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| 鹏华精新添利A(019602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -1.95% | 1.28% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1265 | 1.1265 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1401 | 1.1401 | 0.40% | 0.23% | -0.54% | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -1.17% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1510 | 1.1510 | -0.01% | -- | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.74% | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1470 | 1.1470 | 0.04% | -- | 3.32% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1351 | 1.1351 | -0.19% | -- | 2.01% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | 2.21% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.63% | 0.04% | -- | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.19% | -0.28% | -- | -- | 7.82% | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1050 | 1.1050 | -0.40% | -0.69% | -- | -- | 7.47% | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1094 | 1.1094 | -0.30% | -- | -- | -0.67% | 7.87% | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1127 | 1.1127 | 0.20% | -0.04% | -0.86% | -0.11% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 8.58% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1132 | 1.1132 | 0.13% | -- | -- | 0.66% | 8.75% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 8.98% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1145 | 1.1145 | -0.13% | 0.05% | -1.24% | -- | 8.97% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | 9.52% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -0.06% | -2.25% | -- | 9.21% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | 9.36% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1075 | 1.1075 | -0.57% | -- | -2.34% | -- | 8.74% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.37% | 8.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | 10.07% | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -0.75% | -- | 5.32% | 11.73% | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 0.49% | 0.52% | -- | 13.04% | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1388 | 1.1388 | 0.16% | -- | 0.91% | -- | 12.93% | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1370 | 1.1370 | 0.49% | -- | -- | -- | 12.78% | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1315 | 1.1315 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | 11.94% | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1325 | 1.1325 | -0.13% | -0.09% | -- | -- | 12.17% | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | 6.44% | 12.08% | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1320 | 1.1320 | -0.13% | -- | -- | 6.54% | 12.38% | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 12.55% | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1341 | 1.1341 | 0.03% | -- | 1.81% | -- | 12.64% | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | 2.48% | 7.60% | 12.67% | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1321 | 1.1321 | 0.32% | -- | -- | -- | 12.51% | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | 12.32% | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1169 | 1.1169 | 0.27% | -- | -- | -- | 11.87% | 8.57% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.72% | -- | 6.91% | 11.43% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | 3.04% | 6.22% | 10.68% | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | 10.83% | 7.61% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | 6.49% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.18% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.98% | 7.50% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0732 | 1.0732 | 0.44% | -- | -- | -- | 6.81% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0685 | 1.0685 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | -- | 1.82% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0654 | 1.0654 | -0.15% | 0.96% | -- | -- | 6.09% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.12% | -- | 2.05% | -- | 6.34% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.30% | 1.14% | 2.21% | 2.11% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.84% | 1.73% | 1.88% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | 0.33% | 1.33% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | 1.23% | 0.52% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.73% | 1.44% | 0.79% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 0.21% | 0.63% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.03% | 0.57% | -0.45% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0441 | 1.0441 | -0.14% | 0.21% | 0.48% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.28% | -- | 0.60% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0427 | 1.0427 | -0.16% | -- | 0.32% | -1.16% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.43% | 0.48% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.38% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.24% | -0.23% | -1.69% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0411 | 1.0411 | 0.22% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.05% | -- | -1.10% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0374 | 1.0374 | -0.20% | -0.13% | -- | -1.04% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% | -0.04% | -- | -0.84% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0383 | 1.0383 | -0.12% | -- | -- | -0.95% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | -- | -0.22% | -1.39% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0398 | 1.0398 | 0.10% | 0.07% | -0.19% | -1.47% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0388 | 1.0388 | -0.11% | -0.06% | -0.35% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -0.09% | -0.32% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | -- | -- | -0.92% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0394 | 1.0394 | -0.13% | -0.28% | -0.34% | -1.08% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -0.45% | 0.49% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | -0.04% | -0.66% | 1.05% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | -- | -1.06% | 1.37% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -0.26% | -1.53% | 1.31% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | -- | -0.33% | 1.57% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | -0.21% | -0.38% | 1.52% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% | -- | -0.36% | 1.54% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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