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| 中信建投量化选股A(020772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.3460 | 1.3460 | 0.61% | -- | 4.37% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3378 | 1.3378 | -0.62% | -- | -- | 2.62% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3461 | 1.3461 | -0.14% | -- | -- | 3.25% | 24.87% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3480 | 1.3480 | 1.51% | 2.81% | -- | 3.40% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | 1.41% | -- | 1.86% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3111 | 1.3111 | 0.12% | -- | 2.45% | 0.57% | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | 20.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | 1.69% | -- | 1.26% | 16.45% | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2898 | 1.2898 | 0.28% | -- | -- | -- | 15.41% | 19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.42% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 15.04% | 18.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2798 | 1.2798 | 0.30% | 1.46% | -3.19% | -- | 17.36% | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.19% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 12.71% | 16.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 16.83% | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.18% | 21.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 19.91% | 21.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3358 | 1.3358 | 1.04% | 2.91% | -- | -- | 21.24% | 23.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -- | 9.36% | 18.87% | 22.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3039 | 1.3039 | 0.45% | -0.15% | -- | -- | 17.38% | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | 7.91% | 17.12% | 19.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2804 | 1.2804 | -1.95% | -- | -- | -- | 18.14% | 18.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 11.65% | 19.23% | 20.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | -0.94% | -- | 9.97% | 15.19% | 19.30% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.06% | 20.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | -- | 12.51% | -- | 19.33% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.2699 | 1.2699 | 0.43% | -- | 5.09% | 13.18% | 32.41% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -- | -- | 12.77% | 30.80% | 16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | 30.11% | 16.63% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | 4.68% | 11.41% | -- | 15.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | 1.33% | -- | 9.77% | -- | 13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2084 | 1.2084 | 0.07% | 1.61% | -- | 9.22% | -- | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -0.26% | -- | 10.25% | -- | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | 9.95% | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | 11.93% | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | 1.32% | -- | 11.63% | 20.85% | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -- | 6.66% | -- | -- | 11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2029 | 1.2029 | 0.82% | 2.74% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1931 | 1.1931 | 0.99% | 1.60% | -- | -- | -- | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | 4.99% | 9.93% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1695 | 1.1695 | -0.11% | 0.63% | 3.95% | -- | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1708 | 1.1708 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 1.60% | -- | 9.35% | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | 11.12% | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1481 | 1.1481 | 1.15% | 2.04% | -- | 1.97% | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1350 | 1.1350 | 1.23% | 0.86% | -- | 0.84% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1252 | 1.1252 | -0.01% | -- | 1.15% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1253 | 1.1253 | 0.02% | -- | 1.16% | -1.36% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | 1.14% | -1.47% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1220 | 1.1220 | 0.07% | -- | 2.44% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1212 | 1.1212 | 0.21% | -- | 3.65% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | 3.44% | 0.77% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -1.24% | 1.62% | -1.96% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1169 | 1.1169 | -0.37% | 0.23% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1210 | 1.1210 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.54% | 0.25% | 3.99% | 0.28% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | -- | 3.43% | -0.39% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1124 | 1.1124 | -0.17% | -- | -- | -0.26% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 0.71% | -- | -0.09% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 2.28% | -- | 0.12% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0953 | 1.0953 | 1.26% | 1.25% | -1.31% | 0.21% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | -0.36% | -- | -0.50% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0818 | 1.0818 | -0.11% | -- | -- | -0.49% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0830 | 1.0830 | -0.29% | -- | -- | -0.38% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 1.06% | -3.53% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -5.95% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0635 | 1.0635 | 1.68% | -4.17% | -- | 0.28% | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -0.71% | 1.07% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | -- | -- | 0.24% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -1.33% | 0.04% | 0.03% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 1.82% | 2.46% | 2.31% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1408 | 1.1408 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | 2.14% | 0.39% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1061 | 1.1061 | -1.75% | -- | 1.75% | 1.43% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 1.01% | 3.56% | 2.51% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1145 | 1.1145 | -0.13% | -- | -- | -0.48% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.77% | -- | -- | 0.00% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.04% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 0.92% | -- | -1.09% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 1.63% | 4.18% | -4.20% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1051 | 1.1051 | 1.11% | 1.66% | 2.51% | -4.40% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.54% | -- | -3.11% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -2.44% | -1.37% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0787 | 1.0787 | 0.22% | -- | -- | -1.51% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0576 | 1.0576 | -0.27% | -- | -- | -4.05% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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