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| 博时中证基建工程A(020323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1250 | 1.1250 | 0.65% | 2.57% | 3.16% | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 2.15% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | 0.24% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0942 | 1.0942 | -0.98% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1050 | 1.1050 | -0.29% | 1.58% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1004 | 1.1004 | 0.77% | -- | 2.70% | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.39% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0896 | 1.0896 | -0.08% | 0.28% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0838 | 1.0838 | -0.26% | -- | -2.60% | -- | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 1.41% | -2.35% | -- | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -1.78% | -6.55% | -- | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0891 | 1.0891 | -0.06% | -3.36% | -- | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0897 | 1.0897 | -0.77% | -3.14% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1173 | 1.1173 | -0.86% | -- | -- | 4.45% | -1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1270 | 1.1270 | 0.18% | -0.18% | -- | 3.84% | -1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1290 | 1.1290 | 0.61% | -0.12% | -- | 5.93% | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -1.06% | -- | 5.04% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | -1.56% | -1.96% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1303 | 1.1303 | -0.34% | -- | -- | 4.43% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1341 | 1.1341 | 0.58% | -0.16% | 4.23% | 3.91% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1276 | 1.1276 | -1.49% | -- | 4.36% | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1447 | 1.1447 | 0.86% | -- | 5.94% | 4.45% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -0.09% | -- | 2.23% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0881 | 1.0881 | 0.70% | -- | -- | 6.43% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0805 | 1.0805 | -0.20% | -- | -- | -- | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0664 | 1.0664 | -0.46% | -- | -- | -- | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -0.48% | 5.06% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0697 | 1.0697 | -1.44% | 0.29% | 1.25% | 4.20% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 1.83% | 3.26% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0666 | 1.0666 | 0.08% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0658 | 1.0658 | -0.23% | -1.53% | 3.60% | -- | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0683 | 1.0683 | 0.38% | -2.12% | 3.84% | -- | 10.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0824 | 1.0824 | -0.82% | -- | 5.77% | -- | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -1.77% | 6.75% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0959 | 1.0959 | -1.39% | 3.89% | 7.18% | -- | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 9.57% | 10.60% | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1111 | 1.1111 | 1.28% | -- | -- | -- | 15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0971 | 1.0971 | 4.00% | 3.84% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.37% | -- | 5.32% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0565 | 1.0565 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 2.16% | 3.51% | 5.71% | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.63% | 2.04% | 0.98% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.81% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -2.06% | -- | -5.33% | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.31% | -- | -- | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0134 | 1.0134 | -0.20% | -- | 0.10% | -2.39% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.71% | 1.16% | -1.56% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.43% | 0.89% | -- | -2.52% | -1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% | -1.98% | 0.05% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.69% | 1.90% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0178 | 1.0178 | -0.86% | 0.88% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.55% | 1.87% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.85% | -- | 2.70% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.86% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | -0.51% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.11% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9972 | 0.9972 | -0.16% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.17% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.78% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0005 | 1.0005 | -0.11% | -- | -4.09% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.45% | 0.74% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.14% | -- | -5.39% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9957 | 0.9957 | 0.23% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -2.41% | -3.62% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -0.66% | -0.89% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 1.39% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.98% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.34% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.65% | -- | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0315 | 1.0315 | 0.20% | -0.27% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.60% | 1.85% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.99% | -- | 3.78% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | 2.77% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | -- | 2.01% | -8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.67% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 1.21% | 3.98% | -10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.97% | -0.97% | -- | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.30% | -- | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.02% | -7.64% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.19% | -7.17% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.37% | 2.41% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -1.28% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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