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| 汇丰晋信慧鑫六个月持有A(019673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0669 | 1.0669 | -0.14% | -0.20% | -0.93% | -1.13% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -0.02% | -0.73% | -0.56% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.04% | -- | -- | -0.59% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0699 | 1.0699 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.76% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.53% | -- | -0.71% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.14% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0769 | 1.0769 | -0.22% | 0.13% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 0.48% | 0.90% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0840 | 1.0840 | 0.09% | 0.39% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.07% | -- | 0.36% | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.36% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0789 | 1.0789 | -0.08% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.07% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0809 | 1.0809 | -0.06% | -- | 0.33% | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | 0.09% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0790 | 1.0790 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0791 | 1.0791 | 0.10% | 0.38% | 0.06% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.16% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0750 | 1.0750 | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0764 | 1.0764 | -0.12% | -0.30% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | -0.24% | -- | -0.28% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0773 | 1.0773 | 0.13% | -0.23% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | -- | -0.17% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | -- | -0.10% | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.12% | -0.20% | -- | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0811 | 1.0811 | -0.07% | -- | -- | 1.07% | 7.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% | -- | -- | -- | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.03% | -- | 0.46% | 0.90% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | -- | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0805 | 1.0805 | -0.13% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | 0.11% | -- | 1.32% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.58% | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -0.01% | 1.58% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% | -- | -0.02% | 1.71% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.04% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0812 | 1.0812 | -0.04% | 0.05% | -- | 2.87% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0816 | 1.0816 | 0.05% | -- | 0.82% | 2.94% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0811 | 1.0811 | 0.02% | -- | 0.80% | 2.86% | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | 1.41% | 3.43% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0804 | 1.0804 | 0.17% | -- | -- | 3.64% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.33% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0678 | 1.0678 | 0.19% | 0.50% | 1.32% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0658 | 1.0658 | -0.05% | -- | -- | 2.21% | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% | 0.29% | 1.46% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | 1.30% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | -- | 1.45% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.23% | 0.49% | 1.67% | 2.31% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.29% | 1.45% | 2.07% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.31% | 1.41% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | 0.43% | 1.35% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.46% | 0.72% | 1.56% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0458 | 1.0458 | -0.04% | 0.32% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | 0.32% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0454 | 1.0454 | 0.28% | 0.28% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0425 | 1.0425 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0429 | 1.0429 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | 0.18% | 0.03% | 0.32% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.07% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.48% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.36% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.12% | -- | 0.04% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.21% | 0.12% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.54% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 0.05% | 0.86% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | -- | 0.52% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0428 | 1.0428 | 0.12% | 0.53% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% | 0.88% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.46% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.44% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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