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| 摩根悦享回报6个月持有A(019718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0189 | 1.0189 | -0.35% | -0.72% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.57% | -1.12% | -3.00% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -1.63% | -3.33% | -1.49% | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0263 | 1.0263 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -2.10% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.23% | -- | -- | 2.91% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0541 | 1.0541 | 0.23% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | -- | 0.78% | 1.66% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 1.82% | 1.89% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.59% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0424 | 1.0424 | 0.18% | -- | 2.10% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.28% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.16% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.16% | -- | 0.98% | 0.71% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.19% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -0.41% | -1.31% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.18% | -0.32% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | -0.20% | -0.63% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.18% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.58% | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0303 | 1.0303 | -0.09% | -- | -- | 1.20% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0312 | 1.0312 | 0.13% | -- | -- | 1.29% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | -0.04% | 0.14% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.02% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.09% | 0.11% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.06% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.11% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.21% | 0.48% | -- | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | -- | 0.42% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.01% | 0.41% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0117 | 1.0117 | 0.08% | 0.22% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.14% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.14% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | -- | -0.17% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | -- | -0.24% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -0.31% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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