|
| 金鹰科技致远A(020510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.8360 | 1.8360 | 0.86% | -- | -9.04% | -- | 37.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8203 | 1.8203 | 0.00% | 1.92% | -9.82% | 9.05% | 37.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8368 | 1.8368 | -0.07% | 1.91% | -- | -- | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8380 | 1.8380 | 0.00% | -- | -- | 11.26% | 39.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7860 | 1.7860 | 0.00% | -- | -- | 10.77% | 38.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8024 | 1.8024 | 0.00% | -- | -- | 11.34% | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8634 | 1.8634 | 0.00% | -7.68% | -- | -- | 57.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9429 | 1.9429 | -4.46% | -3.75% | -- | 22.79% | 60.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0336 | 2.0336 | 0.75% | 0.75% | 8.75% | -- | 66.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.0185 | 2.0185 | 1.46% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9895 | 1.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8699 | 1.8699 | -2.01% | -- | -- | 25.67% | 56.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.9083 | 1.9083 | 2.46% | -- | -- | -- | 58.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8624 | 1.8624 | 4.17% | -- | 10.23% | -- | 52.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7878 | 1.7878 | -2.74% | -- | 5.98% | 23.09% | 48.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8381 | 1.8381 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | 50.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.8856 | 1.8856 | 0.51% | -- | 14.14% | 34.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.8761 | 1.8761 | 0.00% | -- | 16.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7265 | 1.7265 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | 41.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6896 | 1.6896 | 0.16% | 0.82% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6869 | 1.6869 | 1.05% | -- | 6.80% | -- | 35.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6693 | 1.6693 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 31.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6692 | 1.6692 | -0.39% | 3.53% | -- | -- | 35.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | 2.85% | -- | 18.06% | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6123 | 1.6123 | 0.12% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6103 | 1.6103 | -0.53% | -- | -- | 15.12% | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6188 | 1.6188 | 0.78% | 2.23% | -- | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6063 | 1.6063 | -0.25% | -- | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | 1.77% | 7.76% | -- | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5823 | 1.5823 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5982 | 1.5982 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | -- | 8.75% | -- | 28.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5031 | 1.5031 | 0.59% | -- | -- | -6.28% | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4879 | 1.4879 | 0.00% | -- | -- | -7.35% | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4516 | 1.4516 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4209 | 1.4209 | 0.23% | -- | -- | -- | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4177 | 1.4177 | -0.37% | -2.15% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4230 | 1.4230 | 1.64% | -- | 1.69% | -- | 14.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -0.71% | -14.87% | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4303 | 1.4303 | -2.01% | -- | 1.56% | -- | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4597 | 1.4597 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3993 | 1.3993 | 0.21% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3963 | 1.3963 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4101 | 1.4101 | 0.81% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3988 | 1.3988 | -1.17% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4153 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.5018 | 1.5018 | -0.03% | -- | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.5023 | 1.5023 | 0.27% | -4.56% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | -6.58% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5741 | 1.5741 | -1.85% | -- | -0.93% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.6038 | 1.6038 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | -- | 5.62% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6447 | 1.6447 | 2.79% | -- | -- | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6000 | 1.6000 | 0.70% | 0.30% | 15.52% | 13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.5889 | 1.5889 | 0.00% | -1.08% | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.5952 | 1.5952 | -0.69% | -- | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6063 | 1.6063 | 1.80% | -- | 23.69% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.5779 | 1.5779 | -0.50% | 12.27% | 21.51% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.5858 | 1.5858 | 4.29% | 12.84% | 22.12% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | 8.19% | 15.57% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | 1.47% | -1.09% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | -- | -0.33% | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | -- | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.3696 | 1.3696 | -0.51% | -- | -6.52% | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | 4.64% | -6.05% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | 0.36% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | -8.81% | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -8.93% | -8.70% | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.4209 | 1.4209 | -0.79% | -- | 3.62% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.4322 | 1.4322 | 2.70% | 0.05% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.3946 | 1.3946 | -1.27% | -1.77% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.4125 | 1.4125 | 1.47% | 0.44% | 4.03% | 17.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -4.69% | 2.53% | 20.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.4315 | 1.4315 | 0.83% | -- | 4.63% | 23.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.4197 | 1.4197 | 0.95% | -4.73% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.4063 | 1.4063 | -3.72% | -- | 1.42% | 21.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.4606 | 1.4606 | -0.31% | 1.63% | 5.34% | 25.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.4652 | 1.4652 | 0.00% | 1.56% | 1.19% | 26.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.4902 | 1.4902 | 0.00% | 7.25% | 2.39% | 25.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4372 | 1.4372 | -0.38% | 1.73% | 2.73% | 20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4427 | 1.4427 | 1.84% | 3.43% | 6.17% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4166 | 1.4166 | 1.96% | 4.11% | 4.12% | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3894 | 1.3894 | -1.97% | 1.32% | 5.98% | 15.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4173 | 1.4173 | 0.32% | 6.14% | 9.96% | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4128 | 1.4128 | 1.29% | 3.94% | 9.61% | 17.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3948 | 1.3948 | 2.51% | 2.72% | 5.94% | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3607 | 1.3607 | -0.77% | -2.94% | 1.36% | 16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3713 | 1.3713 | 2.70% | -2.56% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3353 | 1.3353 | -1.76% | -2.40% | 1.36% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3592 | 1.3592 | 0.10% | 2.06% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3578 | 1.3578 | -3.15% | -2.08% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4019 | 1.4019 | -0.38% | -0.69% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4073 | 1.4073 | 2.87% | -2.80% | 12.40% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3681 | 1.3681 | 2.73% | -3.55% | 9.27% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3318 | 1.3318 | -3.95% | -8.49% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3866 | 1.3866 | -1.77% | -0.89% | 17.25% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4116 | 1.4116 | -2.51% | 2.08% | 17.34% | 17.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4479 | 1.4479 | 2.07% | 6.56% | 24.94% | 20.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4185 | 1.4185 | -2.54% | 4.26% | 22.40% | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4554 | 1.4554 | 4.03% | 11.01% | 25.58% | 19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3990 | 1.3990 | 1.16% | 8.54% | -3.08% | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3829 | 1.3829 | 1.77% | 3.40% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3588 | 1.3588 | -0.12% | 2.99% | -6.97% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3605 | 1.3605 | 3.78% | 3.33% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3110 | 1.3110 | 1.71% | -2.34% | -10.24% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2889 | 1.2889 | -3.63% | -2.16% | -11.76% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3374 | 1.3374 | 1.36% | 4.05% | -8.44% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|