|
| 财通华臻量化选股A(021147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.3011 | 1.3011 | -0.41% | -- | -- | -- | 33.82% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3065 | 1.3065 | 0.62% | 2.81% | -- | 5.18% | 34.08% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | 3.57% | 6.65% | -- | 31.56% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2708 | 1.2708 | 1.37% | -- | -- | 4.50% | 28.27% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | 0.73% | 3.01% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2552 | 1.2552 | 0.41% | 1.17% | 3.71% | 5.17% | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2501 | 1.2501 | 0.45% | -- | -- | 4.40% | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2445 | 1.2445 | 0.33% | 1.32% | 3.39% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2283 | 1.2283 | 1.38% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2116 | 1.2116 | -1.18% | -0.48% | -- | -- | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -0.48% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2191 | 1.2191 | 0.14% | -0.34% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2174 | 1.2174 | -1.19% | -0.71% | -3.97% | -- | 17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | 18.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2233 | 1.2233 | -0.23% | 1.07% | -- | -- | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2170 | 1.2170 | 0.44% | -- | -- | -- | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2117 | 1.2117 | 0.12% | -- | -1.53% | -- | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | 21.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -2.68% | 2.66% | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2762 | 1.2762 | -0.08% | -- | 2.75% | 9.78% | 23.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2772 | 1.2772 | -0.01% | -- | 2.83% | -- | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2773 | 1.2773 | 0.76% | -- | 2.83% | -- | 22.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -- | 4.24% | 10.30% | 20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 21.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | 1.49% | 3.10% | 7.17% | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2149 | 1.2149 | -0.60% | -2.07% | -- | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2222 | 1.2222 | 0.81% | -- | -- | 8.11% | 19.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2124 | 1.2124 | 0.21% | -- | -- | 9.42% | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -2.60% | -- | 9.77% | 21.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 2.01% | 3.31% | 12.90% | 23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 2.14% | -- | 12.68% | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2161 | 1.2161 | 0.78% | -- | -- | -- | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2067 | 1.2067 | 1.11% | -- | -- | 13.61% | 23.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1935 | 1.1935 | -0.33% | -- | -- | 12.30% | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1974 | 1.1974 | -0.40% | -- | -- | -- | 30.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | 0.38% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | 14.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1680 | 1.1680 | 0.47% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 1.41% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1493 | 1.1493 | 0.12% | 1.89% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1479 | 1.1479 | 0.14% | -- | -- | -- | 28.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1313 | 1.1313 | 0.29% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | 22.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1472 | 1.1472 | 0.15% | -- | 8.01% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1455 | 1.1455 | -0.24% | 1.33% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1482 | 1.1482 | -0.63% | 3.63% | -- | 12.10% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 4.85% | 9.33% | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1305 | 1.1305 | 2.03% | -- | 8.72% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1080 | 1.1080 | 0.54% | -- | 5.27% | 9.24% | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -0.02% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1023 | 1.1023 | 0.67% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 1.92% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0621 | 1.0621 | -0.07% | 2.14% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 2.36% | 2.17% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0569 | 1.0569 | 1.39% | -- | -- | 0.10% | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.25% | -- | -- | -1.10% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.14% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0383 | 1.0383 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | 1.55% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.73% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 7.48% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | 0.99% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.11% | 1.12% | -3.05% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 1.23% | -2.99% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.47% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.20% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.14% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 2.74% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.17% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.32% | 1.07% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.22% | 0.58% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0235 | 1.0235 | 0.51% | -0.49% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0183 | 1.0183 | -1.26% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | 0.91% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0311 | 1.0311 | 1.10% | 0.87% | 2.27% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0199 | 1.0199 | -0.84% | -- | 1.16% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.16% | 2.01% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0220 | 1.0220 | -0.02% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -1.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 3.09% | 5.96% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0208 | 1.0208 | 1.03% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.88% | -- | 1.93% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 1.10% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.79% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.38% | -0.27% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.65% | 1.63% | -3.42% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9723 | 0.9723 | -0.22% | -1.92% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|