|
| 国联安价值甄选(019430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 15.14% | 1.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.92% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | 12.33% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | 23.48% | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | -- | 1.95% | 10.44% | 27.32% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | -- | 14.41% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.10% | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 28.74% | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | 28.38% | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3461 | 1.3461 | -1.55% | -3.65% | 6.10% | 7.40% | 29.40% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3673 | 1.3673 | 2.27% | -- | -- | -- | 30.27% | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.37% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -- | 11.63% | 11.52% | 33.11% | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -- | -- | 9.96% | 30.72% | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.45% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3133 | 1.3133 | 0.71% | 1.68% | -- | 3.92% | 25.94% | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 24.37% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2916 | 1.2916 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | 1.37% | 2.09% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2387 | 1.2387 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 17.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | 1.92% | 1.76% | -- | 14.08% | 16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -0.67% | -6.15% | -- | 9.94% | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -0.90% | -- | -2.77% | -- | 15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 9.74% | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2427 | 1.2427 | 1.08% | -- | -0.85% | -- | 12.78% | 17.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2294 | 1.2294 | 0.21% | 0.67% | -- | 1.93% | 11.65% | 16.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2268 | 1.2268 | -0.15% | -- | -- | 0.61% | 10.81% | 16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | 11.15% | 16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -2.16% | -1.52% | -- | 12.45% | 15.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2129 | 1.2129 | -2.83% | -6.01% | -- | -- | 9.54% | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | 12.37% | 18.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2768 | 1.2768 | -1.06% | -- | -- | -- | 16.24% | 20.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2905 | 1.2905 | -1.34% | -- | -- | -- | 16.50% | 22.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | 5.03% | -- | 16.18% | 23.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 12.28% | 18.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2423 | 1.2423 | 0.21% | -0.75% | -- | -- | 15.58% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2397 | 1.2397 | -1.05% | -0.92% | -- | 6.70% | 15.39% | 17.42% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2528 | 1.2528 | 1.44% | 0.48% | -- | -- | 15.94% | 18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2350 | 1.2350 | -0.41% | -- | -- | -- | 12.39% | 16.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2401 | 1.2401 | -0.93% | -- | -- | -- | 14.57% | 17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2517 | 1.2517 | 0.04% | -- | -- | 7.23% | 17.17% | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2512 | 1.2512 | 0.35% | -0.58% | -- | -- | 16.17% | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -1.35% | -- | 8.15% | 16.27% | 18.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2585 | 1.2585 | -0.42% | -0.33% | -- | -- | 19.74% | 19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | 22.34% | 19.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2454 | 1.2454 | -1.50% | -- | -- | -- | 20.41% | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2644 | 1.2644 | 0.13% | -- | -- | 12.21% | 19.89% | 19.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | 13.15% | 21.44% | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | 17.02% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2467 | 1.2467 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 41.83% | 18.08% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 3.89% | -- | 14.40% | -- | 18.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.17% | 18.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2061 | 1.2061 | -1.09% | -- | 5.12% | -- | 32.26% | 14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | 6.39% | 13.23% | 33.37% | 15.50% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2439 | 1.2439 | 2.17% | -- | -- | 16.23% | -- | 17.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | 5.61% | 13.00% | -- | 15.32% | -- | -- | -- | | 2025-08-04 | 1.1474 | 1.1474 | 0.10% | -- | -- | -- | 21.28% | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | 20.48% | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | 5.39% | -- | 24.02% | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.97% | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1528 | 1.1528 | 1.39% | -- | 7.42% | 7.99% | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | 5.94% | 6.57% | 18.70% | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 0.69% | -- | 8.07% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.53% | -- | 3.27% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1025 | 1.1025 | 0.15% | 2.48% | 2.73% | -1.15% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1009 | 1.1009 | 0.25% | 2.58% | 2.95% | -2.04% | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -2.45% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0758 | 1.0758 | 0.24% | -1.75% | 0.52% | -4.63% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 2.98% | -3.13% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.42% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0769 | 1.0769 | 0.34% | 0.70% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0732 | 1.0732 | -0.54% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0790 | 1.0790 | 0.67% | 0.15% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0718 | 1.0718 | 0.22% | -1.33% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.79% | 0.55% | -1.12% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0702 | 1.0702 | -0.67% | -0.09% | 0.13% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0774 | 1.0774 | -0.82% | -- | 0.93% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0863 | 1.0863 | 0.78% | 0.46% | 1.82% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0779 | 1.0779 | 0.63% | -- | 1.30% | 2.42% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.65% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.71% | 2.10% | 0.29% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 2.99% | 0.60% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -0.05% | -5.69% | 1.02% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0688 | 1.0688 | 0.12% | 1.87% | -5.25% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.06% | 1.36% | -5.36% | 1.93% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0669 | 1.0669 | 0.26% | -- | -5.42% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -6.48% | 0.75% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0492 | 1.0492 | -0.38% | 1.60% | -- | -0.37% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 3.29% | -- | 1.00% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0327 | 1.0327 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1054 | 1.1054 | -0.89% | -2.25% | -- | 2.02% | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|