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| 施罗德中国动力A(020236)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.7261 | 1.7261 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | 48.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7062 | 1.7062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6984 | 1.6984 | 0.00% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8109 | 1.8109 | 0.43% | -- | -- | 17.04% | 52.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8032 | 1.8032 | 1.67% | -- | -- | 16.06% | 52.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7736 | 1.7736 | 0.00% | -- | -- | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8087 | 1.8087 | 0.00% | -- | -- | 15.96% | 53.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7619 | 1.7619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8035 | 1.8035 | 0.86% | -2.47% | -- | -- | 66.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7882 | 1.7882 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8227 | 1.8227 | -1.43% | -- | -- | 14.29% | 67.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8492 | 1.8492 | 0.00% | -- | 15.85% | 18.02% | 70.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8015 | 1.8015 | 0.00% | -- | 14.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6756 | 1.6756 | 0.00% | -- | 6.88% | 7.57% | 60.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5962 | 1.5962 | 0.54% | 3.19% | -- | 7.73% | -- | 52.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5877 | 1.5877 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | 51.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5737 | 1.5737 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | -- | 50.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5469 | 1.5469 | 0.36% | -- | -- | -- | 45.48% | 47.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5414 | 1.5414 | -0.90% | -0.38% | -- | -- | -- | 47.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5554 | 1.5554 | 0.00% | 0.11% | 1.24% | -- | 47.73% | 48.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5473 | 1.5473 | -0.41% | 1.11% | -0.58% | -- | -- | 47.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5537 | 1.5537 | 0.07% | -- | -- | -- | 44.09% | 48.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5526 | 1.5526 | -0.96% | -- | -- | 10.89% | 44.94% | 48.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5677 | 1.5677 | 0.51% | -- | -- | -- | 47.42% | 49.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5597 | 1.5597 | 1.92% | -- | -- | -- | 48.73% | 49.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5303 | 1.5303 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.96% | 46.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4698 | 1.4698 | -3.19% | -5.21% | -- | -- | 38.06% | 40.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | 42.42% | 45.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5364 | 1.5364 | -0.92% | -- | 5.91% | -- | 44.62% | 46.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | 43.08% | 48.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 40.39% | 48.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5978 | 1.5978 | 0.19% | -- | 2.57% | 30.70% | 48.32% | 52.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5948 | 1.5948 | 1.78% | 6.64% | -- | -- | 47.05% | 52.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | 43.95% | 49.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -0.69% | -- | 23.03% | 38.02% | 42.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4745 | 1.4745 | 1.65% | -- | -- | -- | 36.74% | 40.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4506 | 1.4506 | -3.77% | -5.66% | -- | 21.30% | 39.52% | 38.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5074 | 1.5074 | 0.10% | -- | -- | 27.35% | 43.33% | 44.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5059 | 1.5059 | 2.23% | -3.33% | 2.76% | 26.76% | 42.58% | 43.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | -5.43% | -- | -- | 35.86% | 40.78% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | -1.29% | -- | 31.54% | 40.27% | 46.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5577 | 1.5577 | 0.00% | -- | -- | 34.91% | 41.12% | 48.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4817 | 1.4817 | 0.00% | -- | -- | 27.73% | 49.40% | 41.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.04% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.04% | 33.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.58% | 35.06% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3614 | 1.3614 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 30.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | 9.98% | -- | -- | 27.76% | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.00% | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -- | 3.28% | 8.52% | 28.20% | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | 5.88% | 9.87% | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | 2.59% | 6.83% | -- | -- | 17.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2156 | 1.2156 | 0.46% | 2.32% | 8.33% | 9.61% | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | 7.83% | -- | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1959 | 1.1959 | 1.03% | 2.31% | -- | 9.27% | -- | 14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1837 | 1.1837 | -0.36% | -- | 4.58% | 8.67% | -- | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 2.52% | 2.68% | -0.29% | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | 2.08% | 0.25% | -- | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1485 | 1.1485 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1262 | 1.1262 | 0.37% | -0.50% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -1.68% | -6.14% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -1.68% | -5.15% | 15.87% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | 2.37% | -3.20% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 1.06% | -2.97% | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | 1.52% | 5.68% | -- | -- | 10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 1.91% | 8.23% | 1.66% | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -1.20% | -3.91% | 2.43% | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 1.73% | -3.66% | 2.02% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1262 | 1.1262 | 1.55% | 3.39% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0956 | 1.0956 | 0.11% | -- | -9.15% | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0944 | 1.0944 | 0.47% | 2.37% | -8.16% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 3.96% | -8.72% | 2.95% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0691 | 1.0691 | 2.03% | -5.31% | -9.82% | 3.09% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -3.10% | -- | 8.61% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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