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| 中欧红利精选A(019991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2680 | 1.2791 | 0.00% | 1.00% | -3.57% | -- | 13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2555 | 1.2666 | 0.00% | -3.99% | -- | 1.06% | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3077 | 1.3188 | -0.17% | -- | 2.16% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3099 | 1.3210 | -0.41% | 1.17% | 2.34% | -- | 17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3153 | 1.3264 | 0.00% | 0.81% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3107 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | 18.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2947 | 1.3058 | -0.77% | -1.86% | -- | 5.56% | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3047 | 1.3158 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3192 | 1.3303 | 0.32% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3150 | 1.3261 | 0.00% | 2.73% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2800 | 1.2911 | -1.16% | -- | 0.48% | -- | 16.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2950 | 1.3061 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.96% | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2841 | 1.2952 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2659 | 1.2770 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2940 | 1.3051 | -0.54% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3010 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2825 | 1.2936 | 0.00% | -0.57% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2855 | 1.2966 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2898 | 1.3009 | 1.05% | 1.25% | -- | 4.71% | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2764 | 1.2875 | 0.00% | -0.09% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2739 | 1.2850 | -0.28% | 0.44% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2775 | 1.2886 | 0.54% | -- | -- | 3.79% | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2707 | 1.2818 | 0.75% | -- | 3.60% | -- | 15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2613 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2683 | 1.2794 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2407 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2423 | 1.2534 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2294 | 1.2405 | 0.00% | -0.12% | -1.95% | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2228 | 1.2339 | -0.66% | -- | -3.69% | -0.55% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2309 | 1.2420 | 0.36% | -0.90% | -- | 0.79% | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2265 | 1.2376 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2421 | 1.2532 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2400 | 1.2511 | -0.07% | -- | 0.67% | -- | 12.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2409 | 1.2520 | 0.00% | -2.30% | 0.84% | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2538 | 1.2649 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2701 | 1.2812 | 0.04% | -- | 3.18% | -- | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2696 | 1.2807 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | 16.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2627 | 1.2738 | 0.09% | 1.78% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2616 | 1.2727 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2406 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2488 | 1.2599 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | 14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2478 | 1.2589 | 0.73% | 0.69% | -- | 3.76% | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2388 | 1.2499 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2318 | 1.2429 | 0.10% | 0.58% | -- | -- | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2306 | 1.2417 | -0.70% | -0.02% | -- | -- | 13.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2393 | 1.2504 | -0.10% | -- | -- | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2406 | 1.2517 | 0.66% | -- | 2.00% | 5.24% | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2325 | 1.2436 | 0.64% | -- | -- | 3.58% | 11.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2247 | 1.2358 | -0.50% | -- | -- | 3.68% | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2309 | 1.2420 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2163 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2296 | 1.2407 | 0.69% | 2.70% | -- | 7.44% | 24.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2212 | 1.2323 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1973 | 1.2084 | 0.00% | -- | 0.80% | 5.00% | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1980 | 1.2091 | 0.28% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1947 | 1.2058 | 0.58% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1878 | 1.1989 | 0.00% | -0.44% | 1.97% | -- | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1735 | 1.1846 | 0.00% | -2.82% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1930 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2076 | 1.2187 | 0.42% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2026 | 1.2137 | 0.00% | -- | 6.11% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1788 | 1.1899 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1899 | 1.2010 | 0.74% | -- | -- | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1812 | 1.1923 | 0.00% | 1.41% | 3.21% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1648 | 1.1759 | 0.00% | -- | 2.15% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1455 | 1.1566 | 0.00% | 1.08% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1333 | 1.1444 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1403 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1462 | 1.1573 | 0.15% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1445 | 1.1556 | 0.00% | 0.37% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1341 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1403 | 1.1514 | 0.59% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1336 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1243 | 1.1354 | 0.04% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1239 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1180 | 1.1291 | 0.00% | -- | 0.92% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1142 | 1.1253 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1089 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1095 | 1.1206 | 0.00% | -- | 2.62% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0968 | 1.1079 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1126 | 1.1237 | 0.43% | 1.36% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1078 | 1.1189 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1010 | 1.1121 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0977 | 1.1088 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0976 | 1.1087 | 0.00% | 2.35% | -1.95% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0897 | 1.1008 | 0.79% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0812 | 1.0923 | 0.00% | -4.68% | -2.30% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0724 | 1.0835 | 0.00% | -- | -2.54% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1343 | 1.1454 | 0.00% | 0.88% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1213 | 1.1324 | 0.07% | -0.20% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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