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| 长江汇智量化选股A(021404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | 12.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3320 | 1.3320 | 1.81% | -3.69% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -4.93% | -8.98% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3531 | 1.3531 | -2.17% | -4.74% | -4.91% | 6.38% | 12.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3831 | 1.3831 | 0.50% | -- | -2.80% | 9.63% | 14.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3762 | 1.3762 | -1.38% | -- | -3.29% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -0.82% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | -- | -1.22% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4070 | 1.4070 | -0.85% | -3.66% | -1.17% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4191 | 1.4191 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | 2.64% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4373 | 1.4373 | 1.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4230 | 1.4230 | -1.04% | 1.57% | -- | -- | 24.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | 2.68% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4236 | 1.4236 | 1.61% | 3.06% | 2.78% | -- | 24.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4010 | 1.4010 | 0.04% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4125 | 1.4125 | 2.26% | -2.75% | 8.23% | -- | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3813 | 1.3813 | -3.28% | -4.73% | 5.84% | 3.06% | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4281 | 1.4281 | -1.42% | -- | 9.38% | -- | 26.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4525 | 1.4525 | 0.18% | 2.89% | -- | -- | 28.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4499 | 1.4499 | 0.00% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | -- | 10.99% | 8.78% | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4110 | 1.4110 | 0.10% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4096 | 1.4096 | -0.01% | -- | -- | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -- | 12.28% | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4123 | 1.4123 | 1.96% | -- | 12.49% | -- | 28.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | 6.13% | 6.73% | 7.06% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3051 | 1.3051 | -0.04% | 0.83% | -- | 0.80% | -- | 15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 15.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2984 | 1.2984 | 0.32% | 2.92% | -- | -- | 12.12% | 14.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | 2.32% | -- | -0.48% | -- | 14.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2719 | 1.2719 | 0.82% | 1.31% | -2.54% | -- | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2616 | 1.2616 | -0.26% | 0.05% | -5.10% | -- | 8.59% | 11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -5.53% | -- | 9.31% | 11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2555 | 1.2555 | -0.44% | -- | -- | -5.74% | 6.07% | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | -4.43% | -5.59% | -- | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.18% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2883 | 1.2883 | 0.84% | -0.49% | -- | -- | 14.00% | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -2.10% | -4.49% | -- | 14.22% | 12.72% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2946 | 1.2946 | -0.80% | -- | -0.25% | -- | 12.84% | 14.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3050 | 1.3050 | -1.84% | -- | -- | -- | 14.36% | 15.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3294 | 1.3294 | -0.71% | 0.75% | -- | -- | 17.24% | 17.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | 17.75% | 18.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3195 | 1.3195 | 0.32% | -- | -- | 0.40% | 12.72% | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.10% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | 0.19% | 3.52% | -- | 19.85% | 18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | 22.72% | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3199 | 1.3199 | -0.14% | 1.01% | -- | 6.25% | 21.39% | 16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3218 | 1.3218 | 1.85% | 3.06% | -- | 6.68% | 22.23% | 16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | 20.75% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3067 | 1.3067 | 1.89% | 0.93% | -- | -- | 23.86% | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -0.94% | -3.72% | 5.17% | 19.21% | 13.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2938 | 1.2938 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 18.48% | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2947 | 1.2947 | -0.17% | -- | -- | -- | 15.36% | 14.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.81% | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | -- | -- | 11.35% | 34.57% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3320 | 1.3320 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 4.38% | 8.82% | -- | -- | 18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | 5.93% | 11.72% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -- | -- | 14.81% | -- | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2635 | 1.2635 | 0.71% | 1.98% | -- | 12.34% | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 2.47% | 6.73% | -- | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2423 | 1.2423 | 0.27% | -- | 8.77% | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2390 | 1.2390 | 1.19% | 1.61% | 8.48% | -- | 24.46% | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -- | 9.62% | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | 11.18% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1755 | 1.1755 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -1.28% | -1.55% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1645 | 1.1645 | 0.95% | 1.44% | -- | 0.35% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1480 | 1.1480 | -0.10% | -- | 2.07% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1491 | 1.1491 | 0.30% | -0.95% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | 3.87% | -0.10% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1515 | 1.1515 | 0.17% | 0.59% | 3.61% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1496 | 1.1496 | -0.57% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1534 | 1.1534 | 0.75% | -- | 3.82% | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1448 | 1.1448 | -0.36% | -- | 4.27% | -0.03% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1489 | 1.1489 | 0.32% | -- | 6.13% | 0.32% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1452 | 1.1452 | 0.28% | -- | -- | 0.00% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -5.24% | -0.49% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1352 | 1.1352 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | 2.20% | -4.98% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 0.53% | -7.16% | -0.21% | -- | -1.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.14% | -5.43% | -- | 1.25% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1094 | 1.1094 | 1.05% | -5.57% | -- | 1.10% | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0979 | 1.0979 | 1.42% | -- | -- | -0.94% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -1.94% | -- | 5.02% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1714 | 1.1714 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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