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| 嘉实价值丰裕A(017655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1379 | 1.1379 | -1.49% | -- | -10.23% | -- | 12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1551 | 1.1551 | 1.65% | -- | -8.88% | -2.15% | 14.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1363 | 1.1363 | 0.45% | 0.78% | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1312 | 1.1312 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -7.19% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2148 | 1.2148 | -1.86% | -- | -- | 5.15% | 20.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2378 | 1.2378 | -0.46% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2435 | 1.2435 | 0.01% | -- | -- | -- | 22.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2434 | 1.2434 | 4.12% | 0.65% | 0.81% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -7.06% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2354 | 1.2354 | -3.85% | -- | -0.42% | 6.26% | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2849 | 1.2849 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2133 | 1.2133 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2352 | 1.2352 | -0.44% | -7.30% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3298 | 1.3298 | -0.20% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | -- | -- | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | -- | 8.50% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -- | 7.49% | 4.20% | 25.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2498 | 1.2498 | -0.27% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | 2.05% | 8.47% | -- | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2233 | 1.2233 | -0.38% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | 0.10% | 1.39% | -4.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.1833 | 1.1833 | -0.24% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1862 | 1.1862 | 0.59% | 3.02% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1793 | 1.1793 | 0.13% | 4.08% | -- | -- | 17.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1778 | 1.1778 | 1.39% | -- | -- | -- | 16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | 0.55% | -1.05% | -- | 15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1514 | 1.1514 | 1.62% | -0.10% | -2.60% | -- | 14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -1.04% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1526 | 1.1526 | 0.66% | -0.86% | -- | -- | 13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1600 | 1.1600 | -0.22% | 0.14% | -1.76% | -- | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1643 | 1.1643 | 0.51% | -- | -4.21% | -- | 16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1584 | 1.1584 | -0.01% | -- | -- | -- | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1585 | 1.1585 | -0.46% | -1.31% | -4.19% | -- | 16.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1638 | 1.1638 | 0.68% | -0.06% | -3.75% | 4.97% | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -2.22% | -4.41% | 4.76% | 14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1739 | 1.1739 | 0.81% | -- | -2.04% | -- | 14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1645 | 1.1645 | -1.49% | -3.22% | -2.82% | -- | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1821 | 1.1821 | -1.48% | -- | -1.35% | -- | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1999 | 1.1999 | -1.55% | -- | -- | 12.32% | 16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | 1.23% | -4.20% | 13.17% | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2040 | 1.2040 | 2.06% | -- | -2.82% | -- | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1797 | 1.1797 | -0.09% | -3.97% | -4.78% | 8.53% | 14.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -2.85% | -4.69% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2285 | 1.2285 | 1.07% | 2.69% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | -- | 12.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2092 | 1.2092 | 1.26% | 0.91% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1942 | 1.1942 | -0.18% | -2.42% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2008 | 1.2008 | 0.21% | -5.61% | -- | 12.26% | 17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1983 | 1.1983 | -2.08% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2389 | 1.2389 | 1.69% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0683 | 1.0683 | -0.81% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -1.58% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0870 | 1.0870 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0804 | 1.0804 | 1.36% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | 2.64% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | 6.64% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0697 | 1.0697 | 0.78% | -- | -- | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.94% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0515 | 1.0515 | 0.22% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -0.92% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 3.61% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0544 | 1.0544 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0379 | 1.0379 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -1.21% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | -0.05% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.49% | 0.77% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.57% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 1.26% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.24% | -1.38% | 1.02% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.37% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 2.01% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -1.32% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.67% | 1.12% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.51% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.61% | 1.27% | -0.05% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.44% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.23% | 1.78% | -2.06% | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -3.09% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 1.56% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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