|
| 金鹰科技致远A(020510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.7214 | 1.7214 | -0.79% | -0.16% | -14.76% | -- | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7351 | 1.7351 | 0.00% | -- | -14.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7137 | 1.7137 | 0.00% | -- | -14.45% | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7242 | 1.7242 | 0.00% | -5.56% | -12.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.8671 | 1.8671 | 2.27% | -- | -- | -- | 16.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8257 | 1.8257 | 0.00% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9133 | 1.9133 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8787 | 1.8787 | 0.00% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9687 | 1.9687 | -2.51% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0194 | 2.0194 | 0.81% | -- | 1.25% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0031 | 2.0031 | 0.85% | -- | -- | 13.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9863 | 1.9863 | 0.86% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9694 | 1.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0123 | 2.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8991 | 1.8991 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9603 | 1.9603 | 0.00% | -- | 12.38% | -- | 39.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9945 | 1.9945 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | 41.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-09 | 1.9307 | 1.9307 | 3.59% | -- | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8638 | 1.8638 | 1.16% | -- | 6.39% | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8424 | 1.8424 | 0.00% | -- | -- | -8.72% | 40.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7444 | 1.7444 | 0.00% | 1.42% | -- | -12.32% | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7369 | 1.7369 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7123 | 1.7123 | -0.44% | -- | 0.06% | -- | 23.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7199 | 1.7199 | 0.55% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7105 | 1.7105 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | 19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6972 | 1.6972 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7289 | 1.7289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | 0.25% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7519 | 1.7519 | 0.00% | -- | -- | -8.20% | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7325 | 1.7325 | -0.56% | -2.41% | -- | -3.09% | 24.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7422 | 1.7422 | 0.00% | -1.26% | -- | -5.22% | 22.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7753 | 1.7753 | 0.61% | 1.19% | -3.41% | -- | 29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7645 | 1.7645 | -1.06% | -- | -- | -- | 32.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7834 | 1.7834 | 0.00% | 0.33% | -- | -5.42% | 31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7113 | 1.7113 | -2.46% | -3.73% | -5.05% | -- | 22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7545 | 1.7545 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | 24.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7776 | 1.7776 | -1.40% | -- | -- | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8028 | 1.8028 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8082 | 1.8082 | -0.65% | -- | -6.93% | 4.73% | 24.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00% | -- | -6.33% | -- | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8360 | 1.8360 | 0.86% | -- | -9.04% | -- | 37.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8203 | 1.8203 | 0.00% | 1.92% | -9.82% | 9.05% | 37.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8368 | 1.8368 | -0.07% | 1.91% | -- | -- | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8380 | 1.8380 | 0.00% | -- | -- | 11.26% | 39.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7860 | 1.7860 | 0.00% | -- | -- | 10.77% | 38.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8024 | 1.8024 | 0.00% | -- | -- | 11.34% | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8634 | 1.8634 | 0.00% | -7.68% | -- | -- | 57.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9429 | 1.9429 | -4.46% | -3.75% | -- | 22.79% | 60.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0336 | 2.0336 | 0.75% | 0.75% | 8.75% | -- | 66.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.0185 | 2.0185 | 1.46% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9895 | 1.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8699 | 1.8699 | -2.01% | -- | -- | 25.67% | 56.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.9083 | 1.9083 | 2.46% | -- | -- | -- | 58.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8624 | 1.8624 | 4.17% | -- | 10.23% | -- | 52.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7878 | 1.7878 | -2.74% | -- | 5.98% | 23.09% | 48.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8381 | 1.8381 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | 50.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.8856 | 1.8856 | 0.51% | -- | 14.14% | 34.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.8761 | 1.8761 | 0.00% | -- | 16.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7265 | 1.7265 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | 41.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6896 | 1.6896 | 0.16% | 0.82% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6869 | 1.6869 | 1.05% | -- | 6.80% | -- | 35.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6693 | 1.6693 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 31.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6692 | 1.6692 | -0.39% | 3.53% | -- | -- | 35.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | 2.85% | -- | 18.06% | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6123 | 1.6123 | 0.12% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6103 | 1.6103 | -0.53% | -- | -- | 15.12% | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6188 | 1.6188 | 0.78% | 2.23% | -- | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6063 | 1.6063 | -0.25% | -- | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | 1.77% | 7.76% | -- | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5823 | 1.5823 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5982 | 1.5982 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | -- | 8.75% | -- | 28.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5031 | 1.5031 | 0.59% | -- | -- | -6.28% | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4879 | 1.4879 | 0.00% | -- | -- | -7.35% | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4516 | 1.4516 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4209 | 1.4209 | 0.23% | -- | -- | -- | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4177 | 1.4177 | -0.37% | -2.15% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4230 | 1.4230 | 1.64% | -- | 1.69% | -- | 14.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -0.71% | -14.87% | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4303 | 1.4303 | -2.01% | -- | 1.56% | -- | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4597 | 1.4597 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3993 | 1.3993 | 0.21% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3963 | 1.3963 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4101 | 1.4101 | 0.81% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3988 | 1.3988 | -1.17% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4153 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|