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| 华泰紫金价值远见18个月持有A(020637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -1.79% | -5.12% | 2.56% | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2419 | 1.2419 | 0.15% | -2.51% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2401 | 1.2401 | -0.93% | -- | -- | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -0.12% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2718 | 1.2718 | -0.16% | -- | -0.13% | 9.41% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -- | 2.77% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2205 | 1.2205 | 0.39% | 0.83% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2140 | 1.2140 | 0.10% | -- | 4.44% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2128 | 1.2128 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 2.30% | 3.48% | -- | -- | 16.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1698 | 1.1698 | 0.63% | 0.64% | -- | -- | 13.63% | 14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1625 | 1.1625 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1636 | 1.1636 | 1.22% | 0.47% | -- | -- | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | 13.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -0.58% | -- | -0.81% | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.73% | 15.08% | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 0.94% | -- | 2.55% | 14.67% | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1558 | 1.1558 | 0.16% | -- | -0.87% | -- | 14.50% | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1540 | 1.1540 | 0.42% | -- | -- | -- | 15.54% | 12.74% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.72% | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | 16.75% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 3.18% | -0.05% | 7.21% | 14.61% | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.06% | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1553 | 1.1553 | 0.54% | -- | -- | -- | 11.38% | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.68% | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | 13.25% | 13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | 3.97% | 12.64% | 12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1559 | 1.1559 | -0.51% | -- | -- | 7.20% | 14.45% | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.52% | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1680 | 1.1680 | -1.53% | -- | -- | 9.93% | 14.11% | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | 13.41% | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.67% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1676 | 1.1676 | -0.28% | 2.79% | -- | -- | 25.12% | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 11.10% | 21.31% | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | 10.73% | 19.69% | 10.97% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | 11.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-11 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | 16.57% | 8.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | -0.89% | -- | 8.95% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.1081 | 1.1081 | -0.69% | 0.46% | -- | -- | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1158 | 1.1158 | -0.53% | -- | -- | -- | 16.57% | 9.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.34% | 3.53% | 8.22% | 9.68% | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | 3.67% | -- | 9.14% | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1182 | 1.1182 | 1.38% | -- | -- | -- | 15.35% | 9.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 1.0835 | 1.0835 | 0.48% | -- | 4.62% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 2.02% | 4.06% | -- | 11.28% | 5.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.0724 | 1.0724 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 1.63% | 5.32% | 9.13% | 3.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0569 | 1.0569 | -0.54% | -0.09% | -- | 7.05% | 9.03% | 3.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | 9.76% | 3.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-02 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -2.51% | 6.42% | 2.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% | -1.01% | -0.38% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0357 | 1.0357 | -0.05% | -- | -0.30% | -- | 3.94% | 1.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | 1.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 1.99% | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | -1.24% | -- | -1.86% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.82% | -- | -1.22% | 2.16% | 0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.45% | -- | 3.03% | 0.56% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0363 | 1.0363 | -0.24% | -1.58% | 2.56% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0388 | 1.0388 | -0.28% | -- | -- | -1.06% | 2.71% | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.85% | -- | -0.78% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 4.37% | 1.09% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | -- | 5.91% | -0.39% | 2.12% | 0.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0326 | 1.0326 | 0.18% | -- | -- | -0.41% | 2.07% | 0.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 1.32% | -- | 0.02% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -5.14% | -1.46% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 1.0227 | 1.0227 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -3.97% | 0.01% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.16% | -- | -2.39% | -- | -1.29% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9873 | 0.9873 | 1.23% | -7.17% | -8.05% | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -7.94% | -9.16% | -- | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-02 | 1.0636 | 1.0636 | 0.40% | -- | -- | 3.91% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.53% | -- | 3.41% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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