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| 华夏软件龙头A(020593)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 2.2191 | 2.2191 | 0.27% | -- | 28.88% | 20.83% | 87.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.2131 | 2.2131 | 0.00% | -- | 28.53% | 20.62% | 86.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8762 | 1.8762 | 0.00% | 6.66% | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7590 | 1.7590 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | 44.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7121 | 1.7121 | -0.16% | 0.04% | -2.23% | -- | -- | 40.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7148 | 1.7148 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 40.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7150 | 1.7150 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.58% | 40.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7114 | 1.7114 | 0.00% | 1.15% | -1.45% | -- | 31.04% | 40.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6920 | 1.6920 | -1.74% | -1.66% | -- | -- | 30.14% | 38.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7219 | 1.7219 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 40.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7205 | 1.7205 | 0.10% | -- | -4.49% | -- | 30.89% | 40.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7188 | 1.7188 | 0.83% | -1.85% | -- | -- | 32.33% | 40.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7046 | 1.7046 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.21% | 39.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7512 | 1.7512 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 38.19% | 43.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7365 | 1.7365 | -1.70% | -- | -- | 1.84% | 32.11% | 42.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7666 | 1.7666 | -1.57% | -- | -- | -- | 35.61% | 44.65% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7947 | 1.7947 | -0.85% | -- | -- | -- | 41.24% | 46.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8100 | 1.8100 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.33% | 48.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8239 | 1.8239 | 1.25% | -- | -0.59% | 15.17% | 35.66% | 49.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8014 | 1.8014 | 0.00% | -4.03% | -- | 10.91% | 37.02% | 47.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8771 | 1.8771 | 0.00% | -- | -- | 17.72% | 57.07% | 53.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.8438 | 1.8438 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.69% | 50.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7400 | 1.7400 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.63% | 42.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7583 | 1.7583 | -4.26% | -- | -- | -- | 49.74% | 43.97% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.8366 | 1.8366 | 0.10% | -- | -- | -- | 59.54% | 50.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8348 | 1.8348 | -3.95% | -- | -- | -- | 53.42% | 50.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9102 | 1.9102 | 0.00% | -- | 8.72% | -- | 57.10% | 56.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.8140 | 1.8140 | 0.00% | -- | -- | 32.63% | 87.13% | 48.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7570 | 1.7570 | 0.00% | -- | 10.95% | -- | 84.02% | 43.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.58% | 46.73% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.8293 | 1.8293 | 2.67% | -- | 17.77% | 39.27% | 92.25% | 49.78% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.7817 | 1.7817 | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 45.89% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.7052 | 1.7052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 39.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.6207 | 1.6207 | 0.00% | -- | -- | 19.64% | -- | 32.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5836 | 1.5836 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6242 | 1.6242 | 0.00% | 1.86% | -- | 19.59% | -- | 32.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6171 | 1.6171 | 0.02% | -- | 15.77% | -- | -- | 32.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6167 | 1.6167 | 0.00% | -- | 15.74% | -- | -- | 32.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5946 | 1.5946 | 2.13% | 2.95% | 12.15% | -- | -- | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | -- | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5533 | 1.5533 | 0.28% | -- | 10.72% | -- | -- | 27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5489 | 1.5489 | 0.00% | 2.49% | 12.24% | 20.27% | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5113 | 1.5113 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 23.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -- | -- | 18.63% | -- | 22.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3968 | 1.3968 | 0.06% | -0.92% | -- | 2.39% | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4107 | 1.4107 | -0.78% | 2.22% | -- | -- | -- | 15.51% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4218 | 1.4218 | 0.86% | -- | -- | 3.60% | -- | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4029 | 1.4029 | 1.66% | -- | 6.81% | 2.16% | -- | 14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | 12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | -- | -0.45% | -8.87% | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3131 | 1.3131 | -0.03% | -- | -- | -14.50% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -1.38% | 0.78% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -1.38% | 4.98% | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3319 | 1.3319 | -0.69% | -- | 5.35% | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3412 | 1.3412 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3645 | 1.3645 | 0.73% | 0.47% | 4.49% | -- | -- | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3546 | 1.3546 | -1.54% | -- | 5.48% | -7.57% | -- | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | 13.27% | -5.13% | -- | 11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | -5.03% | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2879 | 1.2879 | -1.18% | -- | -- | -1.41% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | 3.08% | -7.49% | 3.67% | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2936 | 1.2936 | 1.66% | -0.94% | -8.18% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3059 | 1.3059 | 1.69% | 8.92% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2842 | 1.2842 | 1.09% | -5.86% | -- | 8.45% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -6.88% | -15.95% | 7.29% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1990 | 1.1990 | -12.11% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | -1.36% | -- | 14.46% | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3724 | 1.3724 | -0.77% | -2.58% | -- | -- | -- | 12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -- | -- | 7.87% | -- | 15.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | -5.03% | 0.96% | 13.81% | -- | 21.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5115 | 1.5115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5581 | 1.5581 | 0.00% | 3.42% | 11.91% | 18.53% | -- | 27.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5066 | 1.5066 | -1.90% | -- | -- | 17.60% | -- | 23.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | -- | 17.57% | 22.82% | -- | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | -- | -- | 18.85% | -- | 25.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | 5.26% | 23.54% | 7.86% | -- | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -- | 23.09% | 4.83% | -- | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.4315 | 1.4315 | 2.82% | -- | -- | 8.88% | -- | 17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3923 | 1.3923 | 1.93% | -- | 17.90% | 10.27% | -- | 14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -- | 14.61% | 10.06% | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.3063 | 1.3063 | 3.91% | -- | 1.44% | 11.24% | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 2.09% | -1.49% | 5.22% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -3.94% | 7.83% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1863 | 1.1863 | 0.19% | 0.46% | -8.75% | 3.05% | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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