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| 西部利得价值回报A(020979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.4313 | 1.4313 | 0.50% | 6.43% | -- | -- | 20.50% | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | 3.47% | -- | -0.18% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | 17.65% | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3448 | 1.3448 | -2.30% | -9.42% | -- | -4.85% | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3765 | 1.3765 | -1.08% | -8.64% | -- | -2.69% | 15.36% | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3915 | 1.3915 | -3.21% | -8.74% | -- | -1.63% | 16.44% | -2.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4376 | 1.4376 | -0.39% | -6.12% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4433 | 1.4433 | -2.79% | -- | -- | 2.78% | 21.20% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4847 | 1.4847 | -1.45% | -- | -- | -- | 24.89% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5066 | 1.5066 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5247 | 1.5247 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5313 | 1.5313 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | 30.38% | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5003 | 1.5003 | 1.40% | -- | 4.07% | -- | 30.04% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4796 | 1.4796 | -0.09% | 0.97% | 2.64% | 2.38% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4810 | 1.4810 | 0.60% | -- | 2.73% | -- | 28.56% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4722 | 1.4722 | 0.10% | -- | 2.14% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | -- | 2.85% | 2.94% | 29.43% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4808 | 1.4808 | -0.11% | -- | 3.78% | 4.81% | 29.91% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | 2.49% | 4.89% | -- | 30.79% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | 1.56% | 4.06% | 5.34% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | 0.34% | -- | 2.47% | 27.50% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4464 | 1.4464 | -0.20% | -- | -- | 2.83% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4493 | 1.4493 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 30.43% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4414 | 1.4414 | 0.79% | -- | 1.95% | 3.32% | 27.67% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4301 | 1.4301 | 0.00% | -- | 1.15% | 2.51% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | 0.87% | 2.13% | 3.43% | -- | 25.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4199 | 1.4199 | 0.46% | 1.11% | -- | -- | -- | 24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4134 | 1.4134 | -0.06% | -- | -- | -- | 23.47% | 24.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4143 | 1.4143 | -0.01% | 0.68% | -- | -- | -- | 24.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.00% | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -0.08% | -1.95% | -- | 22.23% | 23.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.76% | -- | 23.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -0.31% | -2.75% | 2.00% | -- | 23.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4108 | 1.4108 | -0.21% | -0.15% | -- | 2.23% | 22.17% | 24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | 0.82% | -1.05% | 3.64% | 23.35% | 24.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 22.20% | 24.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4129 | 1.4129 | 0.76% | -- | -- | -- | 23.69% | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4023 | 1.4023 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 23.66% | 23.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3971 | 1.3971 | -0.11% | -- | -1.12% | -- | 23.50% | 22.91% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | -1.52% | -1.01% | 2.71% | 23.18% | 23.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4203 | 1.4203 | -0.83% | -- | -- | -- | 24.77% | 24.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 25.62% | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | -- | 9.16% | 24.79% | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4452 | 1.4452 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.78% | 27.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4288 | 1.4288 | 0.36% | -- | 2.42% | -- | 24.31% | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | 0.37% | 2.05% | 10.05% | 25.41% | 25.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4184 | 1.4184 | -0.30% | 0.75% | 2.82% | -- | 25.20% | 24.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4226 | 1.4226 | 0.69% | 1.81% | 3.12% | 9.50% | 26.66% | 25.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | 26.88% | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4035 | 1.4035 | -0.31% | -1.07% | -- | -- | 26.07% | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4078 | 1.4078 | 0.75% | 0.09% | -- | 9.48% | 27.31% | 23.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | -- | -- | 9.78% | 26.56% | 22.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4117 | 1.4117 | -0.49% | -- | -- | 11.32% | 28.89% | 24.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4187 | 1.4187 | 0.86% | 1.69% | 2.77% | 11.83% | 30.13% | 24.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | 0.82% | 1.44% | -- | 27.05% | 23.74% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -- | -- | 13.17% | 25.39% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | -- | -- | 12.78% | 36.33% | 21.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3805 | 1.3805 | -0.44% | 0.04% | -- | 13.33% | 47.54% | 21.45% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3866 | 1.3866 | -0.16% | 1.65% | -- | -- | -- | 21.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3888 | 1.3888 | 0.80% | 3.43% | -- | -- | 47.09% | 22.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3778 | 1.3778 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 21.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3816 | 1.3816 | 0.12% | -- | -- | -- | 46.32% | 21.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3800 | 1.3800 | 1.17% | -- | -- | -- | 45.32% | 21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3641 | 1.3641 | 1.59% | -- | -- | 12.71% | 42.36% | 20.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | 40.52% | 18.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | 4.82% | 14.06% | 43.00% | 19.80% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3167 | 1.3167 | -0.75% | 0.78% | -- | -- | 36.35% | 15.84% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | 36.59% | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3065 | 1.3065 | -0.02% | -- | 4.37% | 11.17% | -- | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | 14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -- | 11.56% | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | 5.30% | 11.94% | -- | 14.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2992 | 1.2992 | -0.22% | 2.07% | -- | 11.09% | -- | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 35.44% | 14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2859 | 1.2859 | 1.03% | -- | 6.42% | 10.79% | -- | 13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2728 | 1.2728 | 0.23% | -- | -- | 10.41% | 29.59% | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2699 | 1.2699 | 0.14% | 0.67% | -- | 10.13% | 29.34% | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2681 | 1.2681 | -0.04% | -- | 3.96% | 10.09% | 28.70% | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 0.81% | 4.15% | 9.80% | -- | 11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | 10.17% | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2584 | 1.2584 | 0.53% | 1.48% | -- | -- | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | 10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2430 | 1.2430 | 0.24% | -- | 3.65% | -- | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.59% | -- | 3.40% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | 2.04% | 2.79% | 3.78% | -- | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2080 | 1.2080 | -0.02% | -0.97% | 1.18% | -- | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -0.80% | -- | 1.27% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2198 | 1.2198 | 0.14% | -- | 2.38% | 2.61% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | 0.77% | 4.37% | 4.29% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1992 | 1.1992 | -0.16% | 0.44% | 3.41% | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | 0.21% | -- | 3.22% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 3.78% | 4.15% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1939 | 1.1939 | 0.21% | -- | 3.57% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | 1.03% | 3.43% | 3.35% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 1.69% | 4.22% | 2.36% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 1.35% | -- | 2.01% | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | 1.45% | -1.98% | 2.60% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1631 | 1.1631 | 0.21% | 0.67% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1607 | 1.1607 | 0.69% | 0.55% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | 0.60% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1531 | 1.1531 | 0.10% | 0.70% | -3.17% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1519 | 1.1519 | -0.30% | 1.80% | -3.10% | 1.53% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1554 | 1.1554 | 0.09% | -- | -2.81% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1544 | 1.1544 | 0.74% | -- | -2.89% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1459 | 1.1459 | 0.07% | -- | -2.44% | 2.88% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1451 | 1.1451 | 1.20% | -- | -2.14% | 2.81% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1837 | 1.1837 | -0.35% | -0.70% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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