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| 贝莱德卓越远航A(018101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2865 | 1.2865 | -1.49% | -2.04% | -- | -6.30% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -2.81% | -5.57% | -4.58% | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -5.59% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3133 | 1.3133 | -2.26% | -- | -3.84% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | -1.23% | -1.63% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3464 | 1.3464 | 0.01% | -- | -1.42% | 0.39% | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -1.44% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3603 | 1.3603 | 0.84% | 2.67% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -4.20% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | 1.26% | 0.29% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3658 | 1.3658 | -1.27% | -- | -1.50% | -- | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | 0.72% | -- | 0.49% | 24.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -2.05% | -- | 1.27% | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4022 | 1.4022 | 0.51% | 1.77% | 2.68% | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -- | 1.61% | 1.20% | 29.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3790 | 1.3790 | 0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3831 | 1.3831 | -0.04% | -- | -- | 3.73% | 30.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | -0.27% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3830 | 1.3830 | -0.26% | -- | 1.40% | 3.26% | 31.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3873 | 1.3873 | -0.04% | -- | -- | -- | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3656 | 1.3656 | -0.54% | -- | -- | -- | 24.28% | 28.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3730 | 1.3730 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3686 | 1.3686 | 0.08% | -- | 2.91% | -- | -- | 28.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3675 | 1.3675 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 28.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3563 | 1.3563 | 1.13% | -- | -0.04% | -- | 23.08% | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -- | -0.92% | -0.04% | 18.44% | 28.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3507 | 1.3507 | 0.50% | 0.89% | -0.27% | 2.62% | 22.40% | 27.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3440 | 1.3440 | -0.41% | -- | -- | -- | 20.35% | 26.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | 1.48% | -1.03% | -- | 21.07% | 27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | 22.60% | 26.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -0.79% | -3.63% | -2.58% | 25.20% | 25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.04% | 23.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3403 | 1.3403 | -0.01% | -2.63% | 0.52% | -- | 21.16% | 26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3405 | 1.3405 | -1.20% | -- | 0.53% | -- | 23.32% | 26.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 23.63% | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3765 | 1.3765 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | 21.49% | 29.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3562 | 1.3562 | 0.14% | -- | -2.00% | -- | 19.12% | 27.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -1.76% | -2.14% | -- | 22.13% | 27.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -1.19% | -1.47% | -- | 24.71% | 28.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3785 | 1.3785 | -1.22% | -- | -- | -- | 23.54% | 29.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3955 | 1.3955 | 1.12% | 3.49% | -- | 7.45% | 26.85% | 31.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 3.49% | -- | 5.46% | 28.05% | 30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.63% | 28.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3484 | 1.3484 | 1.12% | -- | -- | -- | 26.12% | 27.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.38% | 25.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | -3.22% | -1.84% | -- | 23.07% | 26.20% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.20% | 30.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | 28.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3520 | 1.3520 | 0.98% | -- | 5.69% | -- | 49.74% | 27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3389 | 1.3389 | 1.72% | -- | -- | -- | 46.95% | 26.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.07% | 24.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3651 | 1.3651 | 1.90% | -- | 5.11% | 18.53% | -- | 28.63% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | 16.27% | -- | 26.23% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | 10.04% | -- | 22.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2792 | 1.2792 | -0.34% | -- | 3.17% | -- | 35.74% | 20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | 5.02% | 10.78% | 36.99% | 20.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 40.20% | 22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2987 | 1.2987 | -0.76% | -- | -- | 14.49% | 38.71% | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3086 | 1.3086 | 1.01% | -- | -- | -- | 40.00% | 23.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | 3.29% | 10.69% | 13.63% | -- | 22.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -- | -- | 14.32% | 32.08% | 20.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | 1.64% | 5.54% | -- | 29.66% | 18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2439 | 1.2439 | 0.80% | -- | -- | 11.73% | -- | 17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2340 | 1.2340 | -0.48% | -- | -- | 14.24% | -- | 16.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2399 | 1.2399 | 1.45% | 2.47% | -- | -- | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | 4.15% | 2.93% | -- | 14.01% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2051 | 1.2051 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -1.51% | 1.62% | -- | -- | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | 2.68% | -1.68% | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1517 | 1.1517 | -0.04% | -0.49% | 1.02% | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -0.23% | -- | 2.24% | -- | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -- | 6.40% | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | 7.40% | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -4.45% | 5.96% | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1401 | 1.1401 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1215 | 1.1215 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -0.24% | -9.29% | 5.15% | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1133 | 1.1133 | 3.06% | -4.84% | -5.98% | 9.19% | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | 1.52% | 11.28% | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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