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| 鹏华优质治理C(019789)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2700 | 1.3580 | 0.00% | 1.32% | -9.89% | -- | 24.22% | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2785 | 1.3665 | 1.99% | -4.72% | -9.01% | -5.44% | 24.78% | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2535 | 1.3415 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.59% | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2983 | 1.3863 | 0.00% | -- | -- | -2.24% | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3418 | 1.4298 | 0.00% | -2.17% | -- | 1.81% | 26.76% | -0.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3716 | 1.4596 | -0.52% | 1.80% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3788 | 1.4668 | 1.23% | -- | -- | -- | 32.25% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3621 | 1.4501 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | 31.31% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3541 | 1.4421 | 0.50% | -3.15% | -4.98% | 3.24% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3474 | 1.4354 | 0.00% | -4.11% | -- | 3.93% | 32.62% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4094 | 1.4974 | 0.81% | -- | -0.29% | 10.45% | 39.37% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3981 | 1.4861 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4051 | 1.4931 | 0.00% | -- | -- | 11.22% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4113 | 1.4993 | 0.00% | -0.96% | -0.63% | 5.95% | 44.13% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4250 | 1.5130 | 0.00% | 1.49% | 5.47% | 12.94% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3652 | 1.4532 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.28% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4041 | 1.4921 | 0.00% | -- | -- | 11.02% | 48.39% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4135 | 1.5015 | 0.00% | -- | -- | 12.63% | 49.39% | 4.62% | -- | -- | -- | | 2026-01-12 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 5.12% | 11.67% | 10.13% | -- | 5.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 3.01% | 5.37% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | -- | 4.13% | 4.72% | 38.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 2.59% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3280 | 1.3280 | 0.77% | 4.41% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3179 | 1.3179 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3108 | 1.3108 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2837 | 1.2837 | -0.50% | 0.67% | -- | -- | 28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2901 | 1.2901 | 1.43% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -3.03% | -4.51% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3116 | 1.3116 | 1.16% | 1.72% | 3.95% | 2.63% | 33.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | 1.60% | -- | 3.60% | 33.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3004 | 1.3004 | -0.25% | 2.94% | -- | -- | 31.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3036 | 1.3036 | 1.10% | -- | -- | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2894 | 1.2894 | 1.04% | 3.23% | -- | -- | 34.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -1.37% | 1.68% | -- | 33.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2490 | 1.2490 | -3.46% | -- | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2938 | 1.2938 | -1.39% | -5.20% | -- | -- | 33.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 39.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3648 | 1.3648 | 2.46% | -- | -- | 13.86% | 40.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 5.57% | 3.29% | 11.62% | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | -0.24% | -1.60% | 7.42% | 35.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 39.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2550 | 1.2550 | 0.50% | -- | -0.34% | -- | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 44.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2822 | 1.2822 | 0.64% | -- | -- | -- | 27.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2741 | 1.2741 | 1.18% | -- | -- | -- | 39.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2892 | 1.2892 | -0.15% | -- | -- | 15.24% | 57.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | 1.03% | 8.20% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2780 | 1.2780 | 2.12% | -- | 8.80% | 11.00% | 47.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | 5.56% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1987 | 1.1987 | 0.45% | 1.40% | -- | -- | 36.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 1.59% | -- | 9.53% | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1821 | 1.1821 | 0.64% | -1.24% | -- | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1723 | 1.1723 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1653 | 1.1653 | -2.65% | -- | -- | -- | 32.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1701 | 1.1701 | 0.15% | -- | -- | 9.38% | 33.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1683 | 1.1683 | 0.93% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1575 | 1.1575 | 0.92% | -- | 7.04% | 8.50% | 27.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1470 | 1.1470 | -0.17% | -- | -- | -- | 26.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1408 | 1.1408 | -0.21% | -- | -0.10% | -- | 29.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1432 | 1.1432 | 0.32% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 1.28% | -2.79% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -2.47% | 6.77% | 20.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0814 | 1.0814 | -0.74% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -4.92% | -3.35% | -- | 14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1169 | 1.1169 | -0.16% | -2.19% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1187 | 1.1187 | -2.37% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -0.47% | 5.18% | 10.74% | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1419 | 1.1419 | 0.62% | -0.10% | 5.04% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1349 | 1.1349 | -1.42% | -0.72% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1431 | 1.1431 | -0.58% | 1.28% | -- | -- | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1498 | 1.1498 | 0.51% | 1.39% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1440 | 1.1440 | -0.03% | -- | 7.84% | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.81% | -- | 6.80% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1352 | 1.1352 | 0.58% | 0.70% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1286 | 1.1286 | -0.48% | 1.69% | 5.50% | -- | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1273 | 1.1273 | 1.58% | 3.47% | -- | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1098 | 1.1098 | 1.29% | 2.09% | 4.62% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0895 | 1.0895 | 0.22% | -- | 3.57% | 11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | 13.55% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0608 | 1.0608 | -1.00% | -0.56% | 2.93% | 12.11% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 4.58% | 13.23% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.85% | 3.11% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.53% | 2.82% | 12.04% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0648 | 1.0648 | 0.38% | -- | -- | 13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0612 | 1.0612 | 0.88% | -- | -- | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0449 | 1.0449 | 2.20% | 1.98% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0224 | 1.0224 | -0.80% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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