.0384 | 0.00% | -- | 15.77% | -- | -- | 52.37% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.7927 | 1.7927 | 0.00% | 6.72% | -- | 35.74% | -- | 34.00% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.6623 | 1.6623 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.53% | 24.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6798 | 1.6798 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.16% | 25.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7607 | 1.7607 | 1.48% | -- | -- | -- | 31.97% | 31.61% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.7350 | 1.7350 | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 29.69% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6437 | 1.6437 | 0.00% | -- | 15.40% | 21.33% | -- | 22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5794 | 1.5794 | 0.00% | -- | -- | 14.67% | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5196 | 1.5196 | 0.00% | -0.26% | -- | 9.55% | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% | 1.82% | 8.33% | 7.74% | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5236 | 1.5236 | 0.00% | -- | -- | 8.50% | 2.32% | 13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5115 | 1.5115 | -0.79% | 1.53% | 5.57% | 7.63% | -0.14% | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5236 | 1.5236 | 0.00% | -- | 6.41% | 8.50% | -- | 13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | 5.03% | 6.68% | -- | -- | 11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4244 | 1.4244 | -0.11% | -- | -- | 1.90% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4260 | 1.4260 | 0.61% | -- | 6.82% | 3.27% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -1.89% | 6.91% | 0.88% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4263 | 1.4263 | -0.89% | 0.44% | 4.28% | 4.87% | -1.20% | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4391 | 1.4391 | 1.30% | -1.15% | -- | 9.85% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 1.09% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4201 | 1.4201 | -2.46% | -- | 6.94% | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4559 | 1.4559 | 1.68% | 4.33% | 9.64% | -- | -- | 8.83% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4318 | 1.4318 | 1.75% | -- | 7.82% | -- | -1.78% | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4072 | 1.4072 | 0.47% | -- | -- | -- | -3.58% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -1.95% | -8.58% | -13.48% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3207 | 1.3207 | 0.18% | -- | -4.12% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -4.97% | -9.16% | -13.78% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | 3.00% | -1.40% | -- | -6.41% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3279 | 1.3279 | -1.59% | -- | -5.44% | -8.58% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | -- | -- | -7.10% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -1.91% | -3.08% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3708 | 1.3708 | 0.68% | -1.18% | -0.73% | -6.58% | -3.65% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -1.84% | -2.60% | -2.54% | -2.94% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3811 | 1.3811 | 0.27% | -3.31% | -2.52% | -1.15% | -0.84% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3774 | 1.3774 | -0.71% | -- | -- | -1.74% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3872 | 1.3872 | 0.01% | -1.22% | -- | -3.96% | -1.72% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3871 | 1.3871 | -2.76% | -1.22% | 1.99% | -3.36% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4264 | 1.4264 | -0.14% | 1.57% | 8.88% | -0.63% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | 1.72% | -- | -0.49% | -2.07% | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4048 | 1.4048 | -0.17% | 0.49% | -- | 2.67% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4072 | 1.4072 | 0.67% | 0.54% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3978 | 1.3978 | 1.22% | -1.34% | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -- | -5.44% | -1.80% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3979 | 1.3979 | -0.12% | 2.78% | -3.20% | 0.68% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3996 | 1.3996 | -1.21% | 6.83% | -3.08% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3727 | 1.3727 | 0.93% | -- | -7.85% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3601 | 1.3601 | 3.82% | -- | -- | 0.44% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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