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| 招商均衡策略A(019969)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.2155 | 1.2155 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1846 | 1.1846 | 0.03% | -- | -0.71% | -- | 16.99% | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -0.90% | -0.75% | -- | 16.98% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 0.31% | 0.25% | 1.38% | -- | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 18.52% | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1890 | 1.1890 | 0.24% | -- | -0.99% | -- | -- | 18.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1862 | 1.1862 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | 16.66% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -0.58% | 1.85% | 18.31% | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | 0.33% | 0.68% | 3.90% | 18.58% | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1931 | 1.1931 | -0.06% | 0.88% | -- | -- | 18.65% | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.53% | 18.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1869 | 1.1869 | 0.36% | -- | -0.23% | 1.87% | 18.08% | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -3.03% | -- | 1.92% | 17.20% | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | 19.23% | 19.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 21.04% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 2.41% | -- | 6.35% | 20.60% | 21.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2032 | 1.2032 | 0.08% | -- | -- | -- | 19.21% | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | 5.50% | 19.42% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | 18.31% | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.93% | 18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | 18.73% | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 8.27% | 18.79% | 18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | 16.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.39% | 16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | 14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.95% | -- | -- | 10.96% | -- | 16.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1651 | 1.1651 | 0.41% | -- | -- | 9.81% | -- | 15.76% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 2.92% | 8.85% | -- | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1477 | 1.1477 | 0.18% | 0.87% | 3.85% | -- | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 1.17% | 3.66% | -- | -- | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1395 | 1.1395 | 0.15% | -- | 3.93% | -- | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1378 | 1.1378 | 0.49% | -- | 3.78% | -- | -- | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 4.89% | 10.22% | 12.74% | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.79% | 1.37% | 9.09% | -- | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | 1.35% | 9.83% | -- | 9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0962 | 1.0962 | -0.02% | 0.47% | -- | -- | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0964 | 1.0964 | -0.25% | -- | -- | 3.73% | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 1.29% | 2.60% | -- | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0772 | 1.0772 | 0.21% | -- | 1.62% | 1.84% | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0749 | 1.0749 | 0.05% | -- | 1.19% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 1.90% | -- | 3.66% | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 0.33% | -- | 3.86% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | -0.22% | -- | 3.89% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.39% | 0.08% | 2.63% | 2.33% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0591 | 1.0591 | -0.08% | -- | 2.23% | 2.29% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0600 | 1.0600 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0610 | 1.0610 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.36% | -- | 4.21% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 5.19% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.03% | -- | -- | 3.92% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -2.45% | 3.89% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0190 | 1.0190 | -0.63% | 1.90% | -3.94% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 3.09% | -3.33% | 3.07% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.52% | -5.90% | -4.34% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -6.36% | -4.84% | -0.31% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0570 | 1.0570 | -0.54% | -0.77% | -- | 5.27% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 0.24% | 3.78% | 5.58% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0624 | 1.0624 | 1.17% | -- | 3.75% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -1.09% | 2.55% | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.47% | -- | 2.52% | 5.23% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 2.40% | 4.76% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.38% | -0.42% | 2.73% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -0.29% | -- | 4.91% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0608 | 1.0608 | 0.99% | 1.47% | 3.42% | 4.82% | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0504 | 1.0504 | 0.15% | 0.65% | -- | 3.79% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0454 | 1.0454 | 0.17% | 2.09% | -- | 3.39% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.44% | 3.46% | 3.21% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0240 | 1.0240 | -1.44% | -- | -- | 1.83% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.35% | -- | -- | 3.16% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 3.86% | 3.00% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | 3.67% | 2.82% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 2.80% | 1.80% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.03% | -1.28% | -0.66% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 1.65% | -0.61% | 0.08% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.28% | -0.29% | -1.68% | -0.58% | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9978 | 0.9978 | 1.23% | -0.34% | -1.40% | -0.32% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -2.60% | -1.53% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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