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| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接A(021074)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-26 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | -- | -- | 19.48% | 58.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | 62.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4731 | 1.4731 | -0.31% | 5.66% | -- | -- | 62.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4777 | 1.4777 | 2.59% | -- | -- | -- | 60.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4404 | 1.4404 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 54.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | -3.21% | -- | 21.21% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4689 | 1.4689 | 0.00% | -- | -- | 32.91% | 57.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4404 | 1.4404 | -3.39% | -4.49% | 0.96% | -- | 51.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | 57.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -6.48% | -- | 24.75% | 49.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5081 | 1.5081 | 0.00% | -3.39% | -- | -- | 54.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5638 | 1.5638 | -1.50% | -3.50% | -- | 36.89% | 65.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5876 | 1.5876 | 1.70% | -- | -- | 38.56% | 73.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5610 | 1.5610 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6206 | 1.6206 | 0.00% | -- | -- | 43.72% | 78.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4267 | 1.4267 | -0.04% | -- | -- | -- | 54.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4272 | 1.4272 | 0.00% | -- | 16.18% | 27.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4107 | 1.4107 | 0.06% | 6.07% | -- | 25.27% | 73.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4099 | 1.4099 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3784 | 1.3784 | 3.64% | -- | -- | -- | 67.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | 15.63% | 18.24% | 62.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2284 | 1.2284 | 3.79% | -- | -- | -- | 35.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 7.73% | 29.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1960 | 1.1960 | 1.83% | -- | 5.90% | 13.29% | 32.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | 30.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1502 | 1.1502 | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | -- | -4.83% | -- | 17.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1052 | 1.1052 | -2.76% | -4.78% | -3.41% | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1366 | 1.1366 | 0.26% | -3.05% | -0.66% | -- | 24.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | 24.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1607 | 1.1607 | -0.99% | 2.91% | 4.09% | -- | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 2.62% | 3.84% | 9.06% | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1279 | 1.1279 | -1.27% | -- | -1.85% | -- | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1424 | 1.1424 | -0.30% | 1.31% | -- | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | 0.29% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -3.43% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1676 | 1.1676 | 0.51% | 3.96% | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1617 | 1.1617 | 1.53% | 4.18% | 7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 1.36% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1231 | 1.1231 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1151 | 1.1151 | -1.22% | -2.97% | -- | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1798 | 1.1798 | 2.30% | -- | 11.76% | 22.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1533 | 1.1533 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1248 | 1.1248 | 0.75% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1164 | 1.1164 | 3.25% | 2.59% | -- | 26.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0931 | 1.0931 | 0.45% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0882 | 1.0882 | -2.08% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 6.41% | -- | 23.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0987 | 1.0987 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1010 | 1.1010 | 4.32% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05% | -0.03% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -2.84% | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0511 | 1.0511 | -0.44% | -2.98% | -1.85% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 2.81% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0657 | 1.0657 | -1.63% | -- | 14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | 18.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 4.68% | -- | 20.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0709 | 1.0709 | 4.29% | -- | -- | 20.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 2.94% | -- | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.37% | 12.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0012 | 1.0012 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -2.80% | 11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 1.85% | 9.50% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | 3.38% | 2.38% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -3.57% | -1.11% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | -1.94% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | 0.08% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9208 | 0.9208 | 0.12% | -2.28% | 3.34% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9197 | 0.9197 | 0.28% | -3.97% | 3.22% | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9171 | 0.9171 | -3.31% | -3.46% | 2.93% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9485 | 0.9485 | 0.76% | -- | 6.84% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9413 | 0.9413 | -0.11% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9423 | 0.9423 | -1.61% | -- | 8.36% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9577 | 0.9577 | 0.81% | 7.02% | 10.13% | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | 6.16% | 9.25% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -- | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8910 | 0.8910 | 0.21% | 2.46% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | 2.21% | 2.05% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | 0.10% | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8696 | 0.8696 | -0.03% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -2.99% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8366 | 0.8366 | -1.02% | -1.63% | -4.66% | -15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -- | -3.68% | -14.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 0.8431 | 0.8431 | -0.87% | -2.18% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | -4.61% | -4.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -4.62% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -5.07% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8712 | 0.8712 | -1.77% | -2.84% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | 0.53% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | 2.75% | 0.18% | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8967 | 0.8967 | 1.64% | 1.72% | -2.52% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8822 | 0.8822 | 0.67% | 0.54% | -6.53% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8763 | 0.8763 | -0.83% | 0.91% | -8.14% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | 0.26% | -6.13% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8836 | 0.8836 | 0.24% | 0.68% | -5.84% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8815 | 0.8815 | 0.46% | -0.11% | -6.06% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8775 | 0.8775 | 1.05% | -1.58% | -7.82% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8684 | 0.8684 | -1.46% | -3.98% | -8.75% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8813 | 0.8813 | 0.42% | -1.27% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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