|
| 长江汇智量化选股A(021404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-11 | 1.3195 | 1.3195 | 0.32% | -- | -- | 0.40% | 12.72% | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.10% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | 0.19% | 3.52% | -- | 19.85% | 18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | 22.72% | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3199 | 1.3199 | -0.14% | 1.01% | -- | 6.25% | 21.39% | 16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3218 | 1.3218 | 1.85% | 3.06% | -- | 6.68% | 22.23% | 16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | 20.75% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3067 | 1.3067 | 1.89% | 0.93% | -- | -- | 23.86% | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -0.94% | -3.72% | 5.17% | 19.21% | 13.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2938 | 1.2938 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 18.48% | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2947 | 1.2947 | -0.17% | -- | -- | -- | 15.36% | 14.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.81% | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | -- | -- | 11.35% | 34.57% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3320 | 1.3320 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 4.38% | 8.82% | -- | -- | 18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | 5.93% | 11.72% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -- | -- | 14.81% | -- | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2635 | 1.2635 | 0.71% | 1.98% | -- | 12.34% | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 2.47% | 6.73% | -- | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2423 | 1.2423 | 0.27% | -- | 8.77% | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2390 | 1.2390 | 1.19% | 1.61% | 8.48% | -- | 24.46% | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -- | 9.62% | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | 11.18% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1755 | 1.1755 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -1.28% | -1.55% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1645 | 1.1645 | 0.95% | 1.44% | -- | 0.35% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1480 | 1.1480 | -0.10% | -- | 2.07% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1491 | 1.1491 | 0.30% | -0.95% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | 3.87% | -0.10% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1515 | 1.1515 | 0.17% | 0.59% | 3.61% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1496 | 1.1496 | -0.57% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1534 | 1.1534 | 0.75% | -- | 3.82% | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1448 | 1.1448 | -0.36% | -- | 4.27% | -0.03% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1489 | 1.1489 | 0.32% | -- | 6.13% | 0.32% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1452 | 1.1452 | 0.28% | -- | -- | 0.00% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -5.24% | -0.49% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1352 | 1.1352 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | 2.20% | -4.98% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 0.53% | -7.16% | -0.21% | -- | -1.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.14% | -5.43% | -- | 1.25% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1094 | 1.1094 | 1.05% | -5.57% | -- | 1.10% | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0979 | 1.0979 | 1.42% | -- | -- | -0.94% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -1.94% | -- | 5.02% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1714 | 1.1714 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1869 | 1.1869 | -0.93% | -0.71% | -- | 1.68% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1979 | 1.1979 | -0.43% | -- | 3.63% | -- | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | 5.54% | 3.55% | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1747 | 1.1747 | 1.34% | -- | -- | 1.67% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1592 | 1.1592 | -0.10% | -- | -- | 1.61% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 2.67% | 2.08% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1613 | 1.1613 | 0.47% | 1.34% | 3.28% | 1.22% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1559 | 1.1559 | 1.39% | -- | 3.28% | 1.30% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1400 | 1.1400 | -0.97% | -- | 1.86% | 0.54% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 2.86% | 1.24% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | 4.91% | -2.15% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 1.33% | -- | -0.72% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 0.52% | -3.18% | 2.34% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -3.75% | 2.96% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.46% | 2.93% | -3.33% | 4.61% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 2.00% | -3.28% | 6.68% | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0924 | 1.0924 | -0.45% | -- | -- | 3.00% | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0973 | 1.0973 | -0.99% | -1.90% | -5.46% | 0.40% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -2.21% | -4.20% | 1.49% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1186 | 1.1186 | -1.31% | -4.17% | -2.34% | -0.33% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -2.47% | -1.02% | 0.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1673 | 1.1673 | 0.45% | 0.36% | 3.29% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1621 | 1.1621 | 0.35% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -0.33% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1618 | 1.1618 | 0.40% | -- | 2.46% | 24.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1572 | 1.1572 | -1.19% | -0.30% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | 1.23% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | 3.75% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1607 | 1.1607 | 0.33% | 1.34% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1569 | 1.1569 | 0.13% | 1.03% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1554 | 1.1554 | 1.28% | 1.81% | 1.37% | 21.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1408 | 1.1408 | 0.36% | 1.22% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1367 | 1.1367 | -0.76% | 0.58% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% | 2.41% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1451 | 1.1451 | 0.90% | 2.10% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1349 | 1.1349 | 0.70% | 1.25% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1270 | 1.1270 | -0.27% | -1.53% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1301 | 1.1301 | 1.04% | -1.50% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1185 | 1.1185 | -0.28% | -1.98% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | -1.08% | 1.56% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1209 | 1.1209 | -2.06% | -1.42% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1445 | 1.1445 | -0.24% | -0.35% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1473 | 1.1473 | 0.54% | -2.04% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1411 | 1.1411 | 0.63% | -2.44% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1339 | 1.1339 | -0.28% | -3.14% | 5.50% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1371 | 1.1371 | -0.99% | -1.36% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1485 | 1.1485 | -1.94% | -0.43% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1712 | 1.1712 | 0.14% | 2.75% | 10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1696 | 1.1696 | -0.09% | 2.66% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|