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| 国寿安保泰裕A(020787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2021 | 1.2021 | 0.06% | -- | 1.61% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2014 | 1.2014 | 0.11% | 0.76% | 1.55% | 2.51% | 8.93% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1923 | 1.1923 | 0.63% | 0.44% | -- | 1.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1848 | 1.1848 | -0.11% | -0.14% | -- | 0.99% | 6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1861 | 1.1861 | -0.08% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1831 | 1.1831 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1811 | 1.1811 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1820 | 1.1820 | 0.13% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 0.43% | 1.10% | -- | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1840 | 1.1840 | 0.05% | 0.31% | 0.92% | 1.27% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1834 | 1.1834 | 0.20% | -- | -- | -- | 9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | 0.12% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | 0.26% | 0.04% | 0.99% | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1725 | 1.1725 | 0.05% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -0.18% | -- | 1.88% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | 2.40% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.66% | 10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1685 | 1.1685 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1673 | 1.1673 | -0.15% | -0.11% | 0.86% | 2.26% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | 1.02% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1659 | 1.1659 | 0.15% | -- | -- | 2.22% | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1648 | 1.1648 | -0.03% | 0.20% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1631 | 1.1631 | 0.05% | -- | -- | 2.71% | 12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1577 | 1.1577 | 0.03% | -- | 0.91% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 0.46% | 0.87% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | 0.50% | 3.52% | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1473 | 1.1473 | 0.03% | 0.14% | 0.51% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | 0.02% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.05% | -- | 0.68% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1457 | 1.1457 | -0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1460 | 1.1460 | -0.06% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1484 | 1.1484 | 0.23% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | 0.38% | -- | 3.25% | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | 0.44% | 2.02% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | 1.80% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -0.05% | 1.51% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1388 | 1.1388 | -0.16% | -0.08% | 1.67% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | 2.00% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.86% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 1.41% | 1.91% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1390 | 1.1390 | 0.58% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.05% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1213 | 1.1213 | -0.24% | 0.11% | 0.64% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.02% | 0.28% | 0.60% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1238 | 1.1238 | 0.12% | -- | 0.78% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | 0.38% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1201 | 1.1201 | -0.07% | 0.16% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.54% | 1.55% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1183 | 1.1183 | 0.30% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | 0.65% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -0.54% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1223 | 1.1223 | 0.17% | 0.65% | 1.88% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.05% | 1.38% | 1.22% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1198 | 1.1198 | 0.50% | 1.18% | 1.17% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1142 | 1.1142 | -0.28% | -- | 0.66% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1173 | 1.1173 | 0.20% | 1.22% | 0.94% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1151 | 1.1151 | 0.90% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1052 | 1.1052 | -0.14% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -0.35% | -0.82% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1077 | 1.1077 | -0.18% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1097 | 1.1097 | 0.47% | 0.74% | 0.62% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -0.22% | 0.15% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1016 | 1.1016 | -0.48% | -0.48% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -0.54% | -1.00% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1130 | 1.1130 | 0.01% | 0.20% | -0.25% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | -- | -0.26% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 0.95% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1093 | 1.1093 | -0.14% | -- | -0.84% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 0.42% | -0.71% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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