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| 国寿安保产业升级A(020775)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.7464 | 1.7464 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7691 | 1.7691 | 0.71% | -- | -- | -- | 63.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7566 | 1.7566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8583 | 1.8583 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8662 | 1.8662 | 4.04% | -- | -- | 44.55% | 70.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7938 | 1.7938 | 0.00% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8254 | 1.8254 | 0.00% | -- | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8628 | 1.8628 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | 69.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8108 | 1.8108 | 2.20% | -- | -- | -- | 65.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7719 | 1.7719 | 0.00% | -- | -- | 48.19% | 61.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7190 | 1.7190 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6852 | 1.6852 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7211 | 1.7211 | 0.00% | 10.82% | -- | 28.81% | 65.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6260 | 1.6260 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6245 | 1.6245 | 4.60% | -- | -- | -- | 54.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5531 | 1.5531 | 0.00% | 11.38% | -- | 27.52% | 49.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3603 | 1.3603 | -0.49% | -- | -- | 3.51% | -- | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2890 | 1.2890 | 3.43% | -0.15% | -- | -- | -- | 30.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2463 | 1.2463 | -2.37% | -- | -- | -- | 24.08% | 26.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2766 | 1.2766 | -1.50% | -- | -- | -- | 25.87% | 29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.97% | 31.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | 22.91% | 24.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.48% | 23.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1957 | 1.1957 | 1.45% | -- | -- | 3.28% | 21.69% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.72% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | -- | 13.87% | 23.01% | 30.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | 20.33% | 30.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -4.22% | -3.64% | -- | 23.96% | 28.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3138 | 1.3138 | -2.57% | 5.09% | -0.03% | 24.65% | 30.93% | 33.14% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3484 | 1.3484 | 1.99% | -- | -- | -- | 33.52% | 36.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3221 | 1.3221 | -1.06% | -- | 4.47% | 25.32% | 29.74% | 33.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | 9.71% | 5.59% | -- | 31.96% | 35.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | 22.20% | 23.04% | 26.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | 20.13% | 21.96% | 23.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2585 | 1.2585 | 1.94% | -4.24% | -- | 26.61% | 26.93% | 27.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -6.06% | -- | -- | 21.34% | 25.11% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3184 | 1.3184 | 0.32% | 0.32% | -- | -- | 32.00% | 33.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | 34.29% | 27.83% | 33.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2655 | 1.2655 | -2.04% | -- | -- | 31.37% | 32.92% | 28.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2919 | 1.2919 | -0.54% | -- | 10.65% | -- | -- | 30.92% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | -- | 12.20% | -- | -- | 31.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.73% | 20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.83% | 16.79% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1676 | 1.1676 | 0.86% | -- | -- | 21.12% | 27.44% | 18.32% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | 11.83% | -- | -- | 17.32% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | 13.25% | 23.21% | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0495 | 1.0495 | -0.43% | 1.37% | 7.25% | -- | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 3.02% | 7.70% | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | 8.67% | -- | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0353 | 1.0353 | 1.19% | 1.54% | -- | -- | 12.39% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0231 | 1.0231 | -1.17% | 2.58% | 9.08% | 7.56% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0138 | 1.0138 | -0.57% | -- | -- | 10.53% | 6.78% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0196 | 1.0196 | 2.23% | 3.67% | -- | -- | 8.15% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9974 | 0.9974 | 0.34% | -- | -- | 9.48% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -0.32% | -- | 8.03% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.13% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9867 | 0.9867 | 1.96% | 2.43% | -- | -- | 3.13% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9786 | 0.9786 | 0.80% | 4.34% | 3.51% | -6.48% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9708 | 0.9708 | 0.78% | -- | 2.98% | -7.61% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -8.15% | -1.03% | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -2.71% | -11.40% | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9454 | 0.9454 | -1.17% | -1.93% | -- | -10.45% | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9566 | 0.9566 | 1.51% | -- | -- | -9.39% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9424 | 0.9424 | -0.03% | -3.68% | -- | -10.73% | -6.76% | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -- | -14.01% | -7.31% | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -1.60% | 1.35% | -- | -4.63% | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -4.17% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9703 | 0.9703 | -0.96% | -3.21% | 5.79% | -9.71% | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9797 | 0.9797 | 0.51% | 0.17% | 7.54% | -7.26% | -3.92% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -7.73% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.30% | -- | 6.69% | -4.44% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0025 | 1.0025 | 2.51% | -- | 7.01% | -6.21% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | 11.11% | -6.93% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -- | -6.99% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 4.41% | -10.15% | -- | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9401 | 0.9401 | 2.50% | -- | -11.19% | -10.83% | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -2.09% | -16.60% | -- | -- | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | 3.50% | -16.83% | -- | -- | -7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9368 | 0.9368 | 2.90% | -- | -- | -4.95% | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9104 | 0.9104 | 3.43% | -- | -16.83% | -7.63% | -- | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0352 | 1.0352 | -0.09% | -- | -1.94% | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0361 | 1.0361 | -0.98% | -- | -1.86% | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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