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| 永赢启鑫A(020138)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-26 | 1.6099 | 1.6099 | -1.20% | 3.21% | 16.90% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6225 | 1.6225 | 0.00% | 6.81% | -- | -- | 72.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5190 | 1.5190 | 2.56% | 4.85% | 12.96% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4811 | 1.4811 | -1.13% | 2.52% | 10.14% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4981 | 1.4981 | 1.90% | -- | 11.41% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | 6.59% | -- | 12.19% | 58.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4487 | 1.4487 | 0.28% | 5.03% | -- | -- | 54.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3793 | 1.3793 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 46.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.72% | 49.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3772 | 1.3772 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 46.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 42.45% | 45.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3239 | 1.3239 | -0.23% | -1.02% | -- | -- | 36.84% | 40.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -2.35% | -0.26% | -- | -- | 41.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3191 | 1.3191 | -1.90% | -- | -- | -- | 33.07% | 40.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3447 | 1.3447 | 0.54% | -- | -- | 6.15% | 31.86% | 43.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3375 | 1.3375 | -1.57% | -- | -1.47% | -- | -- | 42.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | 3.97% | -1.03% | 12.85% | 35.21% | 44.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3070 | 1.3070 | -0.71% | -- | -- | 11.05% | 29.97% | 39.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.24% | 40.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.49% | 40.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -3.35% | -6.47% | -- | 30.66% | 36.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.85% | 41.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | 32.35% | 41.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3575 | 1.3575 | -1.13% | -- | 3.62% | -- | 27.75% | 44.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | 29.33% | 46.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 33.65% | 47.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3745 | 1.3745 | -1.47% | -- | -- | -- | 36.28% | 46.27% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3950 | 1.3950 | -0.25% | -- | -- | 31.74% | 37.79% | 48.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.16% | 48.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3748 | 1.3748 | 0.00% | -- | 6.47% | -- | 35.77% | 46.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3038 | 1.3038 | 1.61% | -0.50% | -- | -- | 30.33% | 38.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2831 | 1.2831 | 0.70% | -- | -- | 29.38% | 28.23% | 36.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2742 | 1.2742 | -1.71% | -- | 0.58% | 26.51% | 25.85% | 35.60% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2964 | 1.2964 | -1.05% | -- | 2.34% | -- | 28.31% | 37.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3101 | 1.3101 | -0.02% | -- | 8.79% | -- | 29.16% | 39.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | 10.25% | 33.25% | 29.12% | 39.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -- | -- | 34.73% | -- | 37.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2042 | 1.2042 | 1.31% | 2.32% | -- | -- | 22.23% | 28.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1886 | 1.1886 | 0.58% | -- | -- | -- | 20.57% | 26.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | 26.41% | 19.84% | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.05% | 25.24% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | 18.84% | 13.86% | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | 13.01% | -- | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9917 | 0.9917 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9820 | 0.9820 | -0.11% | -- | 5.48% | 2.99% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9831 | 0.9831 | 0.42% | -- | -- | 3.10% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9790 | 0.9790 | 0.74% | 0.96% | 5.42% | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 1.40% | 4.64% | 3.28% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9697 | 0.9697 | 1.18% | 1.45% | 4.22% | 1.37% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -0.53% | -- | -4.63% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | 3.21% | 1.17% | -2.12% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | 0.66% | -2.53% | -5.13% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9287 | 0.9287 | -0.12% | -0.18% | -- | -3.27% | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -1.15% | -- | -3.16% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9304 | 0.9304 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9406 | 0.9406 | -0.82% | -1.29% | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9529 | 0.9529 | -1.73% | -0.90% | -- | -0.74% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9697 | 0.9697 | 1.04% | -- | 1.93% | 1.01% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.65% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9498 | 0.9498 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | 0.59% | 3.25% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9658 | 0.9658 | 1.83% | 1.76% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -2.94% | -6.84% | -- | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -1.91% | -- | 2.39% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9409 | 0.9409 | -0.38% | -1.64% | -2.00% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9445 | 0.9445 | -2.37% | -- | -1.62% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9674 | 0.9674 | -0.48% | 0.53% | 0.76% | 1.28% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9721 | 0.9721 | 0.26% | -0.43% | -- | 1.77% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9696 | 0.9696 | 1.36% | -- | -0.78% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -4.55% | 1.13% | -0.07% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9623 | 0.9623 | -1.43% | -- | -- | 0.24% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 0.88% | -- | 1.70% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 2.09% | 6.39% | 3.59% | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9678 | 0.9678 | -0.72% | -1.78% | 1.50% | -2.37% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9748 | 0.9748 | -0.70% | 1.08% | -- | -4.41% | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9803 | 0.9803 | -0.51% | 2.10% | -- | -2.04% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9853 | 0.9853 | 2.17% | -- | 6.07% | -1.54% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -1.31% | 4.24% | -2.90% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -2.65% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9772 | 0.9772 | 3.31% | -- | -- | -0.43% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9459 | 0.9459 | -1.48% | 0.41% | -- | -3.84% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 0.72% | -- | -2.44% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9420 | 0.9420 | -1.17% | -- | -- | -5.84% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9532 | 0.9532 | -0.71% | 0.94% | -- | -5.16% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9600 | 0.9600 | 0.68% | -- | -- | -5.53% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 2.65% | -- | -7.92% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -- | -11.05% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9289 | 0.9289 | 0.40% | -- | -- | -10.45% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -0.64% | -10.76% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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