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| 万家惠诚回报平衡一年持有A(020098)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.0857 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0745 | 1.0827 | -0.05% | 0.15% | -- | 0.33% | 5.32% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0750 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0729 | 1.0811 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0726 | 1.0808 | 0.21% | 0.30% | 0.40% | -- | 5.27% | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0703 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0696 | 1.0778 | 0.22% | -- | -- | -- | 5.08% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0672 | 1.0754 | -0.21% | -0.25% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0694 | 1.0776 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 4.84% | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0690 | 1.0772 | 0.00% | 0.07% | -0.66% | 0.23% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0699 | 1.0781 | -0.19% | 0.02% | -0.36% | -- | 5.21% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0719 | 1.0801 | 0.00% | 0.18% | -0.18% | 0.21% | 5.45% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0682 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 5.25% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0697 | 1.0779 | -0.03% | -0.01% | -0.31% | -- | 5.34% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0700 | 1.0782 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 5.50% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0683 | 1.0765 | -0.14% | -- | -0.39% | -- | 5.62% | 4.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0698 | 1.0780 | 0.00% | -0.21% | -0.25% | -0.71% | 5.76% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0683 | 1.0765 | -0.32% | -- | -- | -0.12% | 5.47% | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0717 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | 5.15% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0721 | 1.0803 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 6.03% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0761 | 1.0843 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.16% | 6.04% | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0738 | 1.0820 | -0.10% | 0.07% | 0.26% | 2.20% | 5.97% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0749 | 1.0831 | 0.00% | -- | 0.36% | 2.29% | 6.23% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0730 | 1.0812 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | -- | 6.34% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0761 | 1.0843 | 0.34% | -- | 1.12% | -- | 6.61% | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0725 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 6.32% | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0696 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.97% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0651 | 1.0733 | -0.29% | -0.55% | -- | 3.18% | 5.80% | 4.50% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0682 | 1.0764 | -0.19% | -0.26% | -- | 3.22% | 6.34% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0702 | 1.0784 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 6.47% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0710 | 1.0792 | 0.26% | -- | -- | -- | 6.24% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0682 | 1.0764 | 0.38% | -- | -- | -- | 6.26% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0642 | 1.0724 | -0.16% | -- | -- | 3.56% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0659 | 1.0741 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0665 | 1.0747 | 0.00% | 0.79% | 1.25% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0697 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.95% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0581 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.84% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0775 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0696 | 1.0778 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 7.24% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0545 | 1.0627 | -0.22% | 0.36% | 2.15% | 3.47% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0568 | 1.0650 | 0.37% | 0.57% | 2.12% | 3.70% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0529 | 1.0611 | -0.04% | -- | 1.74% | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0533 | 1.0615 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | 5.09% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0507 | 1.0589 | -0.01% | -- | 1.97% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0508 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | 4.81% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0454 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0496 | 1.0578 | 0.47% | 1.06% | -- | -- | 4.81% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0447 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0386 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.27% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0314 | 1.0396 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.48% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0405 | -0.25% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0349 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | 2.77% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0304 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0276 | 1.0358 | 0.00% | 0.90% | -- | 1.17% | 2.07% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0185 | 1.0267 | 0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0184 | 1.0266 | -0.18% | -- | 0.08% | -- | 1.02% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0202 | 1.0284 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0194 | 1.0276 | 0.00% | -0.40% | 0.14% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0235 | 1.0317 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 1.59% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0174 | 1.0256 | 0.16% | 0.29% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0158 | 1.0240 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0140 | 1.0222 | -0.05% | -- | 0.52% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0145 | 1.0227 | 0.00% | -0.42% | 0.36% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0168 | 1.0250 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.06% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0188 | 1.0270 | 0.12% | -0.03% | 1.10% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0176 | 1.0258 | -0.04% | -- | 0.98% | 0.08% | 0.93% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0180 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0191 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0191 | 1.0273 | 0.00% | 0.57% | 0.93% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0152 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0133 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0088 | 1.0170 | -0.21% | 0.00% | -0.59% | -0.61% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0109 | 1.0191 | 0.00% | 0.32% | -0.43% | -0.37% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0088 | 1.0170 | 0.11% | -- | -- | -0.52% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0077 | 1.0159 | 0.00% | -0.20% | -1.23% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0097 | 1.0179 | 0.00% | -0.43% | -0.83% | -1.03% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0086 | 1.0168 | 0.00% | -0.62% | -- | -1.14% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0141 | 1.0223 | -0.08% | -- | -- | -0.48% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0149 | 1.0231 | 0.09% | -0.08% | -- | -0.42% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0140 | 1.0222 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.61% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0148 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0157 | 1.0239 | 0.04% | -- | -0.27% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0153 | 1.0235 | 0.10% | -0.48% | -- | -0.43% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0143 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0202 | 1.0284 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.17% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0180 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.0181 | 1.0263 | -0.01% | 0.16% | 0.12% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.0182 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 1.0165 | 1.0247 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.16% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.0184 | 1.0266 | 0.00% | 0.16% | 0.36% | 0.68% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0174 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.44% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-19 | 1.0168 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 1.0168 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 1.0169 | 1.0251 | 0.00% | 0.19% | -0.32% | 0.21% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0157 | 1.0239 | 0.07% | 0.07% | -0.32% | 0.41% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0150 | 1.0232 | 0.03% | 0.15% | -- | 0.55% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0147 | 1.0229 | 0.07% | -- | -- | 0.59% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0140 | 1.0222 | 0.00% | -- | -0.46% | 0.42% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0140 | 1.0222 | -0.01% | -0.71% | -0.48% | 0.47% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0141 | 1.0223 | 0.06% | -- | -0.47% | 0.50% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0135 | 1.0217 | 0.00% | -- | -0.53% | 0.50% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.15% | 0.12% | 1.44% | -- | 0.20% | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.12% | 0.16% | 1.49% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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