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| 太平先进制造A(020071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.4398 | 1.4398 | -1.13% | -- | -- | -- | 20.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -2.65% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -6.35% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5173 | 1.5173 | 0.45% | -- | -- | 6.87% | 23.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5105 | 1.5105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | 2.66% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4444 | 1.4444 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5115 | 1.5115 | 0.32% | -- | -- | -5.60% | 35.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | 2.52% | -- | 1.02% | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5701 | 1.5701 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 1.81% | 1.41% | -- | -- | 41.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | 40.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4715 | 1.4715 | 0.10% | 3.65% | 2.43% | -- | 36.01% | 39.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | 34.62% | 39.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4486 | 1.4486 | 2.04% | -2.88% | -5.07% | -- | 33.41% | 37.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.32% | 34.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -5.61% | 1.11% | -- | 41.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4810 | 1.4810 | -1.28% | 1.00% | -6.12% | -- | 34.89% | 40.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5002 | 1.5002 | 1.55% | -- | -4.90% | -- | 38.36% | 41.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4773 | 1.4773 | 0.77% | 2.83% | -- | -- | 37.87% | 39.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4660 | 1.4660 | -0.10% | -- | -- | -- | 35.45% | 38.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4675 | 1.4675 | 0.08% | -- | -- | -- | 38.03% | 38.85% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | 36.81% | 38.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -- | -9.85% | -- | 29.77% | 35.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5061 | 1.5061 | -1.30% | -- | -- | -- | 37.32% | 42.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | 37.70% | 44.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% | -- | -- | 27.01% | 40.17% | 49.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6011 | 1.6011 | 0.00% | -- | -- | 29.02% | 44.05% | 51.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | -- | -- | 31.38% | 46.76% | 49.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6436 | 1.6436 | 0.00% | -- | -- | 32.85% | 50.51% | 55.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | 42.83% | 48.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5935 | 1.5935 | 2.65% | -- | -- | -- | 46.61% | 50.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5524 | 1.5524 | 0.00% | -- | -- | 30.01% | 43.38% | 46.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5950 | 1.5950 | -0.41% | -- | -- | 34.08% | 50.81% | 50.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6015 | 1.6015 | 0.00% | -- | -- | 35.95% | 49.35% | 51.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -- | -- | 41.80% | -- | 50.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5077 | 1.5077 | 2.20% | 6.94% | -- | 34.41% | 53.99% | 42.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | 2.59% | 18.57% | -- | 52.71% | 39.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4969 | 1.4969 | 1.20% | -- | 20.31% | 34.08% | 53.26% | 41.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4791 | 1.4791 | 4.91% | -- | 20.76% | 31.72% | 49.44% | 39.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4099 | 1.4099 | -1.95% | -- | -- | 26.78% | 43.18% | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | -- | -- | 30.43% | 46.15% | 36.06% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | -- | 15.17% | 22.47% | 45.72% | 31.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2410 | 1.2410 | 1.32% | 1.45% | -- | -- | 27.12% | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -1.00% | -- | 11.28% | -- | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2007 | 1.2007 | -1.85% | -- | 5.02% | 9.10% | 17.65% | 13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2233 | 1.2233 | -1.12% | -- | 7.00% | 11.15% | 23.92% | 15.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2372 | 1.2372 | 0.82% | 2.28% | 9.72% | -- | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | 8.82% | 13.41% | 20.96% | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | 2.68% | 11.27% | -- | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 2.06% | 7.93% | 11.85% | -- | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1896 | 1.1896 | 0.98% | -- | 7.41% | 11.62% | 13.67% | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | 8.83% | -- | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | 12.59% | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1507 | 1.1507 | 1.12% | 2.27% | 4.37% | 1.43% | 13.57% | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 0.00% | 3.27% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1433 | 1.1433 | 1.39% | -- | 3.76% | -- | 10.74% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1276 | 1.1276 | 0.21% | 3.73% | -- | -- | 9.49% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1252 | 1.1252 | -1.12% | -- | -- | -5.75% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1379 | 1.1379 | 1.85% | 2.85% | -- | -- | 9.60% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1064 | 1.1064 | 0.14% | -1.36% | -3.30% | -10.93% | 0.67% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1048 | 1.1048 | -0.24% | -- | -3.44% | -- | 1.58% | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -3.20% | -9.68% | 2.69% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1198 | 1.1198 | -0.17% | -0.28% | -3.00% | -7.87% | 3.87% | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.86% | -0.70% | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1164 | 1.1164 | -0.58% | 1.32% | -- | -8.90% | 2.76% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1229 | 1.1229 | 0.97% | -- | 2.03% | -- | 2.30% | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1121 | 1.1121 | 0.87% | 0.15% | 1.04% | -- | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.05% | -- | 0.17% | -7.28% | 0.67% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -3.22% | 2.62% | -- | 2.42% | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1375 | 1.1375 | -0.85% | 0.67% | -- | -5.96% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 0.02% | 5.74% | -5.15% | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1441 | 1.1441 | 1.26% | 1.28% | 7.35% | -- | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1299 | 1.1299 | -1.50% | -- | 4.39% | -- | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 5.00% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1544 | 1.1544 | 2.20% | 4.89% | -- | -0.03% | 5.43% | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | 2.63% | -- | 0.10% | 2.69% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 2.61% | -- | 0.07% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 1.16% | -- | -1.65% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0850 | 1.0850 | 1.63% | -- | -- | -1.34% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.14% | -- | -14.05% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0661 | 1.0661 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0658 | 1.0658 | -1.53% | -- | -13.08% | 0.33% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -11.73% | 1.91% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -4.59% | 8.87% | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1611 | 1.1611 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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