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| 融通消费升级C(019951)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.4340 | 1.7240 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4198 | 1.7098 | -0.81% | -2.26% | -7.71% | -- | -- | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4314 | 1.7214 | 2.05% | -- | -- | -7.65% | 0.94% | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4026 | 1.6926 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.55% | -10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4526 | 1.7426 | 0.00% | -1.94% | -8.08% | -- | -1.42% | -7.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.4814 | 1.7714 | 0.04% | -- | -6.95% | -2.15% | 4.46% | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4808 | 1.7708 | -0.18% | 0.82% | -- | -1.50% | -- | -5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4835 | 1.7735 | 2.01% | -- | -- | -2.12% | -- | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4542 | 1.7442 | 0.00% | -- | -11.42% | -3.36% | -- | -7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4687 | 1.7587 | 0.00% | -- | -- | -4.04% | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5384 | 1.8284 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5803 | 1.8703 | -0.74% | -2.58% | -- | -0.59% | 14.21% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5921 | 1.8821 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 14.60% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6416 | 1.9316 | 1.20% | -- | -- | -- | 20.13% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6222 | 1.9122 | 0.00% | 1.71% | 2.62% | 5.73% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6002 | 1.8902 | 0.00% | -0.44% | 2.52% | -- | 15.83% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5949 | 1.8849 | 0.00% | -2.58% | -- | 1.92% | 15.45% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6073 | 1.8973 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 16.34% | 2.60% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.6372 | 1.9272 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.22% | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6310 | 1.9210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6069 | 1.8969 | 0.00% | 1.88% | -- | -2.83% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5773 | 1.8673 | -0.40% | 1.06% | -- | -6.64% | 13.39% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5836 | 1.8736 | 0.18% | 1.46% | -- | -6.27% | 14.59% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5808 | 1.8708 | 0.91% | -- | -- | -6.43% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5666 | 1.8566 | 0.37% | 0.78% | -- | -7.27% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5608 | 1.8508 | 0.00% | -- | -- | -7.62% | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5545 | 1.8445 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5499 | 1.8399 | 0.00% | -- | 2.49% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5699 | 1.8599 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5448 | 1.8348 | 1.97% | 1.93% | -- | -- | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5149 | 1.8049 | 0.00% | 0.68% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5139 | 1.8039 | 0.71% | -- | -4.04% | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5033 | 1.7933 | -0.81% | -1.78% | -- | -12.07% | -12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5156 | 1.8056 | 0.72% | -- | -3.45% | -10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5047 | 1.7947 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5306 | 1.8206 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5122 | 1.8022 | -0.43% | -2.30% | -- | -- | -8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5188 | 1.8088 | 0.14% | -- | -- | -8.85% | -8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5167 | 1.8067 | -1.64% | -3.01% | -- | -- | -10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5420 | 1.8320 | 0.00% | -2.99% | -4.01% | -- | -8.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5478 | 1.8378 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5637 | 1.8537 | -1.63% | -- | -- | -2.89% | -8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5896 | 1.8796 | 0.75% | 3.60% | -2.94% | -1.13% | -7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5777 | 1.8677 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5698 | 1.8598 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -9.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5343 | 1.8243 | 0.00% | -1.96% | -9.19% | -5.02% | -10.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5565 | 1.8465 | -0.54% | -- | -7.87% | -- | -8.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5649 | 1.8549 | -1.29% | -- | -7.37% | -- | -8.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5854 | 1.8754 | 0.51% | -- | -- | 0.28% | -8.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5773 | 1.8673 | -0.93% | -- | -- | -- | -8.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5921 | 1.8821 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -7.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6064 | 1.8964 | 0.00% | -1.91% | -- | 2.66% | -5.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6537 | 1.9437 | 0.00% | -2.12% | -- | 5.72% | -2.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6377 | 1.9277 | 0.00% | -3.07% | -3.63% | -- | -4.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6895 | 1.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7066 | 1.9966 | 0.00% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6993 | 1.9893 | -0.60% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7096 | 1.9996 | 0.93% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6939 | 1.9839 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.6662 | 1.9562 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.6103 | 1.9003 | 0.16% | -- | 2.59% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.6078 | 1.8978 | 0.00% | -0.47% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5959 | 1.8859 | -0.80% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6087 | 1.8987 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 5.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6154 | 1.9054 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | 6.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5810 | 1.8710 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5893 | 1.8793 | 0.00% | 1.79% | -- | 9.90% | 5.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5651 | 1.8551 | 0.02% | -0.29% | 2.33% | 9.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5648 | 1.8548 | 0.22% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5613 | 1.8513 | 0.00% | -0.48% | -- | 8.49% | -0.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5643 | 1.8543 | -0.34% | -0.95% | -2.43% | 8.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5696 | 1.8596 | 0.00% | 0.10% | -2.10% | -- | -1.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5689 | 1.8589 | 0.00% | -- | -- | 10.88% | -0.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5793 | 1.8693 | 0.72% | 0.83% | -- | 14.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5680 | 1.8580 | 0.82% | -- | -- | -- | -2.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5553 | 1.8453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5663 | 1.8563 | 0.00% | -- | 0.00% | 7.55% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.5595 | 1.8495 | 0.00% | -- | 1.31% | 9.98% | -5.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5331 | 1.8231 | 0.24% | -3.97% | -0.40% | -- | -8.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5295 | 1.8195 | -0.27% | -4.60% | -1.27% | 5.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5336 | 1.8236 | 0.00% | -5.71% | 0.97% | 4.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5965 | 1.8865 | -0.42% | -0.41% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.6032 | 1.8932 | -1.43% | -- | 7.87% | 13.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6264 | 1.9164 | 0.00% | -- | -- | 14.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6030 | 1.8930 | 0.00% | 2.34% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6069 | 1.8969 | 2.59% | -- | -- | -- | -9.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5663 | 1.8563 | -0.04% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5670 | 1.8570 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5476 | 1.8376 | 0.54% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5393 | 1.8293 | -1.10% | 2.95% | 6.60% | 11.50% | -14.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5564 | 1.8464 | -0.50% | 4.33% | 7.76% | 12.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.5642 | 1.8542 | 0.97% | -- | 9.16% | 13.31% | -14.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5492 | 1.8392 | 2.00% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5188 | 1.8088 | 1.58% | -- | -- | -- | -16.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4952 | 1.7852 | 0.23% | 1.14% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4918 | 1.7818 | 0.00% | -- | 3.40% | 6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4863 | 1.7763 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | -18.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4784 | 1.7684 | 0.00% | -- | -- | 8.19% | -18.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4646 | 1.7546 | 0.00% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4494 | 1.7394 | 0.00% | 1.14% | -- | 4.91% | -17.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.4461 | 1.7361 | 0.15% | 0.49% | 0.47% | 4.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4440 | 1.7340 | -0.02% | -- | -- | 5.15% | -18.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4443 | 1.7343 | 0.79% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4330 | 1.7230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.4391 | 1.7291 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -18.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.4427 | 1.7327 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | -19.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.4149 | 1.7049 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3750 | 1.6650 | 0.00% | -5.58% | -- | -1.16% | -22.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4580 | 1.7480 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4563 | 1.7463 | 0.00% | 2.70% | -- | 3.13% | -18.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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