|
| 嘉实中证A50ETF联接A(021214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -- | -3.59% | -3.93% | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -3.67% | -3.16% | 11.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2919 | 1.2919 | -0.29% | 0.60% | -- | -0.28% | 14.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2957 | 1.2957 | -0.77% | 1.30% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3058 | 1.3058 | 0.95% | 2.53% | -- | 1.58% | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2935 | 1.2935 | 1.29% | 0.43% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2770 | 1.2770 | -0.56% | -2.22% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2842 | 1.2842 | 0.40% | -1.19% | -1.52% | -1.12% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2791 | 1.2791 | 0.43% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2736 | 1.2736 | -1.12% | -3.46% | -- | -0.73% | 13.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2880 | 1.2880 | -1.38% | -- | -0.80% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3060 | 1.3060 | 0.48% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 1.54% | -- | 1.14% | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -0.53% | -- | 0.32% | 17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3110 | 1.3110 | -0.94% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3235 | 1.3235 | 1.52% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3030 | 1.3030 | -0.02% | -- | -- | 1.00% | 18.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3284 | 1.3284 | -1.28% | 1.85% | -- | 1.10% | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | 3.17% | 3.61% | 2.41% | 22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3043 | 1.3043 | -0.50% | -0.40% | -- | -0.73% | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.23% | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3122 | 1.3122 | 0.21% | -- | -- | -- | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3095 | 1.3095 | 0.09% | 1.23% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2955 | 1.2955 | 0.78% | -0.25% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | 0.19% | -0.84% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | 0.80% | -0.63% | 2.80% | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2987 | 1.2987 | 1.22% | -- | -- | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2830 | 1.2830 | 0.54% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2761 | 1.2761 | -0.36% | -- | -- | -- | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2807 | 1.2807 | -0.44% | -- | -- | -- | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2593 | 1.2593 | 0.08% | -2.43% | -3.65% | 2.70% | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2583 | 1.2583 | -1.76% | -- | -- | -- | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2809 | 1.2809 | -0.78% | -- | -0.17% | -- | 11.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2910 | 1.2910 | 0.37% | -0.49% | 0.91% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2863 | 1.2863 | -0.34% | -0.78% | 0.55% | -- | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -0.98% | 0.89% | -- | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2973 | 1.2973 | 0.07% | -- | -0.63% | 10.74% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2964 | 1.2964 | -0.54% | -- | -0.70% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3035 | 1.3035 | 0.34% | -- | -0.15% | -- | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2991 | 1.2991 | -0.05% | -- | -1.13% | 11.07% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -1.07% | 11.10% | 11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -1.01% | -- | 8.84% | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2831 | 1.2831 | 0.30% | -- | -- | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -2.01% | -- | 10.91% | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3055 | 1.3055 | -2.17% | -0.64% | -- | 13.71% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3344 | 1.3344 | 1.56% | 1.56% | 6.26% | 16.92% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3139 | 1.3139 | 0.64% | -- | -- | -- | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2464 | 1.2464 | 1.65% | -- | -- | 10.14% | 32.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1796 | 1.1796 | 0.69% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 0.18% | -- | 4.11% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1696 | 1.1696 | -0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1699 | 1.1699 | 0.04% | -1.82% | -- | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1694 | 1.1694 | 0.52% | -- | -- | -- | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1656 | 1.1656 | -2.18% | -- | -- | -- | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1865 | 1.1865 | 0.10% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1853 | 1.1853 | 0.97% | -- | -- | -- | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.47% | 3.65% | -- | 17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1481 | 1.1481 | 0.60% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -0.46% | 1.75% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -0.67% | -2.29% | -1.87% | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1133 | 1.1133 | -0.06% | -- | -- | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1140 | 1.1140 | -0.55% | -- | -- | -1.47% | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1202 | 1.1202 | -0.10% | -- | -0.44% | -- | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1218 | 1.1218 | -0.87% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1402 | 1.1402 | 0.66% | -0.07% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.32% | 0.53% | -3.29% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|